财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2519.96 |
1503.35 |
1402.47 |
496.65 |
205.57 |
| 本期利润(万元) |
267.61 |
813.89 |
4862.39 |
3020.19 |
391.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.14 |
0.82 |
0.53 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
40.69 |
0.00 |
3.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1855.54 |
0.00 |
-406.13 |
0.00 |
-1897.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13871.95 |
17048.54 |
15200.02 |
11916.07 |
11513.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.81 |
2.94 |
2.67 |
2.39 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
5.29 |
0.00 |
50.14 |
0.00 |
3.62 |
| 累计净值增长率(%) |
111.24 |
0.00 |
100.62 |
0.00 |
38.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1124.95 |
1063.24 |
951.91 |
848.62 |
959.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
16434.03 |
17119.07 |
12633.95 |
13809.97 |
16124.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
16434.03 |
17119.07 |
12633.95 |
13809.97 |
16124.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.36 |
13.29 |
11.02 |
12.76 |
14.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.07 |
2.66 |
2.20 |
2.55 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
17695.87 |
18294.07 |
13649.37 |
14685.30 |
17118.28 |
| 负债合计(万元) |
337.06 |
193.87 |
310.70 |
95.38 |
78.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
17358.80 |
18100.20 |
13338.67 |
14589.93 |
17040.20 |
| 未分配利润(万元) |
8793.64 |
8775.94 |
3432.92 |
3325.25 |
3899.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
3.01 |
1.39 |
3.52 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
3190.92 |
1838.17 |
329.02 |
-13.75 |
232.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3543.05 |
4019.93 |
214.60 |
1485.02 |
1086.99 |
| 其它收入(万元) |
98.60 |
14.06 |
1.80 |
10.95 |
4.98 |
| 收入合计(万元) |
-250.93 |
5875.17 |
546.81 |
1485.74 |
1325.88 |
| 管理人报酬(万元) |
108.29 |
141.83 |
68.64 |
165.17 |
85.47 |
| 托管费(万元) |
21.66 |
28.37 |
13.73 |
33.03 |
17.09 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
15.18 |
7.84 |
34.56 |
17.79 |
| 费用合计(万元) |
139.51 |
187.61 |
91.29 |
235.19 |
121.53 |
| 利润总额(万元) |
-390.44 |
5687.55 |
455.52 |
1250.55 |
1204.35 |
| 净利润(万元) |
-390.44 |
5687.55 |
455.52 |
1250.55 |
1204.35 |
