资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 356.78 15.54%
债券 1799.47 78.40%
银行存款和结算备付金 138.75 6.04%
其他资产 0.30 0.01%
资产总值:2295.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 5.00 501.32 25.43%
24国债08 4.00 411.80 20.89%
25国债19 3.50 354.68 17.99%
26国债03 3.00 305.13 15.48%
23国债18 1.00 107.15 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1775.97 90.10%
可转债 23.49 1.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西能源 001286 2.97 28.07 1.42%
南京银行 601009 2.27 27.19 1.38%
农业银行 601288 2.88 20.07 1.02%
华能国际 600011 2.56 18.02 0.91%
中煤能源 601898 1.29 17.80 0.90%
川投能源 600674 1.06 17.62 0.89%
国电电力 600795 3.16 16.87 0.86%
南钢股份 600282 3.71 16.84 0.85%
华鲁恒升 600426 0.85 16.52 0.84%
宝丰能源 600989 0.69 15.50 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.52%
金融业 0.01 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.09%
采矿业 0.01 3.09%
建筑业 0.00 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.41 19.57 1.00%
杭州银行 600926 1.29 18.64 0.95%
太阳纸业 002078 1.46 18.24 0.93%
川投能源 600674 1.22 17.29 0.88%
华鲁恒升 600426 0.70 16.74 0.85%
中国太保 601601 0.55 15.69 0.80%
中煤能源 601898 1.29 15.71 0.80%
宁波银行 002142 0.52 15.44 0.79%
美的集团 000333 0.19 14.35 0.73%
宝丰能源 600989 0.65 13.21 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.47%
金融业 0.01 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.40%
采矿业 0.00 1.73%
建筑业 0.00 0.49%