资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 407.48 16.07%
债券 1954.00 77.07%
银行存款和结算备付金 173.23 6.83%
其他资产 0.81 0.03%
资产总值:2535.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.00 911.95 41.12%
24国债08 4.00 416.57 18.78%
25国债19 3.50 352.64 15.90%
23国债18 1.00 106.19 4.79%
23国债23 0.80 91.97 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1879.32 84.74%
可转债 74.68 3.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.80 45.42 2.05%
中国太保 601601 1.06 39.32 1.77%
兴业银行 601166 1.81 34.06 1.54%
北新建材 000786 1.30 33.90 1.53%
南京银行 601009 2.04 23.24 1.05%
南钢股份 600282 4.15 22.82 1.03%
宝丰能源 600989 0.77 22.38 1.01%
太阳纸业 002078 1.49 22.10 1.00%
中煤能源 601898 1.29 22.19 1.00%
广信股份 603599 1.25 18.11 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.23%
金融业 0.01 6.40%
采矿业 0.00 1.58%
建筑业 0.00 0.61%
房地产业 0.00 0.56%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.63 43.09 1.75%
三一重工 600031 1.71 36.13 1.47%
云天化 600096 1.05 35.08 1.43%
中国太保 601601 0.70 29.34 1.19%
北新建材 000786 1.05 26.22 1.07%
扬农化工 600486 0.38 26.37 1.07%
宝丰能源 600989 1.30 25.52 1.04%
华鲁恒升 600426 0.80 25.14 1.02%
滨江集团 002244 2.46 24.72 1.01%
中材国际 600970 2.37 24.62 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 11.05%
金融业 0.01 3.93%
采矿业 0.00 1.67%
房地产业 0.00 1.01%
建筑业 0.00 1.00%