资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 278.85 12.73%
债券 1798.56 82.14%
银行存款和结算备付金 111.58 5.10%
其他资产 0.71 0.03%
资产总值:2189.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 5.00 507.30 25.84%
24国债08 4.00 410.33 20.90%
25国债19 3.50 353.67 18.01%
26国债03 3.00 303.58 15.46%
23国债18 1.00 107.48 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1775.46 90.42%
可转债 23.11 1.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.41 19.57 1.00%
杭州银行 600926 1.29 18.64 0.95%
太阳纸业 002078 1.46 18.24 0.93%
川投能源 600674 1.22 17.29 0.88%
华鲁恒升 600426 0.70 16.74 0.85%
中煤能源 601898 1.29 15.71 0.80%
中国太保 601601 0.55 15.69 0.80%
宁波银行 002142 0.52 15.44 0.79%
美的集团 000333 0.19 14.35 0.73%
宝丰能源 600989 0.65 13.21 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.47%
金融业 0.01 4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.40%
采矿业 0.00 1.73%
建筑业 0.00 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.80 45.42 2.05%
中国太保 601601 1.06 39.32 1.77%
兴业银行 601166 1.81 34.06 1.54%
北新建材 000786 1.30 33.90 1.53%
南京银行 601009 2.04 23.24 1.05%
南钢股份 600282 4.15 22.82 1.03%
宝丰能源 600989 0.77 22.38 1.01%
太阳纸业 002078 1.49 22.10 1.00%
中煤能源 601898 1.29 22.19 1.00%
广信股份 603599 1.25 18.11 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.23%
金融业 0.01 6.40%
采矿业 0.00 1.58%
建筑业 0.00 0.61%
房地产业 0.00 0.56%