财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.33 |
15.80 |
-29.49 |
-32.81 |
2.02 |
| 本期利润(万元) |
48.83 |
-0.34 |
29.20 |
-38.14 |
11.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
251.00 |
0.00 |
238.90 |
0.00 |
324.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2151.99 |
2248.48 |
2513.92 |
2984.32 |
3098.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.41 |
1.41 |
1.37 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
2.30 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
40.39 |
0.00 |
39.16 |
0.00 |
37.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.15 |
112.49 |
185.66 |
238.18 |
174.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2705.35 |
2779.93 |
3317.68 |
3627.65 |
4554.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
458.57 |
394.10 |
386.51 |
392.36 |
627.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
2246.78 |
2385.82 |
2931.17 |
3235.30 |
3927.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.67 |
1.90 |
2.40 |
2.55 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.47 |
0.60 |
0.64 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
2923.34 |
2972.17 |
3507.54 |
3901.76 |
4909.19 |
| 负债合计(万元) |
465.09 |
35.75 |
29.80 |
15.23 |
109.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
2458.25 |
2936.42 |
3477.74 |
3886.53 |
4799.65 |
| 未分配利润(万元) |
697.52 |
810.24 |
938.38 |
1014.30 |
1235.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.76 |
1.02 |
2.02 |
1.22 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
64.70 |
-14.80 |
41.34 |
-10.26 |
-243.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.44 |
68.20 |
18.41 |
9.06 |
460.78 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
93.99 |
54.50 |
61.81 |
0.05 |
220.81 |
| 管理人报酬(万元) |
24.79 |
13.26 |
33.23 |
17.90 |
39.98 |
| 托管费(万元) |
6.20 |
3.32 |
8.31 |
4.48 |
9.99 |
| 其它费用(万元) |
5.09 |
2.53 |
5.09 |
3.89 |
15.94 |
| 费用合计(万元) |
39.61 |
20.11 |
49.81 |
28.25 |
90.84 |
| 利润总额(万元) |
54.38 |
34.39 |
12.00 |
-28.20 |
129.98 |
| 净利润(万元) |
54.38 |
34.39 |
12.00 |
-28.20 |
129.98 |
