资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15944.62 93.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1031.47 6.05%
其他资产 79.02 0.46%
资产总值:17055.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 854.09 2528.10 15.01%
保利发展 600048 508.89 2356.14 13.99%
衢州发展 600208 753.59 2132.67 12.66%
招商蛇口 001979 325.47 2092.76 12.42%
滨江集团 002244 220.45 1675.40 9.94%
新城控股 601155 160.16 1643.19 9.75%
陆家嘴 600663 209.06 1312.93 7.79%
上海临港 600848 169.61 1270.39 7.54%
绿地控股 600606 746.82 903.65 5.36%
大普微 301666 0.03 12.14 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.50 89.10%
建筑业 0.09 5.36%
制造业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 365.03 3069.88 15.04%
保利发展 600048 516.42 3005.54 14.73%
万科A 000002 684.71 2731.99 13.39%
海南机场 600515 676.44 2448.71 12.00%
衢州发展 600208 505.60 1592.65 7.80%
新城控股 601155 107.46 1505.45 7.38%
滨江集团 002244 147.90 1443.47 7.07%
上海临港 600848 113.79 1135.64 5.56%
陆家嘴 600663 140.27 1085.67 5.32%
绿地控股 600606 501.06 761.61 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.85 90.72%
建筑业 0.08 3.73%
制造业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%