资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19286.04 93.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1207.00 5.87%
其他资产 83.31 0.40%
资产总值:20576.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 365.03 3069.88 15.04%
保利发展 600048 516.42 3005.54 14.73%
万科A 000002 684.71 2731.99 13.39%
海南机场 600515 676.44 2448.71 12.00%
衢州发展 600208 505.60 1592.65 7.80%
新城控股 601155 107.46 1505.45 7.38%
滨江集团 002244 147.90 1443.47 7.07%
上海临港 600848 113.79 1135.64 5.56%
陆家嘴 600663 140.27 1085.67 5.32%
绿地控股 600606 501.06 761.61 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.85 90.72%
建筑业 0.08 3.73%
制造业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南机场 600515 572.86 3053.34 15.66%
万科A 000002 579.86 2696.34 13.83%
招商蛇口 001979 309.13 2670.86 13.70%
保利发展 600048 437.35 2667.81 13.68%
衢州发展 600208 428.17 1657.03 8.50%
新城控股 601155 91.00 1269.48 6.51%
滨江集团 002244 125.26 1258.83 6.46%
上海临港 600848 96.37 1127.55 5.78%
陆家嘴 600663 118.79 939.60 4.82%
绿地控股 600606 424.33 704.39 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.77 90.98%
建筑业 0.07 3.61%
制造业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%