资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23045.80 89.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1264.55 4.90%
其他资产 1505.94 5.83%
资产总值:25816.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 966.66 4117.97 16.91%
保利发展 600048 575.96 3323.27 13.64%
招商蛇口 001979 368.36 2792.15 11.46%
滨江集团 002244 249.50 2529.90 10.39%
衢州发展 600208 852.91 2481.98 10.19%
陆家嘴 600663 236.62 2392.28 9.82%
新城控股 601155 181.27 2332.89 9.58%
上海临港 600848 191.96 1737.26 7.13%
绿地控股 600606 845.25 1301.68 5.34%
大普微 301666 0.03 8.68 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 2.17 89.12%
建筑业 0.13 5.34%
制造业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 854.09 2528.10 15.01%
保利发展 600048 508.89 2356.14 13.99%
衢州发展 600208 753.59 2132.67 12.66%
招商蛇口 001979 325.47 2092.76 12.42%
滨江集团 002244 220.45 1675.40 9.94%
新城控股 601155 160.16 1643.19 9.75%
陆家嘴 600663 209.06 1312.93 7.79%
上海临港 600848 169.61 1270.39 7.54%
绿地控股 600606 746.82 903.65 5.36%
大普微 301666 0.03 12.14 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 1.50 89.10%
建筑业 0.09 5.36%
制造业 0.00 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%