资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22257.65 93.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1424.02 5.97%
其他资产 175.08 0.73%
资产总值:23856.74万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 326.28 3341.08 14.21%
保利发展 600048 367.60 3256.90 13.85%
万科A 000002 430.90 3128.32 13.30%
海南机场 600515 687.04 2597.01 11.04%
张江高科 600895 77.60 2079.68 8.84%
华发股份 600325 220.65 1270.97 5.40%
衢州发展 600208 426.39 1262.13 5.37%
新城控股 601155 90.62 1083.84 4.61%
滨江集团 002244 124.73 1073.90 4.57%
上海临港 600848 95.96 969.22 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 2.13 90.70%
建筑业 0.09 3.77%
制造业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 403.78 4946.25 14.88%
万科A 000002 493.73 4799.04 14.44%
保利发展 600048 387.12 4269.89 12.85%
海南机场 600515 1005.86 3852.44 11.59%
张江高科 600895 113.61 2711.87 8.16%
滨江集团 002244 182.62 2070.88 6.23%
新城控股 601155 132.67 1905.18 5.73%
华发股份 600325 242.29 1780.86 5.36%
衢州发展 600208 624.25 1654.27 4.98%
上海临港 600848 140.50 1605.94 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 3.15 94.79%
制造业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%