财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-148.72 |
-1082.22 |
-105.20 |
-405.95 |
-78.87 |
| 本期利润(万元) |
2793.36 |
-4191.94 |
-1631.06 |
-295.66 |
3255.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.18 |
-0.07 |
-0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.90 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7493.61 |
0.00 |
-6037.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13139.08 |
10063.08 |
12934.18 |
13372.40 |
16173.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.43 |
0.54 |
0.61 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.23 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.03 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1018.01 |
1189.79 |
1511.44 |
1410.06 |
1218.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
15944.62 |
18462.21 |
21732.23 |
22257.65 |
19764.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
15944.62 |
18462.21 |
21732.23 |
22257.65 |
19764.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.14 |
16.48 |
18.66 |
20.74 |
18.71 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
3.30 |
3.73 |
4.15 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
17055.11 |
19826.11 |
23629.16 |
23856.74 |
21110.81 |
| 负债合计(万元) |
207.92 |
325.06 |
682.47 |
336.30 |
222.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
16847.19 |
19501.05 |
22946.69 |
23520.44 |
20888.65 |
| 未分配利润(万元) |
-13940.07 |
-4554.36 |
-7092.06 |
-4805.44 |
-7355.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
5.23 |
2.67 |
6.22 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
-1641.53 |
-379.41 |
-898.22 |
-5576.30 |
-5552.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4886.27 |
269.30 |
-783.95 |
5506.33 |
1119.94 |
| 其它收入(万元) |
20.80 |
24.01 |
10.63 |
79.97 |
31.82 |
| 收入合计(万元) |
-6504.73 |
-80.87 |
-1668.86 |
16.21 |
-4397.48 |
| 管理人报酬(万元) |
102.04 |
224.84 |
116.52 |
235.65 |
114.51 |
| 托管费(万元) |
20.41 |
44.97 |
23.30 |
47.13 |
22.90 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
16.98 |
8.88 |
36.07 |
18.54 |
| 费用合计(万元) |
141.25 |
308.89 |
160.82 |
338.09 |
164.75 |
| 利润总额(万元) |
-6645.98 |
-389.76 |
-1829.68 |
-321.88 |
-4562.23 |
| 净利润(万元) |
-6645.98 |
-389.76 |
-1829.68 |
-321.88 |
-4562.23 |
