我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-233.50 |
-4227.00 |
-1153.87 |
-4708.40 |
-30.28 |
| 本期利润(万元) |
5649.27 |
-3194.68 |
-1364.71 |
-9348.03 |
342.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.29 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.68 |
0.00 |
-34.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7254.45 |
0.00 |
-3136.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23991.43 |
15212.95 |
16452.64 |
19114.85 |
27153.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.54 |
0.60 |
0.65 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.20 |
0.00 |
-29.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1218.99 |
4969.56 |
1993.00 |
1670.13 |
3347.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
19764.42 |
24556.54 |
32602.16 |
26683.52 |
38296.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
19764.42 |
24556.54 |
32602.16 |
26683.52 |
38296.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.71 |
25.32 |
29.16 |
26.39 |
30.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
5.06 |
6.42 |
5.81 |
6.71 |
| 资产总计(万元) |
21110.81 |
29742.52 |
34758.66 |
28752.82 |
42451.49 |
| 负债合计(万元) |
222.17 |
3822.69 |
214.42 |
472.35 |
1765.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
20888.65 |
25919.82 |
34544.24 |
28280.47 |
40686.37 |
| 未分配利润(万元) |
-7355.02 |
-2924.62 |
4663.23 |
7602.25 |
14625.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
8.57 |
4.77 |
9.36 |
4.65 |
| 投资收益(万元) |
-5552.30 |
-5715.14 |
-1964.45 |
-2215.67 |
-756.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1119.94 |
-5333.98 |
-2900.16 |
-1207.01 |
146.02 |
| 其它收入(万元) |
31.82 |
45.04 |
17.80 |
167.35 |
99.45 |
| 收入合计(万元) |
-4397.48 |
-10995.51 |
-4842.04 |
-3245.98 |
-505.92 |
| 管理人报酬(万元) |
114.51 |
335.87 |
172.73 |
355.83 |
176.55 |
| 托管费(万元) |
22.90 |
70.80 |
38.00 |
78.28 |
38.84 |
| 其它费用(万元) |
18.54 |
37.05 |
18.22 |
37.02 |
18.47 |
| 费用合计(万元) |
164.75 |
462.86 |
238.84 |
481.82 |
234.43 |
| 利润总额(万元) |
-4562.23 |
-11458.37 |
-5080.88 |
-3727.80 |
-740.35 |
| 净利润(万元) |
-4562.23 |
-11458.37 |
-5080.88 |
-3727.80 |
-740.35 |
