我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1717.50 |
-125.28 |
-806.28 |
-1115.48 |
1078.74 |
| 本期利润(万元) |
6163.79 |
9622.81 |
5717.82 |
-700.33 |
3376.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.16 |
0.09 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.24 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6776.22 |
0.00 |
2573.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53333.02 |
56529.17 |
59017.76 |
60320.98 |
66682.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.07 |
1.00 |
0.91 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3940.64 |
3591.94 |
4153.14 |
5843.51 |
6406.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
65205.04 |
59692.88 |
69061.98 |
98326.55 |
105054.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
65205.04 |
59692.88 |
69061.98 |
98326.55 |
105054.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.29 |
53.61 |
60.89 |
86.86 |
89.84 |
| 应付托管费(万元) |
11.86 |
10.72 |
13.40 |
19.11 |
19.76 |
| 资产总计(万元) |
69340.58 |
63466.49 |
73359.95 |
104282.87 |
111829.57 |
| 负债合计(万元) |
287.18 |
274.36 |
229.25 |
329.93 |
832.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
69053.40 |
63192.13 |
73130.70 |
103952.94 |
110996.77 |
| 未分配利润(万元) |
10829.94 |
2196.92 |
3823.85 |
2899.88 |
9381.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.68 |
70.81 |
33.96 |
62.33 |
33.17 |
| 投资收益(万元) |
397.56 |
-567.88 |
-1367.55 |
3183.15 |
1492.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11098.13 |
660.27 |
2065.22 |
-6363.44 |
99.52 |
| 其它收入(万元) |
10.45 |
22.37 |
15.07 |
55.88 |
39.72 |
| 收入合计(万元) |
11537.82 |
185.57 |
746.70 |
-3062.08 |
1664.68 |
| 管理人报酬(万元) |
369.23 |
802.99 |
449.43 |
1091.29 |
569.62 |
| 托管费(万元) |
73.85 |
169.95 |
98.88 |
240.08 |
125.32 |
| 其它费用(万元) |
20.19 |
40.36 |
20.94 |
43.84 |
22.57 |
| 费用合计(万元) |
470.78 |
1022.16 |
576.07 |
1391.18 |
724.10 |
| 利润总额(万元) |
11067.05 |
-836.59 |
170.63 |
-4453.26 |
940.58 |
| 净利润(万元) |
11067.05 |
-836.59 |
170.63 |
-4453.26 |
940.58 |
