我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-806.28 |
-1115.48 |
1078.74 |
-1536.13 |
-634.82 |
| 本期利润(万元) |
5717.82 |
-700.33 |
3376.22 |
86.87 |
-1908.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2573.23 |
0.00 |
4173.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59017.76 |
60320.98 |
66682.15 |
69981.71 |
75988.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.91 |
0.97 |
0.93 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3591.94 |
4153.14 |
5843.51 |
6406.62 |
7090.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
59692.88 |
69061.98 |
98326.55 |
105054.33 |
106286.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
59692.88 |
69061.98 |
98326.55 |
105054.33 |
106286.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.61 |
60.89 |
86.86 |
89.84 |
99.03 |
| 应付托管费(万元) |
10.72 |
13.40 |
19.11 |
19.76 |
21.79 |
| 资产总计(万元) |
63466.49 |
73359.95 |
104282.87 |
111829.57 |
114750.13 |
| 负债合计(万元) |
274.36 |
229.25 |
329.93 |
832.79 |
1354.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
63192.13 |
73130.70 |
103952.94 |
110996.77 |
113395.92 |
| 未分配利润(万元) |
2196.92 |
3823.85 |
2899.88 |
9381.81 |
10901.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.81 |
33.96 |
62.33 |
33.17 |
57.09 |
| 投资收益(万元) |
-567.88 |
-1367.55 |
3183.15 |
1492.28 |
25399.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
660.27 |
2065.22 |
-6363.44 |
99.52 |
-15500.14 |
| 其它收入(万元) |
22.37 |
15.07 |
55.88 |
39.72 |
472.53 |
| 收入合计(万元) |
185.57 |
746.70 |
-3062.08 |
1664.68 |
10429.05 |
| 管理人报酬(万元) |
802.99 |
449.43 |
1091.29 |
569.62 |
1658.49 |
| 托管费(万元) |
169.95 |
98.88 |
240.08 |
125.32 |
364.87 |
| 其它费用(万元) |
40.36 |
20.94 |
43.84 |
22.57 |
63.06 |
| 费用合计(万元) |
1022.16 |
576.07 |
1391.18 |
724.10 |
2678.98 |
| 利润总额(万元) |
-836.59 |
170.63 |
-4453.26 |
940.58 |
7750.07 |
| 净利润(万元) |
-836.59 |
170.63 |
-4453.26 |
940.58 |
7750.07 |
