鹏华银行A(160631)_最新动态

鹏华银行A160631PENGHUA CHINA SECURITIES BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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最新净值：1.169 -0.011(-0.93%)

累计净值：1.297

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

鹏华银行A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：5.33亿元

鹏华银行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	-1.75	8.98	10.79	28.80
股票型名次	3310	3260	3243	1936	348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.89	34.89	18.37	22.63	34.47
股票型名次	418	298	179	790	1040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华银行A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	南方银行联接C	-2.26	-1.78	8.83	10.67	28.76
3309	南方银行联接E	-2.26	-1.75	8.91	10.81	28.92
3310	鹏华银行A	-2.26	-1.75	8.98	10.79	28.80
3311	天弘中证银行ETF联接A	-2.26	-1.73	9.11	11.00	29.34
3312	天弘中证银行ETF联接C	-2.26	-1.75	9.05	10.88	29.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
鹏华银行A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	南方银行联接A	-2.26	-1.75	8.94	10.89	29.21
3259	南方银行联接E	-2.26	-1.75	8.91	10.81	28.92
3260	鹏华银行A	-2.26	-1.75	8.98	10.79	28.80
3261	鹏华银行C	-2.25	-1.75	8.94	10.73	28.63
3262	天弘中证银行ETF联接C	-2.26	-1.75	9.05	10.88	29.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
鹏华银行A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	华宝银行ETF联接A	-2.23	-1.70	9.03	10.82	28.89
3242	博时中证银行指数C	-2.27	-1.71	8.99	10.84	29.11
3243	鹏华银行A	-2.26	-1.75	8.98	10.79	28.80
3244	西部利得国企红利指数增强A	-1.38	1.35	8.98	3.40	11.71
3245	华宝银行ETF联接C	-2.22	-1.71	8.97	10.71	28.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
鹏华银行A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，低于同类基金平均水平
1934	工银中证500六个月持有指数增强C	0.39	8.74	27.10	10.80	11.29
1935	建信改革红利股票A	2.23	7.17	26.62	10.80	14.75
1936	鹏华银行A	-2.26	-1.75	8.98	10.79	28.80
1937	添富中证银行ETF联接A	-2.24	-1.66	8.91	10.79	29.03
1938	易方达中证500量化增强C	0.39	9.50	26.23	10.79	16.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
鹏华银行A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	创金合信芯片产业股票发起C	3.86	23.54	46.36	38.77	28.81
347	广发信息技术联接A	2.90	21.24	48.26	39.68	28.81
348	鹏华银行A	-2.26	-1.75	8.98	10.79	28.80
349	南方银行联接C	-2.26	-1.78	8.83	10.67	28.76
350	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-1.67	3.35	15.67	7.16	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
鹏华银行A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	华宝银行ETF联接A	25.96	33.99	16.57	20.34	38.29
417	工银物流产业股票C	25.93	22.36	0.00	-	8.48
418	鹏华银行A	25.89	34.89	18.37	22.63	34.47
419	天弘中证电子ETF联接C	25.88	35.00	-10.40	48.24	43.45
420	鹏华创业板50ETF联接C	25.86	0.00	0.00	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
鹏华银行A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	天弘中证电子ETF联接C	25.88	35.00	-10.40	48.24	43.45
297	招商中证银行指数E	26.23	34.93	0.00	-	25.68
298	鹏华银行A	25.89	34.89	18.37	22.63	34.47
299	上证180价值ETF	24.94	34.71	20.64	47.78	168.93
300	广发中证全指家用电器ETF联接C	24.61	34.69	11.14	43.18	44.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
鹏华银行A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	招商中证银行指数C	26.50	35.47	18.49	-	17.24
178	富国中证红利指数增强C	9.18	15.84	18.41	-	45.78
179	鹏华银行A	25.89	34.89	18.37	22.63	34.47
180	华宝中证银行ETF	27.53	37.05	18.36	23.27	36.62
181	汇丰晋信中小盘股票	20.41	27.99	18.32	97.43	150.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
鹏华银行A一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	国泰沪深300指数C	15.63	12.62	-8.53	22.88	30.36
789	南方沪深300ETF	16.93	13.50	-10.33	22.83	85.07
790	鹏华银行A	25.89	34.89	18.37	22.63	34.47
791	兴全沪深300指数(LOF)A	17.29	17.37	-1.05	22.51	148.25
792	建信深证基本面60ETF	15.87	17.77	-6.17	22.42	176.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
鹏华银行A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	中泰中证500指数增强C	11.07	1.82	-10.80	-	34.70
1039	东方红中证东方红红利低波动指数C	22.23	39.02	0.00	-	34.47
1040	鹏华银行A	25.89	34.89	18.37	22.63	34.47
1041	易方达中证800ETF	18.40	15.10	-6.67	42.95	34.43
1042	华宝消费龙头C	7.97	5.11	-16.67	-	34.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	214.27	8058.58	14.55%
兴业银行	601166	275.85	5315.59	9.60%
工商银行	601398	664.86	4108.86	7.42%
交通银行	601328	521.20	3856.85	6.96%
农业银行	601288	605.58	2906.77	5.25%
江苏银行	600919	278.49	2339.30	4.22%
浦发银行	600000	222.72	2256.14	4.07%
平安银行	000001	184.06	2247.33	4.06%
中国银行	601988	399.80	1999.02	3.61%
北京银行	601169	280.75	1639.56	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.28	95.27%
制造业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-13鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)托管协议
04-13鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金合同
04-13鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2024年第1号)
04-13鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.181	1.196	1.212	1.189	1.199
累计净值(元)	1.308	1.324	1.340	1.316	1.326

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