鹏华银行A(160631)_最新动态

鹏华银行A160631PENGHUA CHINA SECURITIES BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

REITs市场周报20241118-1124[2024-11-25]

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最新净值：1.164 0.002(0.15%)

累计净值：1.292

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：股票型

鹏华银行A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：5.33亿元

鹏华银行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-3.48	3.19	6.49	28.04
股票型名次	757	2703	3340	1537	143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.28	31.81	19.12	22.66	33.68
股票型名次	186	207	131	696	890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华银行A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	南方银行联接C	-1.06	-3.48	3.09	6.35	28.02
756	南方银行联接E	-1.06	-3.46	3.16	6.49	28.18
757	鹏华银行A	-1.06	-3.48	3.19	6.49	28.04
758	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-1.06	-1.02	13.33	-4.46	10.80
759	湘财长源股票型A	-1.06	0.08	31.73	18.62	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
鹏华银行A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	建信深证基本面60ETF联接C	-3.01	-3.48	16.34	2.37	11.89
2702	南方银行联接C	-1.06	-3.48	3.09	6.35	28.02
2703	鹏华银行A	-1.06	-3.48	3.19	6.49	28.04
2704	招商中证消费电子主题ETF联接C	-4.31	-3.48	25.11	22.19	16.40
2705	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	-4.68	-3.49	20.40	17.40	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
2	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
3	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
4	华宝中证金融科技主题ETF	-2.17	6.49	107.36	67.44	36.26
5	华夏中证金融科技主题ETF	-2.16	6.02	105.94	66.47	34.77
鹏华银行A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	博时中证银行指数C	-1.07	-3.45	3.20	6.51	28.34
3339	创金合信中证红利低波动指数A	-0.67	-2.47	3.19	-1.74	15.30
3340	鹏华银行A	-1.06	-3.48	3.19	6.49	28.04
3341	长盛竞争优势C	-2.21	-4.69	3.18	-8.55	-3.01
3342	东财中证银行指数A	-1.06	-3.52	3.18	6.59	27.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
3	广发北证50成份指数A	-3.12	12.21	104.63	73.41	30.63
4	广发北证50成份指数C	-3.12	12.18	104.49	73.16	30.28
5	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
鹏华银行A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	东财中证新能源指数增强C	-2.10	3.23	29.88	6.49	3.01
1536	南方银行联接E	-1.06	-3.46	3.16	6.49	28.18
1537	鹏华银行A	-1.06	-3.48	3.19	6.49	28.04
1538	泰康中证500ETF联接C	-2.77	-0.09	25.81	6.49	6.99
1539	同泰新能源1年持有股票C	-1.98	0.68	20.75	6.49	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
2	银华数字经济股票发起式C	1.02	23.30	74.31	44.97	43.28
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
4	华夏优势精选股票	0.40	7.74	49.06	33.13	39.69
5	方正富邦中证保险A	-3.97	-6.50	22.44	20.07	39.47
鹏华银行A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	0.96	-1.09	0.49	7.40	28.09
142	汇添富中证沪港深互联网ETF	-1.72	3.65	48.71	23.71	28.06
143	鹏华银行A	-1.06	-3.48	3.19	6.49	28.04
144	华安上证科创板芯片ETF	-1.37	0.34	54.33	53.81	28.02
145	南方银行联接C	-1.06	-3.48	3.09	6.35	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	49.62	0.00	0.00	-	49.34
2	广发北证50成份指数C	49.18	0.00	0.00	-	48.52
3	博时北证50成份指数发起式A	46.83	0.00	0.00	-	48.75
4	博时北证50成份指数发起式C	46.24	0.00	0.00	-	47.67
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
鹏华银行A一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	华宝银行ETF联接A	25.31	30.95	17.43	20.36	37.52
185	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	25.28	0.00	0.00	-	74.96
186	鹏华银行A	25.28	31.81	19.12	22.66	33.68
187	港股红利	25.27	44.03	0.00	-	36.50
188	广发中证全指汽车指数C	25.25	37.43	0.65	130.82	68.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.69	90.67	7.26	153.26	411.75
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
3	广发全球精选股票美元(QDII)	31.71	88.87	-4.83	147.90	183.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.59	88.28	59.81	-	75.19
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.07	87.84	43.49	166.39	363.84
鹏华银行A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	易方达中证银行指数(LOF)C	25.86	31.97	18.74	-	31.53
206	招商中证银行指数E	25.58	31.84	0.00	-	24.95
207	鹏华银行A	25.28	31.81	19.12	22.66	33.68
208	广发中证全指家用电器ETF	21.08	31.59	0.00	-	33.62
209	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	19.58	31.55	3.05	30.12	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	8.31	4.62	75.43	164.77	143.25
5	华宝油气	9.08	-2.50	72.20	119.89	-16.88
鹏华银行A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华泰柏瑞红利ETF联接C	8.73	16.80	19.21	-	19.23
130	中证银行ETF	27.02	33.70	19.17	20.83	38.31
131	鹏华银行A	25.28	31.81	19.12	22.66	33.68
132	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	27.44	72.27	19.04	137.92	447.90
133	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	27.44	72.27	19.04	137.92	447.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	金鹰科技创新股票	7.82	40.94	17.65	173.20	77.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
鹏华银行A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中欧时代先锋股票C	5.19	-10.20	-34.80	22.82	116.25
695	长盛中证100指数	13.08	8.68	-12.37	22.68	175.55
696	鹏华银行A	25.28	31.81	19.12	22.66	33.68
697	华夏潜龙精选股票	20.22	-5.29	-34.21	22.61	62.80
698	天弘中证食品饮料ETF联接C	-11.12	-13.16	-31.63	22.54	130.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.13	79.71	37.11	143.25	952.17
2	兴全全球视野股票	-6.50	-19.91	-33.16	17.16	724.02
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.70	76.36	34.39	135.94	664.61
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.35	78.88	38.18	144.85	649.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.39	73.91	34.17	143.13	537.73
鹏华银行A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	3.96	-6.31	-23.74	19.31	33.84
889	华夏中证全指证券公司ETF	21.47	35.21	5.12	44.05	33.75
890	鹏华银行A	25.28	31.81	19.12	22.66	33.68
891	大成纳斯达克100指数(QDII)C	27.16	0.00	0.00	-	33.66
892	广发中证全指家用电器ETF	21.08	31.59	0.00	-	33.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	214.27	8058.58	14.55%
兴业银行	601166	275.85	5315.59	9.60%
工商银行	601398	664.86	4108.86	7.42%
交通银行	601328	521.20	3856.85	6.96%
农业银行	601288	605.58	2906.77	5.25%
江苏银行	600919	278.49	2339.30	4.22%
浦发银行	600000	222.72	2256.14	4.07%
平安银行	000001	184.06	2247.33	4.06%
中国银行	601988	399.80	1999.02	3.61%
北京银行	601169	280.75	1639.56	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.28	95.27%
制造业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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04-13鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)托管协议
04-13鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金合同
04-13鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2024年第1号)
04-13鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的公告

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.163	1.188	1.189	1.195	1.198
累计净值(元)	1.290	1.315	1.316	1.322	1.325

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