鹏华中证银行指数(LOF)A(160631)_最新动态

鹏华中证银行指数(LOF)A160631PENGHUA CHINA SECURITIES BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.3748 -0.0081(-0.59%)

累计净值：1.5022

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证银行指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余展昌

基金规模：3.20亿元

鹏华中证银行指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.34	6.67	5.36	-1.12
股票型名次	2058	3077	478	885	2350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.00	21.86	41.73	42.76	58.08
股票型名次	2555	2884	1287	290	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，低于同类基金平均水平
2056	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.20	2.64	-0.26	5.77	7.08
2057	汇安沪深300指数增强C	-0.20	2.42	-3.37	3.73	6.07
2058	鹏华银行A	-0.20	-0.34	6.67	5.36	-1.12
2059	鹏华银行C	-0.20	-0.36	6.64	5.30	-1.19
2060	泰康蓝筹优势股票	-0.20	5.81	-5.18	-2.74	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
鹏华中证银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	招商国证食品饮料ETF	0.91	-0.33	-0.35	-11.77	-13.59
3076	中证银行ETF	-0.12	-0.33	7.15	5.86	-0.95
3077	鹏华银行A	-0.20	-0.34	6.67	5.36	-1.12
3078	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	-0.43	-0.35	-8.67	22.46	40.04
3079	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-3.22	-0.35	4.88	8.74	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
鹏华中证银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.54	0.08	6.68	5.25	1.55
477	华安银行联接A	-0.11	-0.23	6.67	5.39	-0.93
478	鹏华银行A	-0.20	-0.34	6.67	5.36	-1.12
479	大成标普500等权重指数QDII美元	-0.07	2.74	6.66	8.18	15.24
480	添富中证银行ETF联接C	-0.12	-0.35	6.66	5.38	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
鹏华中证银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	添富中证银行ETF联接C	-0.12	-0.35	6.66	5.38	-1.06
884	华安中证数字经济主题ETF	0.50	-1.56	-11.46	5.36	14.16
885	鹏华银行A	-0.20	-0.34	6.67	5.36	-1.12
886	华宝银行ETF联接A	-0.08	-0.28	6.61	5.34	-0.97
887	易方达上证50增强C	0.85	4.31	3.60	5.34	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
鹏华中证银行指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	华宝银行ETF联接C	-0.08	-0.29	6.56	5.24	-1.10
2349	宝盈发展新动能股票A	-1.67	2.23	-11.12	-10.18	-1.11
2350	鹏华银行A	-0.20	-0.34	6.67	5.36	-1.12
2351	中银成长优选股票C	-1.36	-0.12	-19.94	-6.37	-1.12
2352	摩根卓越制造股票A	-2.52	2.74	-21.93	-4.14	-1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
鹏华中证银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，低于同类基金平均水平
2553	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-2.99	53.50	29.70	-7.71	-13.39
2554	财通资管中证钢铁指数发起式A	-3.00	-6.12	0.00	-	-27.69
2555	鹏华银行A	-3.00	21.86	41.73	42.76	58.08
2556	华宝银行ETF联接A	-3.04	21.61	41.21	39.51	62.01
2557	华安银行联接C	-3.05	18.56	36.86	-	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
鹏华中证银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	23.78	21.99	-7.13	-	-7.13
2883	国泰国证医药卫生行业指数C	-7.68	21.87	-5.10	-	-24.48
2884	鹏华银行A	-3.00	21.86	41.73	42.76	58.08
2885	申万菱信沪深300价值指数A	0.22	21.86	25.86	24.99	136.12
2886	大成恒生科技ETF发起式联接A	-22.19	21.84	1.30	-	-26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
鹏华中证银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	泰康中证500ETF联接C	13.06	75.48	41.75	-	25.73
1286	国泰中证煤炭ETF联接A	31.40	32.03	41.73	39.87	206.09
1287	鹏华银行A	-3.00	21.86	41.73	42.76	58.08
1288	方正富邦中证500ETF联接A	13.98	73.15	41.69	13.37	57.22
1289	招商上证港股通ETF	-2.92	40.95	41.60	14.21	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
鹏华中证银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	2.54	34.87	53.75	42.98	32.16
289	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-1.17	13.15	22.25	42.97	96.89
290	鹏华银行A	-3.00	21.86	41.73	42.76	58.08
291	富国中证银行指数C	-2.59	23.34	43.09	42.74	39.37
292	博道伍佰智航A	16.60	99.57	77.25	42.72	148.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
鹏华中证银行指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	工银产业升级股票C	17.17	96.60	16.76	-2.53	58.09
1288	天弘国证2000指数增强C	18.58	128.72	77.11	-	58.09
1289	鹏华银行A	-3.00	21.86	41.73	42.76	58.08
1290	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	7.89	49.37	33.84	10.44	58.01
1291	中银证券中证500ETF联接A	12.71	72.30	40.80	13.65	57.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	140.53	4988.70	14.31%
兴业银行	601166	193.82	3209.63	9.20%
工商银行	601398	364.98	2580.44	7.40%
农业银行	601288	336.81	2044.42	5.86%
交通银行	601328	305.91	1966.97	5.64%
江苏银行	600919	156.20	1683.81	4.83%
浦发银行	600000	162.40	1398.25	4.01%
平安银行	000001	111.11	1116.62	3.20%
上海银行	601229	123.41	1071.18	3.07%
宁波银行	002142	35.99	1068.64	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.29	94.30%
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3829	1.3965	1.3863	1.3946	1.3775
累计净值(元)	1.5103	1.5239	1.5137	1.5220	1.5049

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