我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
911.85 |
-7444.89 |
-4957.13 |
7240.02 |
-192.80 |
| 本期利润(万元) |
33844.27 |
-35901.28 |
-1143.82 |
-49063.22 |
5553.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2249.27 |
0.00 |
5253.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245904.26 |
213567.27 |
250767.59 |
258703.99 |
275817.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.43 |
0.37 |
0.43 |
0.43 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.42 |
0.00 |
-18.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
157.89 |
0.00 |
201.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17794.00 |
20166.99 |
26087.19 |
35037.43 |
40453.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
281098.33 |
353324.21 |
395252.77 |
536859.49 |
578034.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
281098.33 |
353324.21 |
395252.77 |
536859.49 |
578034.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
259.64 |
312.22 |
346.80 |
502.79 |
469.05 |
| 应付托管费(万元) |
51.93 |
62.44 |
76.30 |
110.61 |
103.19 |
| 资产总计(万元) |
299626.23 |
375137.33 |
425615.74 |
578318.24 |
627194.23 |
| 负债合计(万元) |
1946.77 |
1782.55 |
6355.83 |
7614.35 |
12505.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
297679.46 |
373354.78 |
419259.91 |
570703.89 |
614688.91 |
| 未分配利润(万元) |
13998.69 |
61283.06 |
88626.42 |
167527.84 |
222138.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
249.41 |
811.74 |
424.71 |
705.23 |
278.17 |
| 投资收益(万元) |
-8652.51 |
14873.71 |
15341.60 |
-19910.61 |
-4039.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40193.04 |
-79547.65 |
-49231.07 |
-24297.95 |
4868.46 |
| 其它收入(万元) |
44.16 |
309.70 |
224.14 |
670.52 |
325.00 |
| 收入合计(万元) |
-48551.97 |
-63552.50 |
-33240.63 |
-42832.82 |
1431.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1694.67 |
4346.29 |
2279.99 |
5614.91 |
2576.03 |
| 托管费(万元) |
338.93 |
916.97 |
501.60 |
1235.28 |
566.73 |
| 其它费用(万元) |
45.84 |
111.16 |
57.71 |
136.49 |
63.65 |
| 费用合计(万元) |
2128.83 |
5517.52 |
2913.69 |
7183.13 |
3284.32 |
| 利润总额(万元) |
-50680.80 |
-69070.02 |
-36154.32 |
-50015.94 |
-1852.39 |
| 净利润(万元) |
-50680.80 |
-69070.02 |
-36154.32 |
-50015.94 |
-1852.39 |
