鹏华酒A(160632)_最新动态

鹏华酒A160632PENGHUA ZHONGZHENG LIQUOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：0.399 -0.001(-0.30%)

累计净值：2.235

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

鹏华酒A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张羽翔

2021-12-28 每10份派现金 4.7 元

基金规模：24.59亿元

鹏华酒A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	4.99	16.77	-10.14	-6.61
股票型名次	3535	955	2300	3503	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.11	-14.41	-30.90	47.04	181.40
股票型名次	3358	2857	2964	356	92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华酒A一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	招商国证食品饮料ETF	-1.10	4.64	19.84	-4.56	-0.22
3534	创金合信物联网主题股票发起C	-1.11	4.90	21.38	13.15	5.34
3535	鹏华酒A	-1.11	4.99	16.77	-10.14	-6.61
3536	北信瑞丰优选成长	-1.12	5.97	21.02	-8.02	-6.50
3537	华夏消费ETF	-1.12	4.72	18.01	-3.95	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
鹏华酒A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	1.14	5.00	34.69	17.37	15.46
954	上银中证500指数增强型A	1.27	5.00	22.80	5.66	9.32
955	鹏华酒A	-1.11	4.99	16.77	-10.14	-6.61
956	中加中证500指数增强A	1.05	4.99	23.51	6.35	10.76
957	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.08	4.98	12.02	-3.17	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
鹏华酒A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	中金精选股票A	1.07	5.66	16.80	-4.90	-1.48
2299	博时龙头家电ETF	-0.10	-3.38	16.77	-1.68	21.25
2300	鹏华酒A	-1.11	4.99	16.77	-10.14	-6.61
2301	宝盈品牌消费股票A	1.27	2.76	16.76	6.49	20.40
2302	华安上证180ETF	0.42	1.24	16.76	10.35	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
鹏华酒A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.19	2.40	11.35	-10.01	1.55
3502	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.19	2.38	11.30	-10.09	1.38
3503	鹏华酒A	-1.11	4.99	16.77	-10.14	-6.61
3504	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
3505	鹏华酒C	-1.12	4.97	16.75	-10.20	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
鹏华酒A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	前海开源中药研究精选股票A	0.09	0.20	2.90	-10.94	-6.54
3278	华安中证细分医药ETF联接C	2.22	2.93	16.98	4.14	-6.55
3279	鹏华酒A	-1.11	4.99	16.77	-10.14	-6.61
3280	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	2.85	4.45	18.04	-0.90	-6.61
3281	广发中证全指医药卫生ETF	2.18	3.09	18.24	1.10	-6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
鹏华酒A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	天弘中证医药指数增强C	-13.06	-19.68	-32.96	-	-30.95
3357	交银医药创新股票C	-13.08	-21.16	-36.94	-	-34.26
3358	鹏华酒A	-13.11	-14.41	-30.90	47.04	181.40
3359	鹏华酒C	-13.11	-14.68	-31.19	-	-28.99
3360	工银前沿医疗股票A	-13.16	-21.45	-37.03	42.92	179.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
鹏华酒A一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	中金精选股票C	-3.93	-14.30	-21.48	-	-18.85
2856	大摩品质生活精选股票	-0.77	-14.38	-27.04	62.06	209.70
2857	鹏华酒A	-13.11	-14.41	-30.90	47.04	181.40
2858	工银产业升级股票A	-6.06	-14.44	-29.69	-	8.43
2859	朱雀企业优胜C	-1.88	-14.44	-31.44	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
鹏华酒A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	天弘创业板ETF联接A	13.91	-3.34	-30.84	37.37	-7.40
2963	银华食品饮料量化股票发起式C	-8.92	-15.46	-30.84	40.85	77.06
2964	鹏华酒A	-13.11	-14.41	-30.90	47.04	181.40
2965	华宝绿色领先股票	7.25	-11.60	-30.91	28.79	28.04
2966	华富成长企业精选股票	-11.76	-20.27	-30.95	-	-7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
鹏华酒A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	华夏创业板ETF	15.36	-3.10	-31.52	47.20	46.56
355	嘉实研究阿尔法股票	8.67	-0.52	-16.67	47.11	237.26
356	鹏华酒A	-13.11	-14.41	-30.90	47.04	181.40
357	博时中证银行指数A	28.60	39.14	23.35	47.02	75.84
358	国防ETF	-1.09	-22.22	-37.63	47.00	46.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
鹏华酒A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	鹏华价值精选股票	-0.49	-6.21	-21.77	92.83	182.50
91	中海医疗保健A	-12.45	-23.84	-42.63	-11.43	181.96
92	鹏华酒A	-13.11	-14.41	-30.90	47.04	181.40
93	美国消费	25.19	49.15	13.20	74.18	181.30
94	大成产业升级股票(LOF)	10.50	5.15	-5.05	114.00	181.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	330.36	53686.53	15.83%
贵州茅台	600519	29.05	50787.27	14.98%
泸州老窖	000568	238.11	35645.44	10.51%
山西汾酒	600809	156.62	34283.23	10.11%
洋河股份	002304	193.28	19171.91	5.65%
古井贡酒	000596	73.19	14859.14	4.38%
今世缘	603369	282.59	14564.89	4.30%
青岛啤酒	600600	159.74	12515.63	3.69%
迎驾贡酒	603198	108.13	7884.68	2.33%
口子窖	603589	162.17	7776.23	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.20	94.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告为进一步优化基金账户开户业务和适应业务发展需要，鹏华基金管理有限公司（以下简称“我...

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鹏华基金管理有限公司澄清公告近日，鹏华基金管理有限公司（简称“鹏华基金”或“本公司”）关注到不法分子冒用鹏华基金的名义，发布《鹏华基金理财退费公告》...

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鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

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04-13鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)托管协议
04-13鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同
04-13鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(2024年第1号)
04-13鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金份额净值位数的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.400	0.397	0.398	0.404	0.409
累计净值(元)	2.236	2.235	2.235	2.239	2.242

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