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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10591.72 92.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 795.46 6.95%
其他资产 61.76 0.54%
资产总值:11448.95万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 24.87 1143.32 10.14%
迈瑞医疗 300760 3.38 951.33 8.44%
药明康德 603259 11.45 528.83 4.69%
片仔癀 600436 1.69 386.20 3.43%
爱尔眼科 300015 26.00 332.80 2.95%
智飞生物 300122 6.67 299.75 2.66%
联影医疗 688271 2.28 296.52 2.63%
云南白药 000538 5.00 253.80 2.25%
长春高新 000661 1.80 216.34 1.92%
上海莱士 002252 29.60 210.17 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 74.55%
科学研究和技术服务业 0.09 7.92%
批发和零售业 0.07 6.52%
卫生和社会工作 0.06 4.95%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 24.79 1121.30 8.88%
迈瑞医疗 300760 3.37 979.32 7.76%
药明康德 603259 11.40 829.57 6.57%
爱尔眼科 300015 25.90 409.74 3.24%
智飞生物 300122 6.66 406.99 3.22%
片仔癀 600436 1.67 404.12 3.20%
联影医疗 688271 2.30 315.12 2.50%
长春高新 000661 1.79 260.98 2.07%
云南白药 000538 4.99 245.06 1.94%
上海莱士 002252 29.53 236.25 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 72.62%
科学研究和技术服务业 0.13 10.07%
批发和零售业 0.08 6.20%
卫生和社会工作 0.07 5.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%