财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-383.96 |
-118.07 |
-657.27 |
-99.15 |
-425.43 |
| 本期利润(万元) |
-588.65 |
-145.50 |
451.70 |
1285.32 |
226.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.02 |
0.05 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.20 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
2.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2128.20 |
0.00 |
-1630.69 |
0.00 |
-1999.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6528.88 |
7338.88 |
7399.10 |
9046.90 |
8052.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.89 |
0.90 |
1.03 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.97 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.81 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
-11.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
476.46 |
666.34 |
684.69 |
707.35 |
605.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
8623.18 |
9371.19 |
10090.45 |
10690.84 |
9718.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
8623.18 |
9371.19 |
10090.45 |
10690.84 |
9718.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
6.70 |
6.65 |
7.45 |
6.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.34 |
1.33 |
1.49 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
9227.98 |
10484.12 |
10809.08 |
11419.53 |
10346.10 |
| 负债合计(万元) |
103.65 |
546.45 |
123.35 |
72.07 |
71.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
9124.32 |
9937.67 |
10685.72 |
11347.46 |
10274.42 |
| 未分配利润(万元) |
-4220.93 |
-3310.43 |
-3840.25 |
-4552.21 |
-5209.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
2.49 |
1.24 |
2.63 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
-478.87 |
-756.48 |
-506.42 |
-1003.32 |
-441.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-261.88 |
1472.27 |
866.90 |
-484.93 |
-1900.63 |
| 其它收入(万元) |
2.72 |
7.54 |
4.57 |
7.63 |
2.40 |
| 收入合计(万元) |
-736.95 |
725.81 |
366.28 |
-1477.99 |
-2338.20 |
| 管理人报酬(万元) |
36.28 |
83.37 |
41.40 |
84.22 |
42.25 |
| 托管费(万元) |
7.26 |
16.67 |
8.28 |
16.84 |
8.45 |
| 其它费用(万元) |
7.30 |
15.25 |
7.78 |
34.75 |
17.85 |
| 费用合计(万元) |
52.12 |
117.96 |
58.86 |
138.61 |
69.93 |
| 利润总额(万元) |
-789.06 |
607.85 |
307.42 |
-1616.60 |
-2408.13 |
| 净利润(万元) |
-789.06 |
607.85 |
307.42 |
-1616.60 |
-2408.13 |
