我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-154.98 |
-544.39 |
-10.75 |
-136.60 |
-122.63 |
| 本期利润(万元) |
-1023.87 |
-1069.99 |
-138.54 |
-690.82 |
47.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1160.97 |
0.00 |
-735.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8503.10 |
9482.25 |
9498.34 |
9320.29 |
9855.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.98 |
1.01 |
1.02 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
751.12 |
857.70 |
908.60 |
1046.81 |
1057.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
11901.29 |
11591.02 |
12842.98 |
12328.79 |
13761.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
11901.29 |
11591.02 |
12842.98 |
12328.79 |
13761.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.06 |
7.70 |
8.66 |
7.63 |
8.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.54 |
1.73 |
1.53 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
12693.79 |
12489.16 |
13769.33 |
13524.83 |
14867.98 |
| 负债合计(万元) |
66.49 |
52.28 |
113.20 |
249.48 |
142.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
12627.30 |
12436.88 |
13656.13 |
13275.35 |
14725.40 |
| 未分配利润(万元) |
-2812.68 |
-2186.31 |
-1207.69 |
294.56 |
2048.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
1.55 |
3.42 |
1.60 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
-573.28 |
-104.09 |
-479.52 |
-217.39 |
837.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-673.48 |
-721.19 |
-2363.42 |
-1544.15 |
-1757.40 |
| 其它收入(万元) |
4.97 |
2.98 |
9.68 |
5.03 |
91.43 |
| 收入合计(万元) |
-1238.65 |
-820.76 |
-2829.84 |
-1754.91 |
-825.88 |
| 管理人报酬(万元) |
96.27 |
48.55 |
97.36 |
47.51 |
79.12 |
| 托管费(万元) |
19.25 |
9.71 |
19.47 |
9.50 |
15.82 |
| 其它费用(万元) |
35.82 |
18.03 |
36.22 |
17.79 |
41.84 |
| 费用合计(万元) |
154.43 |
77.76 |
155.90 |
76.12 |
161.24 |
| 利润总额(万元) |
-1393.09 |
-898.52 |
-2985.74 |
-1831.03 |
-987.12 |
| 净利润(万元) |
-1393.09 |
-898.52 |
-2985.74 |
-1831.03 |
-987.12 |
