资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4936.29 93.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 281.53 5.35%
其他资产 39.67 0.75%
资产总值:5257.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.47 218.51 4.20%
兆易创新 603986 0.27 216.79 4.16%
北方华创 002371 0.22 190.62 3.66%
京东方A 000725 20.09 174.38 3.35%
三环集团 300408 1.03 171.91 3.30%
中芯国际 688981 1.05 166.57 3.20%
生益科技 600183 0.94 163.00 3.13%
东山精密 002384 0.59 154.79 2.97%
中科曙光 603019 1.42 151.84 2.92%
东方财富 300059 7.13 145.35 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 70.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 16.42%
金融业 0.03 4.96%
租赁和商务服务业 0.01 2.63%
批发和零售业 0.00 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.27 154.20 3.38%
立讯精密 002475 3.02 148.66 3.25%
东山精密 002384 1.37 141.52 3.10%
工业富联 601138 2.66 136.88 3.00%
北方华创 002371 0.31 136.56 2.99%
中微公司 688012 0.44 134.81 2.95%
京东方A 000725 32.57 127.35 2.79%
中芯国际 688981 1.34 125.91 2.76%
东方财富 300059 6.61 124.90 2.73%
中科曙光 603019 1.57 123.09 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 61.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 22.25%
金融业 0.02 5.35%
租赁和商务服务业 0.02 4.38%
批发和零售业 0.00 0.45%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%