我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.35 |
-74.21 |
-62.28 |
67.91 |
-8.53 |
| 本期利润(万元) |
620.41 |
-373.99 |
-244.05 |
294.57 |
-621.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
-0.04 |
0.05 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1460.91 |
0.00 |
-1147.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4367.75 |
3809.04 |
4031.41 |
4333.75 |
4508.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.67 |
0.69 |
0.73 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.73 |
0.00 |
-20.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
311.25 |
280.05 |
343.56 |
317.72 |
289.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4295.53 |
4675.97 |
5440.99 |
4942.53 |
4355.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
4295.53 |
4675.97 |
5440.99 |
4942.53 |
4355.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
4.24 |
4.87 |
3.96 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.85 |
1.07 |
0.87 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
4638.14 |
4975.28 |
5802.08 |
5265.66 |
4662.56 |
| 负债合计(万元) |
100.28 |
47.49 |
62.49 |
30.63 |
58.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
4537.86 |
4927.78 |
5739.59 |
5235.02 |
4604.43 |
| 未分配利润(万元) |
-1484.23 |
-1112.75 |
-256.81 |
-1503.92 |
-845.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.26 |
0.68 |
1.02 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
-42.68 |
166.18 |
181.93 |
204.76 |
439.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-350.28 |
189.58 |
1041.79 |
-2094.05 |
-1753.91 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
6.94 |
5.25 |
2.73 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-391.30 |
363.95 |
1229.65 |
-1885.54 |
-1313.41 |
| 管理人报酬(万元) |
22.19 |
54.40 |
27.92 |
46.32 |
22.90 |
| 托管费(万元) |
4.44 |
11.47 |
6.14 |
10.19 |
5.04 |
| 其它费用(万元) |
15.89 |
31.82 |
14.11 |
31.16 |
15.79 |
| 费用合计(万元) |
43.32 |
99.38 |
48.92 |
88.04 |
43.74 |
| 利润总额(万元) |
-434.63 |
264.57 |
1180.73 |
-1973.58 |
-1357.15 |
| 净利润(万元) |
-434.63 |
264.57 |
1180.73 |
-1973.58 |
-1357.15 |
