财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
985.03 |
372.75 |
839.27 |
529.69 |
70.57 |
| 本期利润(万元) |
1333.95 |
-211.30 |
1474.82 |
1706.33 |
70.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.05 |
0.29 |
0.35 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.90 |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
1.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1829.43 |
0.00 |
1028.43 |
0.00 |
-339.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4678.25 |
4067.22 |
5272.35 |
5929.45 |
4550.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.08 |
1.15 |
1.21 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
32.19 |
0.00 |
35.67 |
0.00 |
1.62 |
| 累计净值增长率(%) |
64.21 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
-6.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
281.52 |
330.04 |
344.85 |
347.66 |
311.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4936.29 |
5624.89 |
5024.27 |
5115.29 |
4295.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4936.29 |
5624.89 |
5024.27 |
5115.29 |
4295.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
5.04 |
4.21 |
4.81 |
3.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.01 |
0.84 |
0.96 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
5257.48 |
5978.88 |
5391.37 |
5536.76 |
4638.14 |
| 负债合计(万元) |
49.14 |
50.08 |
93.49 |
131.46 |
100.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5208.35 |
5928.80 |
5297.88 |
5405.30 |
4537.86 |
| 未分配利润(万元) |
2116.77 |
1288.78 |
-192.97 |
-271.16 |
-1484.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.24 |
0.58 |
1.11 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
1134.99 |
1039.46 |
118.09 |
127.21 |
-42.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
382.99 |
717.74 |
-15.86 |
835.14 |
-350.28 |
| 其它收入(万元) |
3.43 |
4.39 |
1.62 |
5.63 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
1521.98 |
1762.82 |
104.43 |
969.09 |
-391.30 |
| 管理人报酬(万元) |
25.74 |
56.48 |
26.44 |
47.81 |
22.19 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
11.30 |
5.29 |
9.56 |
4.44 |
| 其它费用(万元) |
5.63 |
11.50 |
5.82 |
31.23 |
15.89 |
| 费用合计(万元) |
37.37 |
81.61 |
38.74 |
90.90 |
43.32 |
| 利润总额(万元) |
1484.61 |
1681.21 |
65.69 |
878.20 |
-434.63 |
| 净利润(万元) |
1484.61 |
1681.21 |
65.69 |
878.20 |
-434.63 |
