资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5223.66 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 346.53 6.09%
其他资产 120.90 2.12%
资产总值:5691.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京沪高铁 601816 153.51 790.58 14.18%
中国中车 601766 113.08 771.18 13.83%
大秦铁路 601006 121.04 624.57 11.20%
中国中铁 601390 102.53 554.68 9.95%
中国铁建 601186 46.07 353.38 6.34%
特锐德 300001 7.39 189.87 3.41%
隧道股份 600820 22.04 143.05 2.57%
内蒙一机 600967 8.52 143.19 2.57%
中国通号 688009 25.89 141.64 2.54%
时代电气 688187 2.62 134.24 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 41.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 28.30%
建筑业 0.11 18.86%
科学研究和技术服务业 0.01 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.63%
租赁和商务服务业 0.01 1.36%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 110.16 822.87 14.40%
京沪高铁 601816 137.03 702.96 12.30%
大秦铁路 601006 117.16 690.07 12.08%
中国中铁 601390 102.98 567.41 9.93%
中国铁建 601186 46.15 362.30 6.34%
特锐德 300001 7.41 201.36 3.52%
内蒙一机 600967 8.53 160.16 2.80%
隧道股份 600820 22.07 141.26 2.47%
中国通号 688009 25.95 139.61 2.44%
时代电气 688187 2.61 137.40 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 44.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 27.39%
建筑业 0.11 18.74%
科学研究和技术服务业 0.01 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%