我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.63 |
-120.55 |
-117.14 |
-9.75 |
121.26 |
| 本期利润(万元) |
444.36 |
414.82 |
392.45 |
367.44 |
-363.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14400.02 |
0.00 |
-15168.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5456.85 |
5246.00 |
5523.91 |
5149.34 |
5617.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.90 |
0.89 |
0.83 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-61.15 |
0.00 |
-64.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.14 |
363.93 |
534.48 |
486.28 |
530.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
6260.68 |
6136.68 |
7902.41 |
7526.70 |
8323.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
6260.68 |
6136.68 |
7902.41 |
7526.70 |
8323.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.46 |
5.44 |
7.18 |
6.85 |
7.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.09 |
1.58 |
1.51 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
6665.35 |
6531.34 |
8529.99 |
8047.65 |
8896.93 |
| 负债合计(万元) |
50.01 |
58.30 |
180.15 |
90.87 |
104.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
6615.34 |
6473.04 |
8349.84 |
7956.78 |
8792.20 |
| 未分配利润(万元) |
-8158.44 |
-9189.90 |
-8887.73 |
-13504.29 |
-15078.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
1.81 |
1.00 |
1.97 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-99.20 |
106.49 |
-0.58 |
-145.25 |
-146.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
651.71 |
164.97 |
1173.94 |
-397.01 |
-282.77 |
| 其它收入(万元) |
4.85 |
10.06 |
7.61 |
13.63 |
10.46 |
| 收入合计(万元) |
558.14 |
283.33 |
1181.96 |
-526.65 |
-418.14 |
| 管理人报酬(万元) |
33.33 |
76.36 |
40.93 |
88.67 |
46.34 |
| 托管费(万元) |
6.67 |
16.13 |
9.01 |
19.51 |
10.19 |
| 其它费用(万元) |
15.89 |
31.94 |
15.89 |
31.86 |
17.88 |
| 费用合计(万元) |
57.96 |
128.08 |
67.44 |
140.77 |
74.44 |
| 利润总额(万元) |
500.18 |
155.25 |
1114.52 |
-667.42 |
-492.59 |
| 净利润(万元) |
500.18 |
155.25 |
1114.52 |
-667.42 |
-492.59 |
