资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2017.83 14.71%
债券 11355.34 82.77%
银行存款和结算备付金 334.48 2.44%
其他资产 11.69 0.09%
资产总值:13719.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN002 10.00 1019.73 9.53%
24交行债03BC 10.00 1010.95 9.45%
22山东土地MTN001 8.00 815.49 7.62%
24中信银行债01 8.00 812.53 7.59%
25黄石城发CP004 8.00 806.73 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4225.32 39.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.38 231.80 2.17%
宁德时代 300750 0.56 205.67 1.92%
新易盛 300502 0.42 180.97 1.69%
阳光电源 300274 0.72 123.15 1.15%
寒武纪 688256 0.09 122.00 1.14%
中芯国际 688981 0.98 120.37 1.12%
海光信息 688041 0.47 105.47 0.99%
胜宏科技 300476 0.26 74.77 0.70%
汇川技术 300124 0.92 69.30 0.65%
澜起科技 688008 0.56 65.97 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 16.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.68 273.36 2.25%
中芯国际 688981 1.29 181.47 1.49%
中际旭创 300308 0.43 173.58 1.43%
新易盛 300502 0.44 160.94 1.32%
阳光电源 300274 0.81 131.20 1.08%
海光信息 688041 0.50 125.79 1.04%
寒武纪 688256 0.08 106.00 0.87%
澜起科技 688008 0.66 102.86 0.85%
汇川技术 300124 1.22 102.26 0.84%
迈瑞医疗 300760 0.41 100.73 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 17.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
批发和零售业 0.00 0.00%