资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1422.00 14.13%
债券 8411.73 83.57%
银行存款和结算备付金 230.88 2.29%
其他资产 0.57 0.01%
资产总值:10065.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 27.00 2724.37 27.10%
25国开11 21.00 2119.01 21.08%
24溧阳城建MTN002 6.00 611.54 6.08%
25超长特别国债06 6.00 581.03 5.78%
24如皋交通MTN001 5.00 508.34 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5651.22 56.22%
国家债券 732.16 7.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.39 172.71 1.72%
宁德时代 300750 0.41 164.70 1.64%
中际旭创 300308 0.28 159.43 1.59%
中芯国际 688981 0.98 92.17 0.92%
阳光电源 300274 0.56 84.43 0.84%
寒武纪 688256 0.07 68.81 0.68%
胜宏科技 300476 0.24 60.24 0.60%
海光信息 688041 0.26 54.67 0.54%
天孚通信 300394 0.15 45.24 0.45%
汇川技术 300124 0.66 44.22 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.38 231.80 2.17%
宁德时代 300750 0.56 205.67 1.92%
新易盛 300502 0.42 180.97 1.69%
阳光电源 300274 0.72 123.15 1.15%
寒武纪 688256 0.09 122.00 1.14%
中芯国际 688981 0.98 120.37 1.12%
海光信息 688041 0.47 105.47 0.99%
胜宏科技 300476 0.26 74.77 0.70%
汇川技术 300124 0.92 69.30 0.65%
澜起科技 688008 0.56 65.97 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 16.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%