财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.11 |
17.07 |
| 本期利润(万元) |
344.38 |
355.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.32 |
0.87 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
231.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10701.77 |
12154.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
103.97 |
104.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
2.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 银行存款(万元) |
334.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
13373.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
2017.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
11355.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
13719.34 |
| 负债合计(万元) |
3017.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
10701.77 |
| 未分配利润(万元) |
408.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-07-07 |
| 利息收入(万元) |
226.60 |
196.85 |
| 投资收益(万元) |
5263.24 |
5054.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.28 |
-529.12 |
| 其它收入(万元) |
38.14 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5194.14 |
4722.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1093.48 |
1012.24 |
| 托管费(万元) |
167.33 |
155.73 |
| 其它费用(万元) |
21.37 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
1867.58 |
1740.11 |
| 利润总额(万元) |
3326.56 |
2982.17 |
| 净利润(万元) |
3326.56 |
2982.17 |
