资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5557.79 38.06%
债券 4224.68 28.93%
银行存款和结算备付金 1389.52 9.52%
其他资产 3431.15 23.50%
资产总值:14603.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 6.76 684.86 4.71%
飞荣达 300602 17.52 580.96 4.00%
东阳光 600673 25.38 569.27 3.92%
华正新材 603186 10.99 545.10 3.75%
寒武纪 688256 0.40 539.64 3.71%
拓荆科技 688072 1.49 493.19 3.39%
铜陵有色 000630 78.00 468.78 3.22%
经纬恒润 688326 3.85 452.65 3.11%
兆易创新 603986 1.96 419.93 2.89%
博盈特焊 301468 7.74 404.65 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 29.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.77%
综合 0.06 3.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.63 834.49 5.30%
北方华创 002371 1.80 814.25 5.17%
通富微电 002156 19.31 775.68 4.93%
开普云 688228 3.62 742.02 4.71%
康龙化成 300759 18.58 664.24 4.22%
珠海冠宇 688772 25.98 618.00 3.93%
杰瑞股份 002353 10.76 599.33 3.81%
恺英网络 002517 17.48 490.84 3.12%
派能科技 688063 6.20 460.58 2.93%
宏景科技 301396 5.75 451.72 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 24.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 18.14%
科学研究和技术服务业 0.07 4.22%
建筑业 0.04 2.74%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金诚转债 1.56 1176.49 8.09%
伟测转债 5.29 1083.11 7.45%
清源转债 5.17 727.93 5.01%
华懋转债 2.74 602.66 4.14%
柳工转2 1.55 298.26 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4224.68 29.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%