资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3447.48 44.21%
债券 124.19 1.59%
银行存款和结算备付金 3004.15 38.53%
其他资产 1221.35 15.66%
资产总值:7797.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 12.47 573.62 7.41%
振江股份 603507 9.36 395.93 5.12%
长芯博创 300548 2.58 394.84 5.10%
招商轮船 601872 19.75 323.11 4.17%
富临精工 300432 13.81 319.01 4.12%
天际股份 002759 7.33 252.88 3.27%
长川科技 300604 1.97 238.47 3.08%
海科新源 301292 2.48 231.38 2.99%
航天电器 002025 3.57 224.45 2.90%
杰普特 688025 0.70 148.87 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 40.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 6.76 684.86 4.71%
飞荣达 300602 17.52 580.96 4.00%
东阳光 600673 25.38 569.27 3.92%
华正新材 603186 10.99 545.10 3.75%
寒武纪 688256 0.40 539.64 3.71%
拓荆科技 688072 1.49 493.19 3.39%
铜陵有色 000630 78.00 468.78 3.22%
经纬恒润 688326 3.85 452.65 3.11%
兆易创新 603986 1.96 419.93 2.89%
博盈特焊 301468 7.74 404.65 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 29.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.77%
综合 0.06 3.92%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宙邦转债 0.72 124.19 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 124.19 1.60%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%