资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1628.68 51.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1475.95 46.75%
其他资产 52.24 1.65%
资产总值:3156.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 2.27 180.24 6.84%
移远通信 603236 2.42 172.81 6.56%
中国船舶 600150 4.11 160.70 6.10%
模塑科技 000700 12.02 147.61 5.60%
兆易创新 603986 0.37 130.94 4.97%
炬芯科技 688049 2.82 129.16 4.90%
中科飞测 688361 0.35 121.55 4.61%
皓元医药 688131 1.04 103.56 3.93%
福莱新材 605488 3.45 101.50 3.85%
交通银行 601328 12.33 95.56 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 51.25%
科学研究和技术服务业 0.01 3.93%
金融业 0.01 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.33%
房地产业 0.00 0.69%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 3.98 339.10 8.18%
燕东微 688172 3.75 313.98 7.57%
盛美上海 688082 0.64 278.21 6.71%
招商轮船 601872 14.17 248.97 6.00%
华丰科技 688629 1.27 238.83 5.76%
东方钽业 000962 2.46 222.88 5.37%
华峰测控 688200 0.41 216.34 5.22%
华锡有色 600301 3.47 212.78 5.13%
兴福电子 688545 1.53 203.04 4.90%
天承科技 688603 0.91 189.44 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 66.24%
采矿业 0.03 7.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
微导转债 0.72 394.99 9.52%
福新转债 0.09 26.75 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 421.74 10.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%