鹏华增瑞混合(LOF)(160642)_资产配置

鹏华增瑞混合(LOF)160642PENGHUA ZENG RUI FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2921.76	99.86%
其他资产	4.23	0.14%

资产总值：2925.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	7.32	173.48	5.08%
东方电子	000682	13.36	147.49	4.32%
中集集团	000039	14.80	137.05	4.01%
中国船舶	600150	3.28	133.53	3.91%
中海油服	601808	7.10	122.12	3.58%
睿创微纳	688002	4.13	115.55	3.38%
胜宏科技	300476	3.07	99.04	2.90%
兴瑞科技	002937	3.75	87.41	2.56%
京东方A	000725	20.73	84.79	2.48%
中科星图	688568	1.69	80.78	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	46.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.68%
采矿业	0.02	6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.52%
农、林、牧、渔业	0.00	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.35%
批发和零售业	0.00	1.24%
建筑业	0.00	0.75%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	10.13	374.81	6.48%
百亚股份	003006	18.05	304.68	5.27%
中海油服	601808	15.78	300.14	5.19%
中国通号	688009	51.51	290.01	5.01%
兴瑞科技	002937	12.71	282.29	4.88%
华泰证券	601688	20.06	281.64	4.87%
东方电子	000682	27.52	250.98	4.34%
中集集团	000039	25.80	246.91	4.27%
中科星图	688568	4.14	229.10	3.96%
西部矿业	601168	9.69	186.92	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	54.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	10.25%
采矿业	0.05	8.42%
金融业	0.04	6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美好医疗	301363	18.78	691.10	6.64%
抚顺特钢	600399	63.99	621.98	5.98%
兴瑞科技	002937	23.40	609.80	5.86%
中科星图	688568	11.71	574.57	5.52%
迪哲医药	688192	11.04	528.16	5.07%
百亚股份	003006	28.08	425.69	4.09%
西部超导	688122	7.91	421.20	4.05%
昊海生科	688366	3.59	389.12	3.74%
华泰证券	601688	27.85	388.51	3.73%
海格通信	002465	27.79	357.10	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	73.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.20%
金融业	0.04	3.73%
教育	0.03	3.14%
批发和零售业	0.03	2.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
容知日新	688768	21.22	1114.41	9.72%
景津装备	603279	22.61	601.65	5.25%
北京人力	600861	22.81	571.99	4.99%
中科星图	688568	11.71	544.47	4.75%
东方电子	000682	63.31	525.47	4.58%
华泰证券	601688	27.85	440.31	3.84%
亚士创能	603378	47.39	434.07	3.78%
百亚股份	003006	28.08	414.18	3.61%
昊海生科	688366	3.59	406.69	3.55%
迪哲医药	688192	11.04	391.62	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	61.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	12.75%
金融业	0.10	8.77%
批发和零售业	0.08	6.79%
建筑业	0.02	1.33%
卫生和社会工作	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国微转债	0.32	31.75	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.75	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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