资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2260.09 40.27%
债券 374.43 6.67%
银行存款和结算备付金 2966.66 52.86%
其他资产 10.60 0.19%
资产总值:5611.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛意信息 300687 8.76 286.01 3.45%
恺英网络 002517 15.69 251.98 3.04%
复旦微电 688385 5.48 249.33 3.01%
锐明技术 002970 4.22 239.61 2.89%
美芯晟 688458 6.50 236.26 2.85%
香农芯创 300475 4.51 168.00 2.03%
新致软件 688590 7.66 162.74 1.97%
东方钽业 000962 10.12 159.49 1.93%
海天瑞声 688787 1.57 149.89 1.81%
奥飞数据 300738 5.20 126.15 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 16.50%
制造业 0.07 8.77%
批发和零售业 0.02 2.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 3.36 420.00 5.91%
中芯国际 688981 3.68 348.14 4.90%
银轮股份 002126 18.52 346.63 4.88%
通富微电 002156 9.22 272.45 3.83%
宇瞳光学 300790 11.47 218.96 3.08%
江海股份 002484 11.96 210.26 2.96%
世运电路 603920 6.96 204.62 2.88%
华海诚科 688535 2.62 195.03 2.74%
新大陆 000997 7.99 159.40 2.24%
奥飞数据 300738 10.33 149.78 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 37.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.86%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.70 274.01 3.31%
24进出14 1.00 100.41 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 274.01 3.31%
金融债券 100.41 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%