资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3315.41 76.65%
债券 421.74 9.75%
银行存款和结算备付金 548.02 12.67%
其他资产 40.44 0.93%
资产总值:4325.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 3.98 339.10 8.18%
燕东微 688172 3.75 313.98 7.57%
盛美上海 688082 0.64 278.21 6.71%
招商轮船 601872 14.17 248.97 6.00%
华丰科技 688629 1.27 238.83 5.76%
东方钽业 000962 2.46 222.88 5.37%
华峰测控 688200 0.41 216.34 5.22%
华锡有色 600301 3.47 212.78 5.13%
兴福电子 688545 1.53 203.04 4.90%
天承科技 688603 0.91 189.44 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 66.24%
采矿业 0.03 7.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 12.47 573.62 7.41%
振江股份 603507 9.36 395.93 5.12%
长芯博创 300548 2.58 394.84 5.10%
招商轮船 601872 19.75 323.11 4.17%
富临精工 300432 13.81 319.01 4.12%
ST天际 002759 7.33 252.88 3.27%
长川科技 300604 1.97 238.47 3.08%
海科新源 301292 2.48 231.38 2.99%
航天电器 002025 3.57 224.45 2.90%
杰普特 688025 0.70 148.87 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 40.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
微导转债 0.72 394.99 9.52%
福新转债 0.09 26.75 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 421.74 10.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%