财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2375.00 |
1342.88 |
2009.66 |
3062.73 |
79.80 |
| 本期利润(万元) |
2773.44 |
1085.68 |
2344.49 |
3341.25 |
670.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
0.18 |
0.39 |
0.62 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.82 |
0.00 |
23.87 |
0.00 |
8.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1761.71 |
0.00 |
4704.61 |
0.00 |
1171.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.34 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3938.79 |
7491.52 |
14247.25 |
15489.24 |
7806.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.00 |
1.93 |
1.84 |
2.06 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
62.48 |
0.00 |
38.13 |
0.00 |
9.89 |
| 累计净值增长率(%) |
199.68 |
0.00 |
84.44 |
0.00 |
46.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
522.53 |
1270.28 |
661.99 |
874.82 |
1054.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
3737.15 |
9782.47 |
6293.79 |
4997.96 |
2397.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
3315.41 |
5557.79 |
3231.61 |
3210.69 |
2397.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
421.74 |
4224.68 |
3062.18 |
1787.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.95 |
14.61 |
7.48 |
6.55 |
3.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
2.43 |
1.25 |
1.09 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
4325.60 |
14602.41 |
8329.64 |
7137.59 |
3458.04 |
| 负债合计(万元) |
177.77 |
62.78 |
444.13 |
27.88 |
43.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
4147.83 |
14539.63 |
7885.51 |
7109.71 |
3414.80 |
| 未分配利润(万元) |
2739.00 |
6600.58 |
2492.64 |
1775.54 |
994.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.23 |
19.90 |
13.44 |
8.37 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
2492.75 |
2164.14 |
126.17 |
-1252.98 |
-1313.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
429.58 |
329.85 |
592.38 |
-257.53 |
-61.28 |
| 其它收入(万元) |
12.48 |
3.91 |
2.10 |
19.05 |
2.48 |
| 收入合计(万元) |
2939.03 |
2517.79 |
734.09 |
-1483.09 |
-1370.23 |
| 管理人报酬(万元) |
52.56 |
119.63 |
46.34 |
55.14 |
33.57 |
| 托管费(万元) |
8.76 |
19.94 |
7.72 |
9.19 |
5.59 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
22.57 |
9.65 |
1.24 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
70.89 |
162.45 |
63.80 |
65.57 |
47.15 |
| 利润总额(万元) |
2868.14 |
2355.35 |
670.29 |
-1548.66 |
-1417.38 |
| 净利润(万元) |
2868.14 |
2355.35 |
670.29 |
-1548.66 |
-1417.38 |
