我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.77 |
-1356.10 |
-1314.56 |
-1019.58 |
-195.19 |
| 本期利润(万元) |
-239.72 |
-1417.38 |
-1526.17 |
-1206.20 |
-1775.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.15 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.10 |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
518.17 |
0.00 |
3165.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
533.75 |
3414.80 |
5786.72 |
10408.74 |
11468.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.41 |
1.40 |
1.61 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.48 |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.12 |
0.00 |
61.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1054.54 |
962.29 |
2747.25 |
3435.17 |
2693.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2397.11 |
9592.00 |
13104.65 |
18998.52 |
27992.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
2397.11 |
9592.00 |
13104.65 |
18998.52 |
27992.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.37 |
10.91 |
19.20 |
27.05 |
47.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
1.82 |
3.20 |
4.51 |
7.99 |
| 资产总计(万元) |
3458.04 |
10568.43 |
15880.99 |
22462.70 |
33770.57 |
| 负债合计(万元) |
43.24 |
159.69 |
53.49 |
220.01 |
3664.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
3414.80 |
10408.74 |
15827.50 |
22242.69 |
30106.42 |
| 未分配利润(万元) |
994.94 |
3953.17 |
7846.96 |
10278.67 |
14567.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
9.69 |
6.85 |
78.58 |
73.05 |
| 投资收益(万元) |
-1313.05 |
-807.58 |
646.37 |
-14481.64 |
-14864.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61.28 |
-186.62 |
875.89 |
-10458.82 |
-9246.13 |
| 其它收入(万元) |
2.48 |
48.33 |
36.30 |
146.34 |
127.54 |
| 收入合计(万元) |
-1370.23 |
-936.19 |
1565.42 |
-24715.54 |
-23910.30 |
| 管理人报酬(万元) |
33.57 |
217.67 |
144.55 |
708.47 |
524.68 |
| 托管费(万元) |
5.59 |
36.28 |
24.09 |
118.08 |
87.45 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
16.07 |
9.95 |
20.08 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
47.15 |
270.02 |
178.59 |
846.62 |
620.61 |
| 利润总额(万元) |
-1417.38 |
-1206.20 |
1386.83 |
-25562.16 |
-24530.91 |
| 净利润(万元) |
-1417.38 |
-1206.20 |
1386.83 |
-25562.16 |
-24530.91 |
