我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1314.56 |
-1019.58 |
-195.19 |
510.93 |
204.08 |
| 本期利润(万元) |
-1526.17 |
-1206.20 |
-1775.97 |
1386.83 |
1871.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-0.15 |
-0.25 |
0.14 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3165.23 |
0.00 |
5777.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5786.72 |
10408.74 |
11468.30 |
15827.50 |
20842.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.61 |
1.74 |
1.98 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.24 |
0.00 |
98.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
962.29 |
2747.25 |
3435.17 |
2693.20 |
8273.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
9592.00 |
13104.65 |
18998.52 |
27992.82 |
92294.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
9592.00 |
13104.65 |
18998.52 |
27992.82 |
92294.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.91 |
19.20 |
27.05 |
47.97 |
119.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
3.20 |
4.51 |
7.99 |
19.88 |
| 资产总计(万元) |
10568.43 |
15880.99 |
22462.70 |
33770.57 |
119735.01 |
| 负债合计(万元) |
159.69 |
53.49 |
220.01 |
3664.15 |
1708.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
10408.74 |
15827.50 |
22242.69 |
30106.42 |
118026.29 |
| 未分配利润(万元) |
3953.17 |
7846.96 |
10278.67 |
14567.13 |
67711.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.69 |
6.85 |
78.58 |
73.05 |
184.53 |
| 投资收益(万元) |
-807.58 |
646.37 |
-14481.64 |
-14864.75 |
15194.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-186.62 |
875.89 |
-10458.82 |
-9246.13 |
3571.97 |
| 其它收入(万元) |
48.33 |
36.30 |
146.34 |
127.54 |
41.24 |
| 收入合计(万元) |
-936.19 |
1565.42 |
-24715.54 |
-23910.30 |
18992.40 |
| 管理人报酬(万元) |
217.67 |
144.55 |
708.47 |
524.68 |
846.23 |
| 托管费(万元) |
36.28 |
24.09 |
118.08 |
87.45 |
141.04 |
| 其它费用(万元) |
16.07 |
9.95 |
20.08 |
8.48 |
23.08 |
| 费用合计(万元) |
270.02 |
178.59 |
846.62 |
620.61 |
1343.29 |
| 利润总额(万元) |
-1206.20 |
1386.83 |
-25562.16 |
-24530.91 |
17649.11 |
| 净利润(万元) |
-1206.20 |
1386.83 |
-25562.16 |
-24530.91 |
17649.11 |
