资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25780.99 89.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3079.89 10.67%
其他资产 15.56 0.05%
资产总值:28876.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 198.29 1388.03 4.87%
TCL科技 000100 309.79 1322.80 4.64%
飞南资源 301500 63.68 1226.48 4.30%
中国太保 601601 31.65 1173.90 4.12%
航天电器 002025 17.65 1109.66 3.89%
中国船舶 600150 36.01 1110.55 3.89%
中国人寿 601628 29.89 1086.20 3.81%
招商轮船 601872 66.16 1082.38 3.80%
中国广核 003816 225.24 1038.36 3.64%
中国核电 601985 113.65 1028.53 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 35.25%
金融业 0.45 15.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 13.68%
采矿业 0.35 12.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 7.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 3.28%
科学研究和技术服务业 0.07 2.33%
农、林、牧、渔业 0.02 0.64%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 326.04 1480.22 4.60%
京东方A 000725 336.27 1415.70 4.40%
中国太保 601601 31.65 1326.45 4.12%
交通银行 601328 153.47 1112.66 3.46%
中国人寿 601628 24.35 1107.92 3.44%
奥普光电 002338 17.65 1030.58 3.20%
富乐德 301297 25.67 918.99 2.85%
太阳纸业 002078 56.77 894.13 2.78%
苏州银行 002966 107.04 887.36 2.76%
保利发展 600048 144.49 881.39 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 49.10%
金融业 0.90 27.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.89%
科学研究和技术服务业 0.09 2.86%
房地产业 0.09 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.24%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.80 81.56 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.56 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%