资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23395.97 89.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2822.48 10.76%
其他资产 15.36 0.06%
资产总值:26233.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 66.85 1521.51 5.85%
紫金矿业 601899 45.16 1345.32 5.17%
赤峰黄金 600988 30.78 1217.66 4.68%
飞南资源 301500 47.86 1158.21 4.45%
中金黄金 600489 50.85 1113.62 4.28%
中航西飞 000768 44.16 1020.98 3.92%
杭州银行 600926 59.18 1012.57 3.89%
山东黄金 600547 37.13 1013.65 3.89%
明阳电气 301291 27.84 1001.68 3.85%
河钢资源 000923 61.65 969.75 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 41.20%
采矿业 0.93 35.68%
金融业 0.20 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.07%
科学研究和技术服务业 0.05 1.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
飞南资源 301500 49.07 1278.27 4.66%
中国船舶 600150 36.01 1216.78 4.43%
湖南黄金 002155 50.87 1214.34 4.43%
招商轮船 601872 66.16 1162.43 4.24%
交通银行 601328 175.01 1125.31 4.10%
山金国际 000975 63.88 1085.96 3.96%
中国人寿 601628 29.79 1053.08 3.84%
复旦微电 688385 12.79 911.56 3.32%
中金黄金 600489 46.78 844.38 3.08%
杭州银行 600926 55.14 796.77 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 24.82%
采矿业 0.61 22.31%
金融业 0.44 16.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 6.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.80 81.56 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.56 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%