财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3162.01 |
-2319.57 |
-688.97 |
963.67 |
-1856.50 |
| 本期利润(万元) |
4259.07 |
-1842.22 |
-1768.89 |
1903.69 |
3665.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.04 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15970.18 |
0.00 |
-14598.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32914.68 |
30098.64 |
30631.58 |
32835.10 |
30741.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.65 |
0.65 |
0.69 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.71 |
0.00 |
105.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2129.42 |
1836.01 |
1648.61 |
1719.51 |
1963.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
28137.62 |
30838.27 |
25582.64 |
29623.53 |
33905.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
28137.62 |
30838.27 |
25582.64 |
29542.39 |
33760.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.14 |
145.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.05 |
33.48 |
27.34 |
32.24 |
45.75 |
| 应付托管费(万元) |
4.84 |
5.58 |
4.56 |
5.37 |
7.62 |
| 资产总计(万元) |
30502.14 |
33186.61 |
27625.52 |
31984.03 |
38420.88 |
| 负债合计(万元) |
403.50 |
351.51 |
377.29 |
490.36 |
1862.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
30098.64 |
32835.10 |
27248.24 |
31493.66 |
36558.87 |
| 未分配利润(万元) |
-15970.18 |
-14598.09 |
-20660.19 |
-16891.44 |
-12772.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.87 |
8.74 |
3.83 |
11.57 |
6.43 |
| 投资收益(万元) |
-2100.46 |
1374.65 |
-3527.58 |
-8124.12 |
-4662.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
477.35 |
940.01 |
-227.67 |
1987.31 |
2661.39 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
1.81 |
0.27 |
0.90 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
-1617.90 |
2325.21 |
-3751.14 |
-6124.34 |
-1993.82 |
| 管理人报酬(万元) |
182.52 |
342.10 |
163.77 |
518.85 |
297.12 |
| 托管费(万元) |
30.42 |
57.02 |
27.30 |
86.48 |
49.52 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
22.41 |
11.21 |
22.98 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
224.32 |
421.52 |
202.28 |
628.31 |
358.14 |
| 利润总额(万元) |
-1842.22 |
1903.69 |
-3953.42 |
-6752.65 |
-2351.96 |
| 净利润(万元) |
-1842.22 |
1903.69 |
-3953.42 |
-6752.65 |
-2351.96 |
