我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2620.13 |
-8739.96 |
-1529.24 |
-5013.34 |
-3248.72 |
| 本期利润(万元) |
-3433.45 |
-6752.65 |
-1535.57 |
-2351.96 |
2344.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16891.44 |
0.00 |
-12772.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28186.70 |
31493.66 |
34659.86 |
36558.87 |
41691.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.65 |
0.71 |
0.74 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.99 |
0.00 |
119.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1719.51 |
1963.13 |
4328.03 |
5445.81 |
4535.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
29623.53 |
33905.85 |
35032.76 |
43370.53 |
79095.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
29542.39 |
33760.64 |
34885.06 |
43252.70 |
79061.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.14 |
145.21 |
147.70 |
117.83 |
33.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.24 |
45.75 |
51.16 |
62.25 |
121.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
7.62 |
8.53 |
10.37 |
20.27 |
| 资产总计(万元) |
31984.03 |
38420.88 |
39735.46 |
52723.74 |
84344.24 |
| 负债合计(万元) |
490.36 |
1862.01 |
222.69 |
313.74 |
389.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
31493.66 |
36558.87 |
39512.77 |
52410.00 |
83954.81 |
| 未分配利润(万元) |
-16891.44 |
-12772.97 |
-10549.62 |
1160.14 |
17340.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.57 |
6.43 |
22.72 |
16.02 |
18.21 |
| 投资收益(万元) |
-8124.12 |
-4662.23 |
-9061.67 |
-5935.85 |
15684.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1987.31 |
2661.39 |
-17546.96 |
-9460.60 |
3894.83 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
0.60 |
22.99 |
20.78 |
16.59 |
| 收入合计(万元) |
-6124.34 |
-1993.82 |
-26562.92 |
-15359.65 |
19614.15 |
| 管理人报酬(万元) |
518.85 |
297.12 |
782.23 |
432.68 |
1073.09 |
| 托管费(万元) |
86.48 |
49.52 |
130.37 |
72.11 |
178.85 |
| 其它费用(万元) |
22.98 |
11.50 |
23.77 |
12.43 |
29.93 |
| 费用合计(万元) |
628.31 |
358.14 |
936.37 |
517.22 |
1798.53 |
| 利润总额(万元) |
-6752.65 |
-2351.96 |
-27499.29 |
-15876.86 |
17815.61 |
| 净利润(万元) |
-6752.65 |
-2351.96 |
-27499.29 |
-15876.86 |
17815.61 |
