财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1762.27 |
561.21 |
2590.59 |
3162.01 |
-2319.57 |
| 本期利润(万元) |
-930.65 |
-1135.69 |
2930.85 |
4259.07 |
-1842.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.06 |
0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.01 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
-6.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10116.44 |
0.00 |
-10158.60 |
0.00 |
-15970.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27440.20 |
28520.70 |
32195.11 |
32914.68 |
30098.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.73 |
0.76 |
0.75 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.88 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
-5.62 |
| 累计净值增长率(%) |
116.63 |
0.00 |
125.37 |
0.00 |
93.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6775.85 |
5304.89 |
2129.42 |
1836.01 |
1648.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
20502.33 |
27922.98 |
28137.62 |
30838.27 |
25582.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
20502.33 |
27922.98 |
28137.62 |
30838.27 |
25582.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.80 |
31.94 |
29.05 |
33.48 |
27.34 |
| 应付托管费(万元) |
4.80 |
5.32 |
4.84 |
5.58 |
4.56 |
| 资产总计(万元) |
27676.94 |
33435.95 |
30502.14 |
33186.61 |
27625.52 |
| 负债合计(万元) |
236.74 |
1240.84 |
403.50 |
351.51 |
377.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
27440.20 |
32195.11 |
30098.64 |
32835.10 |
27248.24 |
| 未分配利润(万元) |
-10116.44 |
-10158.60 |
-15970.18 |
-14598.09 |
-20660.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
9.51 |
4.87 |
8.74 |
3.83 |
| 投资收益(万元) |
1981.36 |
3038.63 |
-2100.46 |
1374.65 |
-3527.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2692.92 |
340.26 |
477.35 |
940.01 |
-227.67 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.87 |
0.34 |
1.81 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
-705.10 |
3389.27 |
-1617.90 |
2325.21 |
-3751.14 |
| 管理人报酬(万元) |
183.99 |
374.15 |
182.52 |
342.10 |
163.77 |
| 托管费(万元) |
30.66 |
62.36 |
30.42 |
57.02 |
27.30 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
21.92 |
11.38 |
22.41 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
225.55 |
458.42 |
224.32 |
421.52 |
202.28 |
| 利润总额(万元) |
-930.65 |
2930.85 |
-1842.22 |
1903.69 |
-3953.42 |
| 净利润(万元) |
-930.65 |
2930.85 |
-1842.22 |
1903.69 |
-3953.42 |
