资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18791.86 91.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1296.44 6.28%
其他资产 542.03 2.63%
资产总值:20630.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.64 517.40 2.60%
宁德时代 300750 1.39 405.81 2.04%
贵州茅台 600519 0.32 402.76 2.02%
中国平安 601318 7.12 379.52 1.91%
新易盛 300502 0.82 318.98 1.60%
紫金矿业 601899 10.26 305.76 1.54%
长江电力 600900 9.21 262.91 1.32%
招商银行 600036 6.29 259.53 1.30%
美的集团 000333 3.17 253.92 1.28%
北方华创 002371 0.33 203.58 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 55.24%
金融业 0.31 15.79%
采矿业 0.16 8.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.68%
建筑业 0.03 1.36%
科学研究和技术服务业 0.02 0.99%
房地产业 0.01 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.67 850.90 3.46%
宁德时代 300750 1.49 587.16 2.39%
新易盛 300502 0.90 546.30 2.22%
贵州茅台 600519 0.32 379.36 1.54%
兆易创新 603986 0.42 342.30 1.39%
寒武纪 688256 0.18 291.67 1.19%
澜起科技 688008 0.87 269.21 1.10%
中国平安 601318 5.57 266.00 1.08%
美的集团 000333 3.12 235.65 0.96%
中信证券 600030 7.67 220.43 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 59.18%
金融业 0.29 11.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.95%
采矿业 0.07 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.19%
科学研究和技术服务业 0.02 0.93%
租赁和商务服务业 0.02 0.74%
批发和零售业 0.02 0.65%
建筑业 0.02 0.64%