长盛同庆中证800指数(LOF)(160806)_资产配置

长盛同庆中证800指数(LOF)160806CHANGSHENG CHINA SECURITIES 800 INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6934.82	92.53%
债券	3.39	0.05%
银行存款和结算备付金	555.33	7.41%
其他资产	0.74	0.01%

资产总值：7494.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	358.12	4.85%
宁德时代	300750	0.85	162.40	2.20%
中国平安	601318	3.45	140.87	1.91%
招商银行	600036	3.71	119.51	1.62%
美的集团	000333	1.47	94.65	1.28%
五粮液	000858	0.60	92.08	1.25%
紫金矿业	601899	4.98	83.81	1.13%
长江电力	600900	3.33	83.07	1.12%
兴业银行	601166	4.36	68.76	0.93%
恒瑞医药	600276	1.38	63.45	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	51.95%
金融业	0.13	18.13%
采矿业	0.04	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.44%
建筑业	0.01	1.98%
房地产业	0.01	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	362.98	4.89%
宁德时代	300750	0.85	139.42	1.88%
中国平安	601318	3.45	139.11	1.87%
招商银行	600036	3.71	103.26	1.39%
五粮液	000858	0.60	84.16	1.13%
美的集团	000333	1.47	80.51	1.08%
长江电力	600900	3.33	77.77	1.05%
兴业银行	601166	4.36	70.63	0.95%
中国海油	600938	3.17	66.48	0.90%
中信证券	600030	3.18	64.83	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	52.55%
金融业	0.13	17.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.02%
采矿业	0.04	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.40%
建筑业	0.01	1.86%
房地产业	0.01	1.29%
农、林、牧、渔业	0.01	1.12%
批发和零售业	0.01	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	378.24	4.80%
宁德时代	300750	0.85	173.39	2.20%
中国平安	601318	3.45	166.72	2.12%
招商银行	600036	3.71	122.37	1.55%
五粮液	000858	0.60	93.63	1.19%
美的集团	000333	1.47	81.77	1.04%
长江电力	600900	3.33	74.10	0.94%
兴业银行	601166	4.36	70.98	0.90%
中信证券	600030	3.18	68.93	0.88%
比亚迪	002594	0.29	68.26	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	52.48%
金融业	0.14	17.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.08%
采矿业	0.04	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.42%
建筑业	0.02	2.02%
房地产业	0.01	1.54%
科学研究和技术服务业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	389.44	4.53%
宁德时代	300750	0.85	195.39	2.27%
中国平安	601318	3.45	160.16	1.86%
招商银行	600036	4.06	133.06	1.55%
五粮液	000858	0.65	106.29	1.24%
美的集团	000333	1.61	95.09	1.10%
比亚迪	002594	0.32	82.23	0.96%
长江电力	600900	3.61	79.68	0.93%
兴业银行	601166	4.77	74.61	0.87%
恒瑞医药	600276	1.50	71.86	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	53.22%
金融业	0.14	16.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.62%
采矿业	0.03	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.35%
建筑业	0.02	2.14%
房地产业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.01	1.07%
农、林、牧、渔业	0.01	1.04%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.01	1.32	0.02%
天赐转债	0.01	1.15	0.02%
韵达转债	0.01	0.61	0.01%
美锦转债	0.00	0.31	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.39	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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