我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.92 |
96.03 |
61.33 |
43.84 |
10.16 |
| 本期利润(万元) |
111.45 |
-419.71 |
-233.60 |
273.06 |
625.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1708.65 |
0.00 |
2561.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7390.62 |
7422.40 |
7874.22 |
8606.23 |
11958.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.39 |
1.47 |
1.52 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
571.65 |
656.29 |
600.63 |
620.82 |
974.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
6961.41 |
8057.57 |
10772.56 |
12318.60 |
14788.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6956.08 |
8053.34 |
10541.56 |
12095.48 |
14765.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.33 |
4.22 |
231.00 |
223.12 |
22.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.24 |
7.08 |
9.70 |
11.07 |
13.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.56 |
2.13 |
2.43 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
7534.44 |
8715.38 |
11381.54 |
12970.38 |
15765.54 |
| 负债合计(万元) |
112.04 |
109.14 |
125.33 |
187.99 |
139.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
7422.40 |
8606.23 |
11256.22 |
12782.40 |
15625.73 |
| 未分配利润(万元) |
1708.65 |
2561.87 |
3228.85 |
4684.52 |
6522.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
1.17 |
2.66 |
1.63 |
4.09 |
| 投资收益(万元) |
225.67 |
117.58 |
484.58 |
318.78 |
7144.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-515.74 |
229.22 |
-3069.27 |
-1557.52 |
-4376.28 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
0.43 |
0.96 |
0.47 |
20.93 |
| 收入合计(万元) |
-286.97 |
348.40 |
-2581.08 |
-1236.64 |
2792.79 |
| 管理人报酬(万元) |
94.46 |
54.40 |
127.48 |
68.81 |
169.78 |
| 托管费(万元) |
20.22 |
11.97 |
28.04 |
15.14 |
37.35 |
| 其它费用(万元) |
18.06 |
8.97 |
18.07 |
8.98 |
24.52 |
| 费用合计(万元) |
132.74 |
75.34 |
173.59 |
92.94 |
282.65 |
| 利润总额(万元) |
-419.71 |
273.06 |
-2754.67 |
-1329.57 |
2510.14 |
| 净利润(万元) |
-419.71 |
273.06 |
-2754.67 |
-1329.57 |
2510.14 |
