财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3459.49 |
1957.30 |
1877.42 |
296.45 |
136.32 |
| 本期利润(万元) |
3151.10 |
-34.10 |
3715.73 |
3463.51 |
124.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.00 |
0.37 |
0.33 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.96 |
0.00 |
21.83 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12937.82 |
0.00 |
9023.51 |
0.00 |
5916.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.19 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24557.56 |
19652.64 |
19974.76 |
20146.57 |
17608.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.94 |
1.95 |
1.94 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
15.85 |
0.00 |
23.28 |
0.00 |
1.77 |
| 累计净值增长率(%) |
64.56 |
0.00 |
42.04 |
0.00 |
17.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1320.89 |
1121.74 |
1073.87 |
565.89 |
566.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
21363.51 |
18932.83 |
16642.38 |
7392.36 |
6705.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
21363.51 |
18929.00 |
16637.97 |
7389.31 |
6702.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.83 |
4.40 |
3.05 |
3.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.11 |
16.77 |
14.27 |
6.73 |
5.99 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
3.35 |
2.85 |
1.35 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
24718.98 |
20108.74 |
17718.21 |
7958.63 |
7273.30 |
| 负债合计(万元) |
161.43 |
133.98 |
110.02 |
105.96 |
100.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
24557.56 |
19974.76 |
17608.19 |
7852.66 |
7172.99 |
| 未分配利润(万元) |
12937.82 |
9023.51 |
5916.91 |
2548.70 |
1623.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.54 |
3.89 |
1.82 |
1.95 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
3588.79 |
2088.37 |
225.17 |
143.54 |
21.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-308.39 |
1838.31 |
-12.27 |
948.88 |
-6.14 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
2.69 |
1.14 |
1.15 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
3283.63 |
3933.26 |
215.86 |
1095.52 |
16.86 |
| 管理人报酬(万元) |
104.20 |
168.72 |
71.51 |
74.20 |
36.47 |
| 托管费(万元) |
20.84 |
33.74 |
14.30 |
14.84 |
7.29 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
15.06 |
6.00 |
11.06 |
7.01 |
| 费用合计(万元) |
132.53 |
217.53 |
91.81 |
100.09 |
50.78 |
| 利润总额(万元) |
3151.10 |
3715.73 |
124.05 |
995.43 |
-33.92 |
| 净利润(万元) |
3151.10 |
3715.73 |
124.05 |
995.43 |
-33.92 |
