资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11135.17 87.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1551.38 12.23%
其他资产 2.82 0.02%
资产总值:12689.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 7.24 517.01 4.17%
华泰证券 601688 19.19 452.69 3.65%
益方生物 688382 14.43 393.00 3.17%
浙江荣泰 603119 3.31 382.87 3.09%
寒武纪 688256 0.27 368.85 2.98%
恺英网络 002517 15.52 339.42 2.74%
中微公司 688012 1.16 315.62 2.55%
招商银行 600036 7.41 311.96 2.52%
紫金矿业 601899 8.96 308.85 2.49%
芒果超媒 300413 12.28 299.88 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 51.98%
金融业 0.20 16.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 13.98%
采矿业 0.04 3.43%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.48%
批发和零售业 0.01 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.65%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
房地产业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芒果超媒 300413 13.80 493.49 3.72%
浙江荣泰 603119 4.09 460.45 3.48%
立讯精密 002475 7.07 457.36 3.45%
益方生物 688382 13.87 431.57 3.26%
兆易创新 603986 1.77 377.54 2.85%
澜起科技 688008 2.42 374.79 2.83%
恺英网络 002517 13.34 374.59 2.83%
中微公司 688012 1.24 371.70 2.81%
龙芯中科 688047 2.33 367.25 2.77%
广发证券 000776 16.07 358.04 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 53.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 17.20%
金融业 0.15 11.07%
采矿业 0.04 2.74%
科学研究和技术服务业 0.03 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.58%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.39%
房地产业 0.02 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.77%
租赁和商务服务业 0.01 0.47%