资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9778.81 88.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1272.08 11.51%
其他资产 5.24 0.05%
资产总值:11056.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 24.81 473.08 4.36%
宁波银行 002142 11.64 412.41 3.81%
海光信息 688041 1.82 412.16 3.80%
三环集团 300408 3.27 383.67 3.54%
长鑫科技 688825 6.42 351.79 3.25%
盛科通信 688702 1.17 334.17 3.08%
北方华创 002371 0.53 326.46 3.01%
甘李药业 603087 3.73 288.70 2.66%
万华化学 600309 4.13 284.56 2.63%
寒武纪 688256 0.27 274.35 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 62.10%
金融业 0.11 10.43%
采矿业 0.08 7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.16%
科学研究和技术服务业 0.02 1.54%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.13%
房地产业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.96 782.40 5.86%
海光信息 688041 1.75 649.25 4.86%
宁波银行 002142 19.45 577.47 4.32%
华安证券 600909 45.02 500.17 3.75%
三环集团 300408 2.29 382.20 2.86%
北方华创 002371 0.43 380.36 2.85%
盛科通信 688702 0.93 361.01 2.70%
万华化学 600309 5.16 353.00 2.64%
南亚新材 688519 0.90 340.93 2.55%
风华高科 000636 4.49 324.36 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 63.33%
金融业 0.16 12.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.29%
采矿业 0.06 4.65%
科学研究和技术服务业 0.02 1.19%
房地产业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%