资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9812.08 85.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1644.30 14.26%
其他资产 72.24 0.63%
资产总值:11528.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 22.07 419.73 3.74%
华泰证券 601688 19.19 341.58 3.04%
万华化学 600309 4.23 336.07 3.00%
中国平安 601318 5.88 333.87 2.98%
天赐材料 002709 7.06 324.76 2.89%
华鲁恒升 600426 8.95 323.99 2.89%
宁波银行 002142 10.32 314.24 2.80%
招商银行 600036 7.41 291.36 2.60%
海光信息 688041 1.37 287.78 2.57%
扬农化工 600486 3.46 259.50 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 59.78%
金融业 0.15 12.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.12%
采矿业 0.05 4.43%
租赁和商务服务业 0.02 1.61%
科学研究和技术服务业 0.01 1.18%
农、林、牧、渔业 0.01 0.81%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.55%
批发和零售业 0.01 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 7.24 517.01 4.17%
华泰证券 601688 19.19 452.69 3.65%
益方生物 688382 14.43 393.00 3.17%
浙江荣泰 603119 3.31 382.87 3.09%
寒武纪 688256 0.27 368.85 2.98%
恺英网络 002517 15.52 339.42 2.74%
中微公司 688012 1.16 315.62 2.55%
招商银行 600036 7.41 311.96 2.52%
紫金矿业 601899 8.96 308.85 2.49%
芒果超媒 300413 12.28 299.88 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 51.98%
金融业 0.20 16.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 13.98%
采矿业 0.04 3.43%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.48%
批发和零售业 0.01 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.65%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
房地产业 0.00 0.08%