长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)_资产配置

长盛同益成长回报混合(LOF)160812CHANGSHENG GROWTH RETURNS WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9719.43	87.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1437.64	12.88%
其他资产	2.67	0.02%

资产总值：11159.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.86	468.52	4.34%
新华保险	601336	9.33	433.10	4.02%
山推股份	000680	43.23	362.70	3.36%
龙芯中科	688047	2.99	357.33	3.31%
立讯精密	002475	7.89	342.90	3.18%
山西焦煤	000983	30.93	295.69	2.74%
中国铝业	601600	30.82	274.30	2.54%
海光信息	688041	2.59	267.21	2.48%
北方华创	002371	0.73	267.17	2.48%
中国人寿	601628	6.07	267.08	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	50.57%
金融业	0.20	18.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.01%
房地产业	0.03	2.99%
采矿业	0.03	2.83%
科学研究和技术服务业	0.02	2.25%
卫生和社会工作	0.01	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.16%
农、林、牧、渔业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	8.15	465.66	4.89%
立讯精密	002475	10.43	410.00	4.31%
亚辉龙	688575	14.95	348.73	3.66%
宁波银行	002142	13.89	306.41	3.22%
中国电信	601728	49.14	302.21	3.17%
招商银行	600036	8.21	280.64	2.95%
兆易创新	603986	2.84	271.56	2.85%
北方华创	002371	0.74	236.72	2.49%
中国太保	601601	8.37	233.19	2.45%
新华保险	601336	7.47	224.32	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	52.07%
金融业	0.14	14.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.63%
采矿业	0.02	2.38%
农、林、牧、渔业	0.02	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.72%
房地产业	0.02	1.72%
科学研究和技术服务业	0.01	0.94%
建筑业	0.01	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	36.85	441.46	4.53%
亚辉龙	688575	18.00	437.40	4.49%
阳光电源	300274	3.29	341.50	3.50%
宁波银行	002142	14.37	296.45	3.04%
东阿阿胶	000423	4.76	292.84	3.00%
安图生物	603658	4.81	273.88	2.81%
澜起科技	688008	5.65	259.72	2.66%
立讯精密	002475	8.77	257.93	2.65%
中国电信	601728	41.14	250.13	2.57%
中国铝业	601600	33.00	244.20	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	56.38%
金融业	0.11	11.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.17%
采矿业	0.03	3.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.17%
房地产业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
建筑业	0.01	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.73%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	8.55	487.44	4.62%
立讯精密	002475	11.83	407.54	3.86%
澜起科技	688008	5.55	325.89	3.09%
中国银河	601881	25.01	301.37	2.85%
中信银行	601998	56.19	297.25	2.82%
迈瑞医疗	300760	0.98	284.79	2.70%
东阿阿胶	000423	5.53	272.74	2.58%
吉比特	603444	1.09	267.18	2.53%
国芯科技	688262	8.76	257.09	2.44%
亚辉龙	688575	11.23	256.87	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	60.64%
金融业	0.15	14.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.79%
农、林、牧、渔业	0.02	1.82%
房地产业	0.02	1.78%
采矿业	0.02	1.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.51	51.10	0.28%
佩蒂转债	0.26	26.45	0.15%
珀莱转债	0.03	2.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	80.05	0.45%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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