长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)_资产配置

长盛同益成长回报混合(LOF)160812CHANGSHENG GROWTH RETURNS WITH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11831.87	86.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1794.76	13.17%
其他资产	4.33	0.03%

资产总值：13630.97万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.96	782.40	5.86%
海光信息	688041	1.75	649.25	4.86%
宁波银行	002142	19.45	577.47	4.32%
华安证券	600909	45.02	500.17	3.75%
三环集团	300408	2.29	382.20	2.86%
北方华创	002371	0.43	380.36	2.85%
盛科通信	688702	0.93	361.01	2.70%
万华化学	600309	5.16	353.00	2.64%
南亚新材	688519	0.90	340.93	2.55%
风华高科	000636	4.49	324.36	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	63.33%
金融业	0.16	12.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.29%
采矿业	0.06	4.65%
科学研究和技术服务业	0.02	1.19%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益方生物	688382	22.07	419.73	3.74%
华泰证券	601688	19.19	341.58	3.04%
万华化学	600309	4.23	336.07	3.00%
中国平安	601318	5.88	333.87	2.98%
天赐材料	002709	7.06	324.76	2.89%
华鲁恒升	600426	8.95	323.99	2.89%
宁波银行	002142	10.32	314.24	2.80%
招商银行	600036	7.41	291.36	2.60%
海光信息	688041	1.37	287.78	2.57%
扬农化工	600486	3.46	259.50	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	59.78%
金融业	0.15	12.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.12%
采矿业	0.05	4.43%
租赁和商务服务业	0.02	1.61%
科学研究和技术服务业	0.01	1.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	7.24	517.01	4.17%
华泰证券	601688	19.19	452.69	3.65%
益方生物	688382	14.43	393.00	3.17%
浙江荣泰	603119	3.31	382.87	3.09%
寒武纪	688256	0.27	368.85	2.98%
恺英网络	002517	15.52	339.42	2.74%
中微公司	688012	1.16	315.62	2.55%
招商银行	600036	7.41	311.96	2.52%
紫金矿业	601899	8.96	308.85	2.49%
芒果超媒	300413	12.28	299.88	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	51.98%
金融业	0.20	16.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	13.98%
采矿业	0.04	3.43%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.48%
批发和零售业	0.01	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%
房地产业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芒果超媒	300413	13.80	493.49	3.72%
浙江荣泰	603119	4.09	460.45	3.48%
立讯精密	002475	7.07	457.36	3.45%
益方生物	688382	13.87	431.57	3.26%
兆易创新	603986	1.77	377.54	2.85%
恺英网络	002517	13.34	374.59	2.83%
澜起科技	688008	2.42	374.79	2.83%
中微公司	688012	1.24	371.70	2.81%
龙芯中科	688047	2.33	367.25	2.77%
广发证券	000776	16.07	358.04	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	53.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	17.20%
金融业	0.15	11.07%
采矿业	0.04	2.74%
科学研究和技术服务业	0.03	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.39%
房地产业	0.02	1.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.47%

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