财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1554.12 |
1068.95 |
1935.10 |
1144.79 |
500.62 |
| 本期利润(万元) |
1990.00 |
-628.97 |
2808.24 |
2541.93 |
844.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.12 |
0.51 |
0.47 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.86 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
7.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8591.29 |
0.00 |
7221.75 |
0.00 |
5762.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.80 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13353.84 |
11218.73 |
12389.54 |
13250.26 |
11328.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.80 |
2.27 |
2.40 |
2.50 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
16.94 |
0.00 |
27.11 |
0.00 |
7.90 |
| 累计净值增长率(%) |
177.93 |
0.00 |
137.66 |
0.00 |
101.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1748.37 |
1541.59 |
1857.98 |
1468.50 |
1849.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
11831.87 |
11135.17 |
9572.22 |
9506.95 |
7827.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
11831.87 |
11135.17 |
9572.22 |
9506.95 |
7827.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.39 |
12.31 |
11.00 |
11.14 |
9.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.05 |
1.83 |
1.86 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
13630.97 |
12689.37 |
11504.71 |
11003.91 |
9706.25 |
| 负债合计(万元) |
277.13 |
299.83 |
176.62 |
209.25 |
187.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
13353.84 |
12389.54 |
11328.09 |
10794.66 |
9518.48 |
| 未分配利润(万元) |
8591.29 |
7221.75 |
5762.24 |
5073.27 |
3601.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
5.75 |
2.94 |
6.54 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
1647.22 |
2109.32 |
582.98 |
376.96 |
-688.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
435.88 |
873.14 |
343.69 |
851.36 |
213.55 |
| 其它收入(万元) |
1.24 |
1.55 |
0.45 |
1.01 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
2086.98 |
2989.76 |
930.06 |
1235.87 |
-470.84 |
| 管理人报酬(万元) |
74.70 |
138.63 |
65.08 |
118.28 |
58.02 |
| 托管费(万元) |
12.45 |
23.11 |
10.85 |
19.71 |
9.67 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.78 |
9.82 |
18.57 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
96.98 |
181.52 |
85.75 |
156.57 |
78.03 |
| 利润总额(万元) |
1990.00 |
2808.24 |
844.31 |
1079.30 |
-548.86 |
| 净利润(万元) |
1990.00 |
2808.24 |
844.31 |
1079.30 |
-548.86 |
