我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-257.16 |
-762.41 |
-893.79 |
-1612.70 |
-807.74 |
| 本期利润(万元) |
1354.99 |
-548.86 |
-446.91 |
-1665.00 |
-1178.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.26 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-14.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3601.57 |
0.00 |
4331.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10783.84 |
9518.48 |
9746.71 |
10556.28 |
10998.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.61 |
1.62 |
1.70 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
-13.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.50 |
0.00 |
68.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1849.47 |
728.64 |
744.60 |
1513.75 |
2713.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
7827.58 |
9465.77 |
10516.23 |
10970.96 |
12333.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
7827.58 |
9465.77 |
10516.23 |
10970.96 |
12333.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.60 |
10.81 |
15.12 |
16.38 |
17.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.80 |
2.52 |
2.73 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
9706.25 |
10752.40 |
12492.70 |
13615.90 |
15367.44 |
| 负债合计(万元) |
187.77 |
196.12 |
256.78 |
933.48 |
334.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
9518.48 |
10556.28 |
12235.92 |
12682.42 |
15033.35 |
| 未分配利润(万元) |
3601.57 |
4331.56 |
5920.85 |
6216.91 |
8451.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
9.35 |
5.56 |
11.05 |
5.98 |
| 投资收益(万元) |
-688.10 |
-1407.30 |
-366.17 |
-3059.21 |
-1789.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.55 |
-52.30 |
338.62 |
-1308.06 |
-597.87 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.65 |
0.44 |
0.99 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
-470.84 |
-1449.60 |
-21.55 |
-4355.23 |
-2381.11 |
| 管理人报酬(万元) |
58.02 |
166.81 |
94.34 |
216.50 |
113.05 |
| 托管费(万元) |
9.67 |
27.80 |
15.72 |
36.08 |
18.84 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.79 |
10.33 |
20.80 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
78.03 |
215.40 |
120.39 |
273.38 |
142.22 |
| 利润总额(万元) |
-548.86 |
-1665.00 |
-141.94 |
-4628.61 |
-2523.33 |
| 净利润(万元) |
-548.86 |
-1665.00 |
-141.94 |
-4628.61 |
-2523.33 |
