资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17296.85 85.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2970.46 14.60%
其他资产 76.87 0.38%
资产总值:20344.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.62 997.87 4.98%
盛科通信 688702 3.48 991.86 4.95%
宁德时代 300750 2.86 832.57 4.16%
罗博特科 300757 1.54 821.59 4.10%
蘅东光 920045 1.37 700.35 3.50%
深南电路 002916 1.87 697.53 3.48%
科伦药业 002422 17.06 696.90 3.48%
圣邦股份 300661 5.98 659.06 3.29%
潍柴动力 000338 25.00 627.50 3.13%
海光信息 688041 2.60 589.50 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 74.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 10.48%
建筑业 0.01 0.73%
采矿业 0.01 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.91 1689.51 5.10%
中际旭创 300308 1.22 1549.40 4.68%
风华高科 000636 19.99 1444.08 4.36%
深南电路 002916 2.95 1350.81 4.08%
兆易创新 603986 1.62 1320.30 3.99%
海光信息 688041 3.48 1288.83 3.89%
潍柴动力 000338 46.54 1268.21 3.83%
盛科通信 688702 3.12 1217.39 3.68%
鹏辉能源 300438 14.43 1195.53 3.61%
罗博特科 300757 1.76 1089.44 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 78.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 8.02%
采矿业 0.01 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.39 38.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%