财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6607.01 |
3114.12 |
2044.58 |
838.69 |
-4221.84 |
| 本期利润(万元) |
7608.57 |
6543.44 |
2641.82 |
1267.23 |
2692.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.29 |
0.10 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.00 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
5.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11467.69 |
0.00 |
12797.53 |
0.00 |
10856.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.71 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27094.94 |
32905.59 |
38595.37 |
37616.88 |
36222.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.74 |
1.45 |
1.39 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
24.09 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
11.90 |
| 累计净值增长率(%) |
80.23 |
0.00 |
56.15 |
0.00 |
45.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3134.92 |
8457.96 |
5109.50 |
9850.98 |
11730.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
24088.00 |
30402.58 |
31389.69 |
49101.63 |
52634.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
24088.00 |
30402.58 |
31389.69 |
49101.63 |
52634.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.95 |
36.77 |
36.97 |
58.12 |
61.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.49 |
6.13 |
6.16 |
9.69 |
10.19 |
| 资产总计(万元) |
27419.36 |
38882.58 |
36739.16 |
58997.92 |
64664.03 |
| 负债合计(万元) |
324.43 |
287.21 |
516.85 |
338.86 |
933.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
27094.94 |
38595.37 |
36222.31 |
58659.06 |
63730.83 |
| 未分配利润(万元) |
14082.22 |
17202.91 |
14639.81 |
18607.19 |
21224.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.68 |
10.95 |
34.79 |
20.99 |
57.81 |
| 投资收益(万元) |
7076.27 |
2299.13 |
-3551.24 |
-4972.62 |
-9962.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1001.56 |
597.24 |
6913.88 |
4008.64 |
1193.75 |
| 其它收入(万元) |
15.24 |
1.49 |
24.97 |
0.50 |
48.70 |
| 收入合计(万元) |
8112.75 |
2908.81 |
3422.41 |
-942.49 |
-8662.19 |
| 管理人报酬(万元) |
415.46 |
220.25 |
607.77 |
360.14 |
1020.38 |
| 托管费(万元) |
69.24 |
36.71 |
101.29 |
60.02 |
170.06 |
| 其它费用(万元) |
19.48 |
10.03 |
21.30 |
10.64 |
22.94 |
| 费用合计(万元) |
504.19 |
266.99 |
730.36 |
430.80 |
1213.39 |
| 利润总额(万元) |
7608.57 |
2641.82 |
2692.05 |
-1373.30 |
-9875.58 |
| 净利润(万元) |
7608.57 |
2641.82 |
2692.05 |
-1373.30 |
-9875.58 |
