我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2061.29 |
-5381.93 |
-3210.31 |
-11069.33 |
-475.99 |
| 本期利润(万元) |
3034.32 |
-1373.30 |
-1181.25 |
-9875.58 |
-7479.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.18 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16487.54 |
0.00 |
21224.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38993.71 |
58659.06 |
62258.42 |
63730.83 |
74730.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.17 |
1.18 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
-13.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.78 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9850.98 |
11730.50 |
9641.67 |
12929.52 |
11715.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
49101.63 |
52634.45 |
61262.25 |
99042.48 |
106534.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
49101.63 |
52634.45 |
61262.25 |
99042.48 |
106231.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.12 |
61.11 |
86.21 |
154.40 |
162.03 |
| 应付托管费(万元) |
9.69 |
10.19 |
14.37 |
25.73 |
27.00 |
| 资产总计(万元) |
58997.92 |
64664.03 |
70999.27 |
122261.92 |
138730.30 |
| 负债合计(万元) |
338.86 |
933.20 |
371.05 |
8657.77 |
764.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
58659.06 |
63730.83 |
70628.22 |
113604.15 |
137966.27 |
| 未分配利润(万元) |
18607.19 |
21224.00 |
28459.79 |
47829.16 |
68404.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.99 |
57.81 |
20.46 |
143.34 |
105.17 |
| 投资收益(万元) |
-4972.62 |
-9962.46 |
-7218.46 |
-10306.28 |
-3985.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4008.64 |
1193.75 |
5800.80 |
-18568.64 |
-8841.37 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
48.70 |
35.54 |
37.08 |
18.00 |
| 收入合计(万元) |
-942.49 |
-8662.19 |
-1361.65 |
-28694.51 |
-12703.58 |
| 管理人报酬(万元) |
360.14 |
1020.38 |
580.94 |
1913.96 |
976.90 |
| 托管费(万元) |
60.02 |
170.06 |
96.82 |
318.99 |
162.82 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
22.94 |
11.97 |
24.08 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
430.80 |
1213.39 |
689.73 |
2257.03 |
1151.71 |
| 利润总额(万元) |
-1373.30 |
-9875.58 |
-2051.38 |
-30951.54 |
-13855.30 |
| 净利润(万元) |
-1373.30 |
-9875.58 |
-2051.38 |
-30951.54 |
-13855.30 |
