资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71943.11 84.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13339.02 15.63%
其他资产 40.49 0.05%
资产总值:85322.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 76.18 7144.63 8.39%
安琪酵母 600298 117.59 4751.81 5.58%
温氏股份 300498 243.31 4043.81 4.75%
太阳纸业 002078 272.23 4037.17 4.74%
鱼跃医疗 002223 116.35 3944.26 4.63%
浙江龙盛 600352 280.45 3648.66 4.28%
美的集团 000333 46.44 3545.69 4.16%
海螺水泥 600585 150.91 3495.08 4.10%
格力电器 000651 80.40 3040.73 3.57%
豪迈科技 002595 36.99 2929.07 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 61.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 8.40%
农、林、牧、渔业 0.54 6.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 3.08%
房地产业 0.13 1.55%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.23%
卫生和社会工作 0.08 0.93%
采矿业 0.06 0.76%
科学研究和技术服务业 0.03 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 76.18 7697.68 8.36%
安琪酵母 600298 121.64 5320.53 5.78%
鱼跃医疗 002223 116.35 4445.73 4.83%
太阳纸业 002078 272.23 4287.62 4.66%
温氏股份 300498 237.48 4008.66 4.35%
豪迈科技 002595 44.41 3753.31 4.08%
美的集团 000333 46.44 3629.29 3.94%
浙江龙盛 600352 325.75 3472.50 3.77%
南微医学 688029 41.36 3373.06 3.66%
海螺水泥 600585 150.91 3298.89 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.64 61.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 8.36%
农、林、牧、渔业 0.63 6.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 3.39%
卫生和社会工作 0.17 1.80%
房地产业 0.14 1.53%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.32%
采矿业 0.11 1.15%
科学研究和技术服务业 0.03 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 20.00 2006.50 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2006.50 2.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%