我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73037.82 74.29%
债券 2005.07 2.04%
银行存款和结算备付金 22065.12 22.44%
其他资产 1203.20 1.22%
资产总值:98311.21万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
确成股份 605183 401.22 7326.28 7.47%
中兴通讯 000063 201.03 6261.97 6.38%
中国移动 600941 43.65 4788.06 4.88%
格力电器 000651 86.97 4169.34 4.25%
美的集团 000333 42.04 3197.56 3.26%
豪迈科技 002595 68.74 3181.41 3.24%
洽洽食品 002557 93.92 3149.05 3.21%
凌霄泵业 002884 152.23 3128.31 3.19%
安琪酵母 600298 84.16 3065.11 3.12%
三一重工 600031 161.53 3049.69 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.80 59.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 4.88%
卫生和社会工作 0.18 1.89%
采矿业 0.10 1.06%
农、林、牧、渔业 0.07 0.74%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
确成股份 605183 412.54 6377.87 7.12%
中兴通讯 000063 201.03 5622.71 6.28%
中国移动 600941 32.75 3521.14 3.93%
杰克股份 603337 131.96 3473.29 3.88%
三一重工 600031 206.51 3407.41 3.80%
凌霄泵业 002884 161.57 3102.13 3.46%
格力电器 000651 76.25 2990.53 3.34%
艾华集团 603989 211.78 2977.63 3.32%
洽洽食品 002557 103.24 2910.26 3.25%
三环集团 300408 99.10 2892.87 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.10 56.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 3.93%
采矿业 0.11 1.28%
金融业 0.08 0.94%
卫生和社会工作 0.06 0.65%
房地产业 0.04 0.43%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 20.00 2005.07 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2005.07 2.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%