大成创新成长混合(LOF)A(160910)_资产配置

大成创新成长混合(LOF)A160910DACHENG INNOVATION GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59384.22	79.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	14999.71	20.16%
其他资产	11.89	0.02%

资产总值：74395.82万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	76.18	6561.12	8.89%
安琪酵母	600298	117.59	4256.76	5.77%
浙江龙盛	600352	305.26	3696.70	5.01%
美的集团	000333	46.44	3507.61	4.75%
太阳纸业	002078	272.23	3400.15	4.61%
鱼跃医疗	002223	122.30	3138.22	4.25%
温氏股份	300498	243.31	2997.58	4.06%
海螺水泥	600585	162.87	2760.65	3.74%
豪迈科技	002595	53.64	2499.59	3.39%
南微医学	688029	31.15	2236.33	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	8.90%
农、林、牧、渔业	0.42	5.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.00%
房地产业	0.12	1.56%
卫生和社会工作	0.07	0.93%
科学研究和技术服务业	0.05	0.63%
采矿业	0.04	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	76.18	7144.63	8.39%
安琪酵母	600298	117.59	4751.81	5.58%
温氏股份	300498	243.31	4043.81	4.75%
太阳纸业	002078	272.23	4037.17	4.74%
鱼跃医疗	002223	116.35	3944.26	4.63%
浙江龙盛	600352	280.45	3648.66	4.28%
美的集团	000333	46.44	3545.69	4.16%
海螺水泥	600585	150.91	3495.08	4.10%
格力电器	000651	80.40	3040.73	3.57%
豪迈科技	002595	36.99	2929.07	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.27	61.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	8.40%
农、林、牧、渔业	0.54	6.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.08%
房地产业	0.13	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.23%
卫生和社会工作	0.08	0.93%
采矿业	0.06	0.76%
科学研究和技术服务业	0.03	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	76.18	7697.68	8.36%
安琪酵母	600298	121.64	5320.53	5.78%
鱼跃医疗	002223	116.35	4445.73	4.83%
太阳纸业	002078	272.23	4287.62	4.66%
温氏股份	300498	237.48	4008.66	4.35%
豪迈科技	002595	44.41	3753.31	4.08%
美的集团	000333	46.44	3629.29	3.94%
浙江龙盛	600352	325.75	3472.50	3.77%
南微医学	688029	41.36	3373.06	3.66%
海螺水泥	600585	150.91	3298.89	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.64	61.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	8.36%
农、林、牧、渔业	0.63	6.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.39%
卫生和社会工作	0.17	1.80%
房地产业	0.14	1.53%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.32%
采矿业	0.11	1.15%
科学研究和技术服务业	0.03	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	76.18	7974.20	8.51%
安琪酵母	600298	121.64	4810.86	5.13%
温氏股份	300498	226.65	4217.96	4.50%
太阳纸业	002078	272.23	3890.17	4.15%
豪迈科技	002595	61.34	3634.55	3.88%
塔牌集团	002233	409.48	3587.04	3.83%
确成股份	605183	168.44	3436.10	3.67%
鱼跃医疗	002223	87.74	3422.74	3.65%
美的集团	000333	46.44	3374.33	3.60%
格力电器	000651	82.66	3283.26	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.48	58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	8.51%
农、林、牧、渔业	0.65	6.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.13%
房地产业	0.18	1.92%
卫生和社会工作	0.14	1.48%
采矿业	0.09	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.86%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	20.00	2006.50	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2006.50	2.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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