资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79171.15 85.67%
债券 2006.50 2.17%
银行存款和结算备付金 9914.45 10.73%
其他资产 1323.93 1.43%
资产总值:92416.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 76.18 7697.68 8.36%
安琪酵母 600298 121.64 5320.53 5.78%
鱼跃医疗 002223 116.35 4445.73 4.83%
太阳纸业 002078 272.23 4287.62 4.66%
温氏股份 300498 237.48 4008.66 4.35%
豪迈科技 002595 44.41 3753.31 4.08%
美的集团 000333 46.44 3629.29 3.94%
浙江龙盛 600352 325.75 3472.50 3.77%
南微医学 688029 41.36 3373.06 3.66%
海螺水泥 600585 150.91 3298.89 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.64 61.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 8.36%
农、林、牧、渔业 0.63 6.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 3.39%
卫生和社会工作 0.17 1.80%
房地产业 0.14 1.53%
文化、体育和娱乐业 0.12 1.32%
采矿业 0.11 1.15%
科学研究和技术服务业 0.03 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 76.18 7974.20 8.51%
安琪酵母 600298 121.64 4810.86 5.13%
温氏股份 300498 226.65 4217.96 4.50%
太阳纸业 002078 272.23 3890.17 4.15%
豪迈科技 002595 61.34 3634.55 3.88%
塔牌集团 002233 409.48 3587.04 3.83%
确成股份 605183 168.44 3436.10 3.67%
鱼跃医疗 002223 87.74 3422.74 3.65%
美的集团 000333 46.44 3374.33 3.60%
格力电器 000651 82.66 3283.26 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.48 58.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 8.51%
农、林、牧、渔业 0.65 6.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.13%
房地产业 0.18 1.92%
卫生和社会工作 0.14 1.48%
采矿业 0.09 0.97%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.86%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 20.00 2006.50 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2006.50 2.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%