财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8903.00 |
2706.59 |
2852.05 |
868.34 |
-12639.74 |
| 本期利润(万元) |
9591.19 |
6664.26 |
1186.35 |
897.86 |
6023.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.30 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
6.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10358.83 |
0.00 |
2718.95 |
0.00 |
3177.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92084.30 |
93707.02 |
92241.51 |
93522.67 |
95023.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.93 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
10.81 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
6.77 |
| 累计净值增长率(%) |
95.59 |
0.00 |
78.81 |
0.00 |
76.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9883.36 |
24788.22 |
22204.67 |
22308.09 |
8674.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
81177.65 |
67602.52 |
73051.35 |
67388.08 |
86568.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
79171.15 |
67602.52 |
73051.35 |
65400.15 |
83556.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
2006.50 |
0.00 |
0.00 |
1987.92 |
3011.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.97 |
91.74 |
95.89 |
89.55 |
95.44 |
| 应付托管费(万元) |
15.66 |
15.29 |
15.98 |
14.92 |
15.91 |
| 资产总计(万元) |
92416.02 |
92403.49 |
95522.41 |
89733.49 |
95258.74 |
| 负债合计(万元) |
325.79 |
158.17 |
478.92 |
170.45 |
1025.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
92090.23 |
92245.32 |
95043.49 |
89563.03 |
94232.85 |
| 未分配利润(万元) |
10359.46 |
2719.04 |
3178.07 |
-5633.97 |
-3005.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
78.92 |
49.33 |
146.36 |
61.56 |
102.29 |
| 投资收益(万元) |
10149.01 |
3457.10 |
-11495.23 |
-4896.66 |
3257.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
687.59 |
-1666.35 |
18666.58 |
2733.55 |
-11434.39 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
0.75 |
2.79 |
0.52 |
34.69 |
| 收入合计(万元) |
10917.34 |
1840.83 |
7320.49 |
-2101.03 |
-8039.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1117.55 |
551.81 |
1091.01 |
541.71 |
1598.67 |
| 托管费(万元) |
186.26 |
91.97 |
181.84 |
90.29 |
266.45 |
| 其它费用(万元) |
22.10 |
10.89 |
22.17 |
13.07 |
26.63 |
| 费用合计(万元) |
1325.97 |
654.70 |
1295.05 |
645.07 |
1891.75 |
| 利润总额(万元) |
9591.37 |
1186.13 |
6025.44 |
-2746.10 |
-9931.29 |
| 净利润(万元) |
9591.37 |
1186.13 |
6025.44 |
-2746.10 |
-9931.29 |
