我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1288.73 |
-5479.56 |
-2050.53 |
1503.12 |
144.18 |
| 本期利润(万元) |
9545.47 |
-2746.06 |
-3203.80 |
-9931.25 |
-6570.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5633.86 |
0.00 |
-3005.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98107.04 |
89561.37 |
90161.92 |
94231.53 |
98375.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.85 |
0.84 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.87 |
0.00 |
-8.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.58 |
0.00 |
65.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22308.09 |
8674.00 |
8901.75 |
25902.75 |
8417.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
67388.08 |
86568.12 |
96985.53 |
114414.34 |
106965.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
65400.15 |
83556.75 |
94980.36 |
109434.01 |
101984.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
1987.92 |
3011.37 |
2005.16 |
4980.33 |
4980.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.55 |
95.44 |
136.49 |
155.16 |
149.43 |
| 应付托管费(万元) |
14.92 |
15.91 |
22.75 |
25.86 |
24.91 |
| 资产总计(万元) |
89733.49 |
95258.74 |
106755.26 |
140360.65 |
115852.69 |
| 负债合计(万元) |
170.45 |
1025.89 |
732.95 |
307.19 |
390.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
89563.03 |
94232.85 |
106022.31 |
140053.46 |
115462.46 |
| 未分配利润(万元) |
-5633.97 |
-3005.29 |
6652.82 |
15370.80 |
14647.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.56 |
102.29 |
68.37 |
138.31 |
83.30 |
| 投资收益(万元) |
-4896.66 |
3257.87 |
4289.59 |
14580.47 |
8879.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2733.55 |
-11434.39 |
-3521.13 |
-28233.22 |
-21296.33 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
34.69 |
34.11 |
26.12 |
24.95 |
| 收入合计(万元) |
-2101.03 |
-8039.54 |
870.93 |
-13488.33 |
-12309.07 |
| 管理人报酬(万元) |
541.71 |
1598.67 |
989.34 |
1829.67 |
982.85 |
| 托管费(万元) |
90.29 |
266.45 |
164.89 |
304.94 |
163.81 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
26.63 |
13.34 |
28.11 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
645.07 |
1891.75 |
1167.57 |
2162.73 |
1160.81 |
| 利润总额(万元) |
-2746.10 |
-9931.29 |
-296.63 |
-15651.05 |
-13469.88 |
| 净利润(万元) |
-2746.10 |
-9931.29 |
-296.63 |
-15651.05 |
-13469.88 |
