大成产业升级股票(LOF)A(160919)_资产配置

大成产业升级股票(LOF)A160919DACHENG INDUSTRIAL UPGRADING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37957.57	87.66%
债券	396.44	0.92%
银行存款和结算备付金	4924.18	11.37%
其他资产	20.63	0.05%

资产总值：43298.81万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	56.49	4116.78	9.75%
宁德时代	300750	8.86	3480.50	8.24%
豪迈科技	002595	53.01	2470.31	5.85%
阳光电源	300274	15.24	2423.46	5.74%
宏发股份	600885	67.16	2316.25	5.49%
爱旭股份	600732	158.84	2199.90	5.21%
飞龙股份	002536	39.25	1851.82	4.39%
杰瑞股份	002353	10.27	1566.17	3.71%
中芯国际	688981	8.55	1357.40	3.21%
科达利	002850	6.30	1192.59	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	89.29%
批发和零售业	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.48	3404.81	9.82%
豪迈科技	002595	32.67	2586.81	7.46%
美的集团	000333	27.81	2123.47	6.12%
爱旭股份	600732	149.72	2097.54	6.05%
中国巨石	600176	73.98	1798.38	5.19%
浙江龙盛	600352	113.07	1471.04	4.24%
阳光电源	300274	8.82	1329.70	3.83%
恩华药业	002262	47.28	1059.05	3.05%
海兴电力	603556	26.67	874.63	2.52%
英科医疗	300677	14.27	837.36	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	80.85%
采矿业	0.03	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.86%
农、林、牧、渔业	0.03	0.83%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	38.59	3261.24	9.36%
宁德时代	300750	8.62	3164.31	9.08%
美的集团	000333	28.46	2224.33	6.38%
爱旭股份	600732	150.10	1995.60	5.73%
中国移动	600941	15.73	1589.53	4.56%
阳光电源	300274	8.86	1515.41	4.35%
恩华药业	002262	55.72	1344.50	3.86%
杰瑞股份	002353	14.35	1016.41	2.92%
海兴电力	603556	26.74	973.17	2.79%
宏发股份	600885	27.43	833.79	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	80.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.76%
采矿业	0.04	1.03%
农、林、牧、渔业	0.03	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.89	3974.17	9.95%
爱旭股份	600732	191.50	3136.78	7.85%
豪迈科技	002595	49.84	2953.02	7.39%
中国移动	600941	20.65	2161.65	5.41%
美的集团	000333	28.46	2068.07	5.18%
阳光电源	300274	11.22	1817.42	4.55%
恩华药业	002262	55.73	1515.83	3.80%
安徽合力	600761	64.54	1415.36	3.54%
东方电缆	603606	17.32	1223.83	3.06%
杰瑞股份	002353	21.91	1220.39	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	77.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.41%
采矿业	0.04	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.93%
农、林、牧、渔业	0.03	0.79%
金融业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	3.25	396.44	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	396.44	0.94%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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