资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30244.61 85.79%
债券 185.46 0.53%
银行存款和结算备付金 4812.40 13.65%
其他资产 13.79 0.04%
资产总值:35256.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.98 2904.11 8.40%
宏发股份 600885 84.97 2848.95 8.24%
豪迈科技 002595 71.89 2760.77 7.99%
普洛药业 000739 94.16 2612.00 7.56%
爱旭股份 600732 177.55 2054.23 5.94%
甘李药业 603087 18.34 1419.52 4.11%
横店东磁 002056 64.48 1246.40 3.61%
恩华药业 002262 49.01 1113.97 3.22%
中芯国际 688981 8.52 953.81 2.76%
中国移动 600941 8.98 860.28 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 83.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.50%
租赁和商务服务业 0.03 1.00%
采矿业 0.01 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 56.49 4116.78 9.75%
宁德时代 300750 8.86 3480.50 8.24%
豪迈科技 002595 53.01 2470.31 5.85%
阳光电源 300274 15.24 2423.46 5.74%
宏发股份 600885 67.16 2316.25 5.49%
爱旭股份 600732 158.84 2199.90 5.21%
飞龙股份 002536 39.25 1851.82 4.39%
杰瑞股份 002353 10.27 1566.17 3.71%
中芯国际 688981 8.55 1357.40 3.21%
科达利 002850 6.30 1192.59 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 89.29%
批发和零售业 0.02 0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 1.62 185.46 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 185.46 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%