大成产业升级股票(LOF)A(160919)_资产配置

大成产业升级股票(LOF)A160919DACHENG INDUSTRIAL UPGRADING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63449.16	85.83%
债券	1010.79	1.37%
银行存款和结算备付金	9206.67	12.45%
其他资产	257.38	0.35%

资产总值：73923.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	177.14	6325.67	8.61%
海兴电力	603556	126.56	4670.06	6.36%
格力电器	000651	106.13	4171.97	5.68%
宁德时代	300750	21.96	4175.15	5.68%
中国移动	600941	34.09	3605.36	4.91%
四方股份	601126	211.47	3362.38	4.58%
安科瑞	300286	138.15	3032.39	4.13%
新宙邦	300037	74.04	2546.98	3.47%
华纬科技	001380	84.40	2332.78	3.18%
景津装备	603279	115.78	2336.40	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.51	74.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	4.93%
金融业	0.15	1.99%
采矿业	0.14	1.92%
农、林、牧、渔业	0.09	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	103.27	4884.67	8.25%
豪迈科技	002595	157.95	4702.17	7.94%
海兴电力	603556	107.66	3125.37	5.28%
中国移动	600941	29.51	2935.65	4.96%
宁德时代	300750	17.40	2840.07	4.80%
安科瑞	300286	109.06	2827.93	4.78%
中兴通讯	000063	103.40	2738.03	4.62%
四方股份	601126	190.51	2697.62	4.56%
景津装备	603279	115.78	2559.86	4.32%
伯特利	603596	32.15	2227.99	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.80	80.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.97%
金融业	0.18	3.05%
采矿业	0.10	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	203.15	7150.88	8.45%
中兴通讯	000063	196.77	6430.44	7.60%
新宙邦	300037	135.55	5939.80	7.02%
安科瑞	300286	151.37	4074.88	4.81%
中国移动	600941	41.63	4030.62	4.76%
宁德时代	300750	18.50	3755.24	4.44%
华纬科技	001380	100.01	3480.35	4.11%
冠盛股份	605088	147.49	3188.73	3.77%
海兴电力	603556	114.84	3062.78	3.62%
晶科能源	688223	300.96	3039.70	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.80	68.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	7.93%
金融业	0.29	3.39%
采矿业	0.11	1.33%
农、林、牧、渔业	0.07	0.84%
批发和零售业	0.01	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	131.64	5994.89	9.08%
豪迈科技	002595	151.72	5329.92	8.08%
新宙邦	300037	77.26	4009.02	6.07%
晶科能源	688223	284.09	3994.31	6.05%
安科瑞	300286	103.20	3907.15	5.92%
中国移动	600941	33.56	3131.15	4.74%
华纬科技	001380	71.52	2330.84	3.53%
冰轮环境	000811	143.13	2255.73	3.42%
冠盛股份	605088	125.11	2145.64	3.25%
景津装备	603279	64.86	2033.95	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.71	71.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	7.83%
农、林、牧、渔业	0.11	1.74%
采矿业	0.10	1.46%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	10.00	1010.79	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1010.79	1.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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