我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90100.08 85.70%
债券 492.11 0.47%
银行存款和结算备付金 14514.89 13.81%
其他资产 25.02 0.02%
资产总值:105132.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.88 10044.37 9.58%
豪迈科技 002595 195.68 9056.07 8.64%
中集车辆 301039 754.23 8409.66 8.02%
海兴电力 603556 162.78 7756.25 7.40%
格力电器 000651 152.28 7300.30 6.96%
美的集团 000333 75.64 5753.35 5.49%
中国移动 600941 49.65 5446.62 5.19%
阳光电源 300274 52.56 5233.53 4.99%
新宙邦 300037 70.06 2847.94 2.72%
杰瑞股份 002353 78.87 2594.67 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.93 75.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 7.84%
采矿业 0.17 1.59%
农、林、牧、渔业 0.08 0.77%
金融业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪迈科技 002595 238.29 9095.53 8.47%
宁德时代 300750 47.25 8505.70 7.92%
海兴电力 603556 173.66 8132.28 7.57%
四方股份 601126 300.37 5773.12 5.38%
格力电器 000651 143.18 5615.52 5.23%
中国移动 600941 49.55 5326.64 4.96%
安科瑞 300286 171.49 3711.04 3.46%
美的集团 000333 49.06 3164.52 2.95%
工商银行 601398 555.30 3165.21 2.95%
鸿路钢构 002541 172.69 2930.61 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 68.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 6.25%
金融业 0.32 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.11%
采矿业 0.16 1.48%
租赁和商务服务业 0.04 0.40%
农、林、牧、渔业 0.04 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 4.71 492.11 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 492.11 0.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%