资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28977.55 83.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5541.85 15.90%
其他资产 342.07 0.98%
资产总值:34861.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.48 3404.81 9.82%
豪迈科技 002595 32.67 2586.81 7.46%
美的集团 000333 27.81 2123.47 6.12%
爱旭股份 600732 149.72 2097.54 6.05%
中国巨石 600176 73.98 1798.38 5.19%
浙江龙盛 600352 113.07 1471.04 4.24%
阳光电源 300274 8.82 1329.70 3.83%
恩华药业 002262 47.28 1059.05 3.05%
海兴电力 603556 26.67 874.63 2.52%
英科医疗 300677 14.27 837.36 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 80.85%
采矿业 0.03 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.86%
农、林、牧、渔业 0.03 0.83%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪迈科技 002595 38.59 3261.24 9.36%
宁德时代 300750 8.62 3164.31 9.08%
美的集团 000333 28.46 2224.33 6.38%
爱旭股份 600732 150.10 1995.60 5.73%
中国移动 600941 15.73 1589.53 4.56%
阳光电源 300274 8.86 1515.41 4.35%
恩华药业 002262 55.72 1344.50 3.86%
杰瑞股份 002353 14.35 1016.41 2.92%
海兴电力 603556 26.74 973.17 2.79%
宏发股份 600885 27.43 833.79 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 80.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.76%
采矿业 0.04 1.03%
农、林、牧、渔业 0.03 0.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 2.72 317.36 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 317.36 0.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%