大成产业升级股票(LOF)A(160919)_资产配置

大成产业升级股票(LOF)A160919DACHENG INDUSTRIAL UPGRADING EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30344.91	85.65%
债券	317.36	0.90%
银行存款和结算备付金	4660.98	13.16%
其他资产	106.75	0.30%

资产总值：35430.00万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	38.59	3261.24	9.36%
宁德时代	300750	8.62	3164.31	9.08%
美的集团	000333	28.46	2224.33	6.38%
爱旭股份	600732	150.10	1995.60	5.73%
中国移动	600941	15.73	1589.53	4.56%
阳光电源	300274	8.86	1515.41	4.35%
恩华药业	002262	55.72	1344.50	3.86%
杰瑞股份	002353	14.35	1016.41	2.92%
海兴电力	603556	26.74	973.17	2.79%
宏发股份	600885	27.43	833.79	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	80.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.76%
采矿业	0.04	1.03%
农、林、牧、渔业	0.03	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.89	3974.17	9.95%
爱旭股份	600732	191.50	3136.78	7.85%
豪迈科技	002595	49.84	2953.02	7.39%
中国移动	600941	20.65	2161.65	5.41%
美的集团	000333	28.46	2068.07	5.18%
阳光电源	300274	11.22	1817.42	4.55%
恩华药业	002262	55.73	1515.83	3.80%
安徽合力	600761	64.54	1415.36	3.54%
东方电缆	603606	17.32	1223.83	3.06%
杰瑞股份	002353	21.91	1220.39	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	77.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.41%
采矿业	0.04	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.93%
农、林、牧、渔业	0.03	0.79%
金融业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	31.00	3489.06	9.68%
宁德时代	300750	13.57	3421.62	9.49%
美的集团	000333	46.22	3337.25	9.26%
豪迈科技	002595	54.04	3200.25	8.88%
海兴电力	603556	70.48	1795.01	4.98%
中集车辆	301039	179.99	1463.32	4.06%
川仪股份	603100	68.00	1402.76	3.89%
爱旭股份	600732	97.84	1281.70	3.56%
新宙邦	300037	27.58	970.82	2.69%
视源股份	002841	24.27	839.62	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	68.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	10.22%
采矿业	0.07	1.91%
金融业	0.02	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	66.64	5231.42	10.05%
海兴电力	603556	146.91	5018.29	9.64%
豪迈科技	002595	80.31	4752.75	9.13%
宁德时代	300750	17.92	4531.67	8.71%
中国移动	600941	36.35	3902.55	7.50%
中集车辆	301039	258.07	2332.95	4.48%
鸿路钢构	002541	96.70	1947.45	3.74%
爱旭股份	600732	131.68	1603.86	3.08%
川仪股份	603100	73.88	1581.69	3.04%
视源股份	002841	40.15	1527.59	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	76.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	7.91%
采矿业	0.06	1.14%
金融业	0.02	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鸿路转债	2.72	317.36	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	317.36	0.91%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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