财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3687.79 |
1958.53 |
4656.86 |
852.70 |
1320.22 |
| 本期利润(万元) |
5081.76 |
1303.33 |
3210.79 |
6134.92 |
-3961.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.14 |
0.23 |
0.54 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.72 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
-8.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24421.55 |
0.00 |
23329.73 |
0.00 |
21078.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.76 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35363.65 |
33429.25 |
34099.78 |
36083.42 |
32748.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.00 |
3.58 |
3.45 |
3.35 |
2.81 |
| 本期净值增长率(%) |
15.77 |
0.00 |
15.11 |
0.00 |
-6.50 |
| 累计净值增长率(%) |
279.97 |
0.00 |
228.20 |
0.00 |
166.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4860.11 |
4624.36 |
5569.15 |
8219.96 |
18711.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
38354.01 |
30662.27 |
30572.59 |
78065.39 |
88967.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
37957.57 |
30344.91 |
29306.28 |
75241.17 |
87951.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
396.44 |
317.36 |
1266.30 |
2824.21 |
1015.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.51 |
36.43 |
35.48 |
87.69 |
104.98 |
| 应付托管费(万元) |
6.59 |
6.07 |
5.91 |
14.62 |
17.50 |
| 资产总计(万元) |
43298.81 |
35430.00 |
36224.87 |
86805.74 |
107957.62 |
| 负债合计(万元) |
1077.26 |
576.37 |
176.64 |
542.27 |
564.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
42221.55 |
34853.63 |
36048.23 |
86263.47 |
107392.82 |
| 未分配利润(万元) |
31640.69 |
24762.14 |
23191.21 |
57484.23 |
67978.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.27 |
24.24 |
16.51 |
93.82 |
42.55 |
| 投资收益(万元) |
4242.04 |
5538.46 |
1789.63 |
62.38 |
-85.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1562.07 |
-1792.80 |
-6066.41 |
11770.85 |
2684.93 |
| 其它收入(万元) |
10.38 |
58.48 |
42.61 |
25.90 |
7.87 |
| 收入合计(万元) |
5823.76 |
3828.38 |
-4217.65 |
11952.95 |
2649.79 |
| 管理人报酬(万元) |
222.47 |
556.74 |
332.74 |
1019.14 |
473.02 |
| 托管费(万元) |
37.08 |
92.79 |
55.46 |
169.86 |
78.84 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
22.45 |
11.30 |
23.00 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
277.04 |
696.59 |
418.14 |
1331.79 |
623.48 |
| 利润总额(万元) |
5546.72 |
3131.78 |
-4635.79 |
10621.15 |
2026.31 |
| 净利润(万元) |
5546.72 |
3131.78 |
-4635.79 |
10621.15 |
2026.31 |
