大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_资产配置

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2936.32	92.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	210.50	6.64%
其他资产	22.56	0.71%

资产总值：3169.38万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.45	241.84	7.71%
阿里巴巴-W	09988	1.35	174.12	5.55%
汇丰控股	00005	1.19	132.03	4.21%
TMH	00005	1.19	132.03	4.21%
宁德时代	300750	0.18	67.58	2.16%
建设银行	00939	9.10	63.21	2.02%
贵州茅台	600519	0.04	55.09	1.76%
友邦保险	01299	0.74	53.40	1.70%
中国平安	601318	0.74	50.62	1.61%
招商银行	600036	0.94	39.57	1.26%
工商银行	01398	6.10	34.66	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	26.02%
金融	0.05	15.86%
金融业	0.04	11.19%
通讯	0.03	10.69%
非必需消费品	0.03	8.48%
采矿业	0.01	2.90%
科技	0.01	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.30%
医疗保健	0.01	1.74%
房地产	0.00	1.38%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.49	294.78	8.63%
阿里巴巴-W	09988	1.44	232.70	6.81%
汇丰控股	00005	1.31	131.27	3.84%
TMH	00005	1.31	131.27	3.84%
宁德时代	300750	0.20	82.01	2.40%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	2.11%
小米集团-W	01810	1.38	68.04	1.99%
建设银行	00939	9.10	62.14	1.82%
友邦保险	01299	0.80	54.52	1.60%
中国平安	601318	0.81	44.64	1.31%
工商银行	01398	6.60	34.59	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.58%
金融	0.05	14.71%
通讯	0.04	11.69%
非必需消费品	0.04	10.33%
金融业	0.03	10.05%
科技	0.01	3.50%
采矿业	0.01	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
医疗保健	0.01	1.67%
房地产	0.01	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	255.50	7.62%
阿里巴巴-W	09988	1.65	165.22	4.93%
汇丰控股	00005	1.51	131.12	3.91%
TMH	00005	1.51	131.12	3.91%
小米集团-W	01810	1.58	86.38	2.58%
建设银行	00939	10.80	78.00	2.33%
贵州茅台	600519	0.05	70.48	2.10%
美团-W	03690	0.52	59.96	1.79%
友邦保险	01299	0.92	59.07	1.76%
宁德时代	300750	0.22	56.50	1.69%
比亚迪股份	01211	0.50	55.86	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	22.28%
金融	0.06	16.52%
金融业	0.04	11.83%
通讯	0.04	11.51%
非必需消费品	0.03	9.30%
科技	0.01	3.72%
采矿业	0.01	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
房地产	0.01	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.59	269.23	8.07%
阿里巴巴-W	09988	1.72	203.17	6.09%
TMH	00005	1.63	132.95	3.98%
汇丰控股	00005	1.63	132.95	3.98%
美团-W	03690	0.54	78.32	2.35%
贵州茅台	600519	0.05	78.05	2.34%
小米集团-W	01810	1.58	71.74	2.15%
建设银行	00939	10.80	68.57	2.05%
中国平安	601318	0.91	46.99	1.41%
招商银行	600036	1.04	45.02	1.35%
比亚迪股份	01211	0.10	36.25	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	22.93%
金融	0.05	15.45%
通讯	0.04	12.43%
金融业	0.04	10.55%
非必需消费品	0.03	9.62%
科技	0.01	3.28%
采矿业	0.01	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%
房地产	0.00	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.48%

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