大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3496 -0.0083(-0.61%)

累计净值：1.3496

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.27亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	4.92	-3.34	-2.87	-0.52
股票型名次	2717	2065	2634	2711	2654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.33	37.67	27.67	-	34.96
股票型名次	2345	1969	1771	2898	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，低于同类基金平均水平
2715	九泰久睿量化C	-0.20	-1.28	-4.39	-8.70	-3.54
2716	有色50	-0.20	5.27	-11.23	17.34	9.60
2717	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.21	4.92	-3.34	-2.87	-0.52
2718	国泰中证有色金属ETF	-0.21	5.79	-10.21	19.02	10.84
2719	华安创业板50ETF	-0.21	13.77	11.43	12.77	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，低于同类基金平均水平
2063	光大保德信量化股票C	1.02	4.94	-2.23	10.91	7.83
2064	华安上证50ETF联接A	1.23	4.94	-2.40	-1.41	-1.31
2065	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.21	4.92	-3.34	-2.87	-0.52
2066	华安上证50ETF联接C	1.23	4.92	-2.45	-1.51	-1.38
2067	中信建投中证1000指数增强A	0.19	4.92	-0.50	10.10	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，低于同类基金平均水平
2632	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
2633	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	0.67	0.94	-3.33	5.03	4.26
2634	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.21	4.92	-3.34	-2.87	-0.52
2635	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-3.31	9.33	-3.34	3.71	4.92
2636	交银上证180公司治理ETF	-0.17	1.26	-3.34	0.23	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，低于同类基金平均水平
2709	招商中证畜牧养殖ETF	2.88	1.21	-3.76	-2.85	-2.26
2710	宝盈龙头优选股票A	0.86	3.56	-4.38	-2.86	-0.88
2711	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.21	4.92	-3.34	-2.87	-0.52
2712	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
2713	招商前沿医疗保健股票C	1.54	7.83	0.55	-2.91	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	南方小康A	0.16	0.04	-2.50	-1.61	-0.48
2653	香港医药	-1.17	0.49	-7.19	-9.18	-0.48
2654	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.21	4.92	-3.34	-2.87	-0.52
2655	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
2656	嘉实医药健康100ETF联接C	-0.05	0.54	-2.20	-5.09	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	汇添富中证精准医指数(LOF)A	18.38	30.56	-4.28	-	0.39
2344	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
2345	大成中华沪深港300指数(LOF)A	18.33	37.67	27.67	-	34.96
2346	工银上证50ETF	18.33	31.21	24.54	-	48.06
2347	华夏中证动漫游戏ETF	18.32	36.09	-16.05	-	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	南华中证杭州湾区ETF联接A	32.33	37.69	8.19	-	13.26
1968	国投瑞银沪深300指数量化增强C	29.51	37.68	23.44	-	65.59
1969	大成中华沪深港300指数(LOF)A	18.33	37.67	27.67	-	34.96
1970	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.21	37.66	28.03	-	27.24
1971	汇添富中证智能汽车主题ETF	14.98	37.65	31.86	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	广发中证军工ETF联接A	38.63	54.89	27.71	-	35.79
1770	科技30	-6.51	44.01	27.71	-	0.16
1771	大成中华沪深港300指数(LOF)A	18.33	37.67	27.67	-	34.96
1772	永赢沪深300A	28.67	37.17	27.67	-	67.28
1773	工银沪深300指数C	29.67	39.17	27.63	-	68.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	大成产业升级股票(LOF)	41.75	37.42	30.73	-	263.65
2897	大成恒生指数(QDII-LOF)	10.43	43.42	33.89	-	2.56
2898	大成中华沪深港300指数(LOF)A	18.33	37.67	27.67	-	34.96
2899	富国中证500指数增强A	44.54	44.55	36.47	-	291.08
2900	富国创业板指数A	84.12	93.86	0.00	-	128.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	招商中证银行指数C	4.39	29.84	43.26	-	35.06
1830	英大中证ESG120策略指数C	35.91	45.00	35.31	-	35.05
1831	大成中华沪深港300指数(LOF)A	18.33	37.67	27.67	-	34.96
1832	天弘中证芯片指数C	64.33	140.47	81.63	-	34.95
1833	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	54.30	79.53	45.55	-	34.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.44	186.75	6.34%
阿里巴巴-W	09988	1.29	135.54	4.60%
汇丰控股	00005	1.15	128.21	4.35%
TMH	00005	1.15	128.21	4.35%
宁德时代	300750	0.18	73.91	2.51%
建设银行	00939	8.10	60.00	2.04%
贵州茅台	600519	0.04	58.00	1.97%
友邦保险	01299	0.70	52.44	1.78%
中国平安	601318	0.75	42.59	1.45%
招商银行	600036	0.94	36.96	1.25%
工商银行	01398	5.90	35.74	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	27.12%
金融	0.05	15.62%
金融业	0.03	10.87%
通讯	0.03	8.81%
非必需消费品	0.02	7.40%
采矿业	0.01	3.14%
科技	0.01	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.17%
能源	0.00	1.68%
房地产	0.00	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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标题：大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的...

大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告公告送出日期：2024年5月13日 1. 公告基本信息...

查看全文[05-13]
标题：大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书... 目录一绪言...................................................

查看全文[04-20]
标题：大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

查看全文[04-19]
04-02大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
03-29大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-27大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的...
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3579	1.3409	1.3482	1.3525	1.3539
累计净值(元)	1.3579	1.3409	1.3482	1.3525	1.3539

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