大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

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累计净值：1.3637

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.30亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-2.22	-0.02	13.85	24.65
股票型名次	2090	2191	2198	2109	1662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.61	47.05	30.91	8.20	36.37
股票型名次	1349	1085	1044	987	1567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	易方达中证创新药产业ETF	-0.09	-2.97	-11.25	4.91	27.21
2089	宝盈中证100指数增强C	-0.10	-0.39	3.50	21.51	22.76
2090	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	-2.22	-0.02	13.85	24.65
2091	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.10	-2.22	-0.04	13.80	24.55
2092	光大保德信智能汽车主题股票A	-0.10	-4.61	-7.64	12.67	25.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.83	-2.21	-2.27	0.85	0.79
2190	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.83	-2.21	-0.14	7.96	3.81
2191	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	-2.22	-0.02	13.85	24.65
2192	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.10	-2.22	-0.04	13.80	24.55
2193	广发中证500指数增强C	0.13	-2.22	1.98	22.89	28.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	万家国证2000ETF发起式联接C	0.83	-0.15	-0.01	22.41	29.82
2197	中金中证1000指数增强发起A	0.03	-1.23	-0.01	19.13	30.91
2198	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	-2.22	-0.02	13.85	24.65
2199	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-2.07	-4.46	-0.02	3.03	3.30
2200	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，低于同类基金平均水平
2107	工银传媒指数A	0.32	-1.02	-5.66	13.86	24.28
2108	国泰中证计算机主题ETF	-0.78	-4.03	-5.82	13.86	12.39
2109	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	-2.22	-0.02	13.85	24.65
2110	富国文体健康股票A	-0.78	-2.55	-2.25	13.82	21.32
2111	同泰金融精选股票C	-0.31	-4.35	-7.05	13.82	10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	华夏节能环保股票A	5.27	1.62	-2.85	24.22	24.68
1661	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.26	-3.81	-6.08	6.63	24.66
1662	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	-2.22	-0.02	13.85	24.65
1663	融通深证100指数C	0.37	0.19	3.21	28.80	24.62
1664	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-0.86	-5.21	-11.91	1.78	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	22.62	44.41	24.80	39.44	104.91
1348	融通产业趋势先锋股票	22.62	33.72	16.53	39.09	56.09
1349	大成中华沪深港300指数(LOF)A	22.61	47.05	30.91	8.20	36.37
1350	国泰中证500指数增强A	22.61	37.67	31.98	14.33	46.43
1351	国泰中证500指数增强C	22.60	37.65	31.95	14.28	44.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	华夏标普500ETF(QDII)	10.27	47.07	78.34	-	77.06
1084	易方达中证1000量化增强C	28.55	47.07	0.00	-	38.79
1085	大成中华沪深港300指数(LOF)A	22.61	47.05	30.91	8.20	36.37
1086	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	19.85	47.05	15.54	-	-16.21
1087	华安德国(DAX)ETF	25.80	47.03	75.60	69.34	85.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	华泰柏瑞中证500指数增强A	27.69	42.32	30.94	-	34.96
1043	易方达均衡成长股票	62.19	54.87	30.93	36.58	49.51
1044	大成中华沪深港300指数(LOF)A	22.61	47.05	30.91	8.20	36.37
1045	汇丰晋信恒生龙头指数A	14.33	39.99	30.89	9.25	214.13
1046	中欧时代先锋股票C	42.96	56.02	30.89	20.14	218.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	浙商沪深300指数增强(LOF)A	16.07	41.20	24.46	8.23	145.56
986	嘉实新能源新材料股票C	48.93	57.76	3.85	8.21	159.28
987	大成中华沪深港300指数(LOF)A	22.61	47.05	30.91	8.20	36.37
988	恒生前海港股通高股息低波动指数	13.56	-0.54	15.42	8.19	-7.70
989	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-4.17	28.17	34.36	8.13	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	广发恒生科技(QDII-ETF)	19.42	48.69	32.87	-	36.50
1566	华夏北证50成份指数C	15.48	36.89	0.00	-	36.42
1567	大成中华沪深港300指数(LOF)A	22.61	47.05	30.91	8.20	36.37
1568	添富沪深300ETF	16.23	39.58	24.01	8.07	36.37
1569	华富中小企业100指数增强型	25.00	33.08	6.28	-12.34	36.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.49	294.78	8.63%
阿里巴巴-W	09988	1.44	232.70	6.81%
汇丰控股	00005	1.31	131.27	3.84%
TMH	00005	1.31	131.27	3.84%
宁德时代	300750	0.20	82.01	2.40%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	2.11%
小米集团-W	01810	1.38	68.04	1.99%
建设银行	00939	9.10	62.14	1.82%
友邦保险	01299	0.80	54.52	1.60%
中国平安	601318	0.81	44.64	1.31%
工商银行	01398	6.60	34.59	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.58%
金融	0.05	14.71%
通讯	0.04	11.69%
非必需消费品	0.04	10.33%
金融业	0.03	10.05%
科技	0.01	3.50%
采矿业	0.01	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
医疗保健	0.01	1.67%
房地产	0.01	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3483	1.3548	1.3526	1.3622	1.3650
累计净值(元)	1.3483	1.3548	1.3526	1.3622	1.3650

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