大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.3144 -0.0029(-0.22%)

累计净值：1.3144

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.25亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	0.70	-2.15	-3.44	-3.11
股票型名次	2539	2688	1403	1939	2492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	37.09	30.23	7.22	31.44
股票型名次	2403	2253	1778	1117	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	中证研发创新100ETF联接C	-0.83	-0.07	-8.77	8.91	15.68
2538	博时上证科创板新材料ETF	-0.84	6.80	-10.67	5.28	23.34
2539	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.84	0.70	-2.15	-3.44	-3.11
2540	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.84	0.70	-2.18	-3.49	-3.17
2541	华安物联网主题股票C	-0.84	3.63	-6.88	7.07	16.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	大成高新技术产业股票A	-0.09	0.71	1.35	-5.07	-1.84
2687	嘉实金融精选股票C	1.40	0.71	7.48	-1.38	-3.35
2688	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.84	0.70	-2.15	-3.44	-3.11
2689	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.84	0.70	-2.18	-3.49	-3.17
2690	工银沪港深股票A	-1.95	0.70	1.34	-11.61	-12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	景顺长城中证500行业中性低波动指数	0.93	2.40	-2.11	-6.39	6.15
1402	沪港深	-0.65	1.38	-2.12	-3.21	-1.06
1403	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.84	0.70	-2.15	-3.44	-3.11
1404	申万菱信沪深300指数增强C	0.14	3.81	-2.16	3.22	7.16
1405	诺安低碳经济股票C	-0.49	4.96	-2.17	2.70	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，低于同类基金平均水平
1937	财通中证500指数增强C	0.81	7.50	-7.08	-3.43	8.63
1938	汇添富中证800价值ETF	1.55	1.41	3.87	-3.43	-1.71
1939	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.84	0.70	-2.15	-3.44	-3.11
1940	大摩新兴产业股票	-3.04	-2.02	-16.23	-3.47	-1.00
1941	博时中证全指电力公用事业ETF	1.93	-1.06	-12.47	-3.48	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，低于同类基金平均水平
2490	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.77	-4.12	-2.96	-17.40	-3.09
2491	南方小康ETF	1.73	2.07	2.18	-6.72	-3.09
2492	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.84	0.70	-2.15	-3.44	-3.11
2493	富国港股通量化精选股票型A	-1.03	1.55	2.18	-4.72	-3.11
2494	嘉实基本面50ETF	0.89	0.03	5.75	-0.10	-3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	建信深证基本面60ETF联接C	-0.09	26.87	10.25	-6.62	59.38
2402	银华中证基建ETF发起式联接A	-0.09	-4.63	0.00	-	1.79
2403	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	37.09	30.23	7.22	31.44
2404	嘉实制造升级股票发起式C	-0.11	107.90	54.20	-	49.71
2405	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-0.13	133.40	72.93	65.59	66.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	博时证券公司指数A	-15.65	37.13	8.50	0.86	-5.59
2252	招商沪深300指数A	3.50	37.12	25.89	3.68	81.02
2253	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	37.09	30.23	7.22	31.44
2254	东财中证证券保险指数C	-12.40	37.06	14.86	10.77	13.94
2255	华安中证证券联接C	-15.62	37.04	7.39	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	建信沪深300指数(LOF)	6.09	43.83	30.27	9.49	95.00
1777	平安300ETF联接C	6.30	44.20	30.27	7.01	43.55
1778	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	37.09	30.23	7.22	31.44
1779	工银香港中小盘人民币	-17.94	52.92	30.20	-26.99	64.70
1780	南方上证50增强A	5.98	39.35	30.20	-15.06	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	广发中证沪港深科技龙头ETF	2.22	78.00	56.02	7.30	-7.37
1116	广发沪深300指数增强A	16.24	54.86	40.98	7.28	89.70
1117	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	37.09	30.23	7.22	31.44
1118	广发创业板ETF联接C	19.68	117.94	64.47	7.20	83.33
1119	鹏华价值精选股票	20.89	80.10	47.56	7.17	310.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	湾创ETF	-2.00	47.69	37.61	7.50	31.68
1805	华安沪深300增强策略ETF	4.15	41.40	33.74	-	31.56
1806	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.10	37.09	30.23	7.22	31.44
1807	汇添富中证800价值ETF	0.57	25.90	27.59	-	31.35
1808	国泰沪深300指数A	7.08	47.26	33.33	13.04	31.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.39	144.47	5.36%
TMH	00005	1.03	132.86	4.93%
汇丰控股	00005	1.03	132.86	4.93%
阿里巴巴-W	09988	1.17	94.35	3.50%
中际旭创	300308	0.06	81.28	3.02%
宁德时代	300750	0.16	64.45	2.39%
新易盛	300502	0.09	54.39	2.02%
建设银行	00939	7.30	51.17	1.90%
寒武纪	688256	0.03	47.55	1.76%
贵州茅台	600519	0.04	47.42	1.76%
友邦保险	01299	0.64	39.72	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	35.17%
金融	0.04	15.02%
金融业	0.03	9.78%
通讯	0.02	7.61%
非必需消费品	0.02	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.07%
科技	0.01	2.84%
采矿业	0.01	2.35%
房地产	0.00	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3173	1.3138	1.3055	1.3053	1.3255
累计净值(元)	1.3173	1.3138	1.3055	1.3053	1.3255

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