大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.27亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	-1.23	-1.20	1.30	-0.88
股票型名次	2244	2211	2199	2437	2491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.95	30.73	27.91	-1.28	34.47
股票型名次	2366	2154	1850	1298	1894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	招商量化精选股票C	-0.93	-1.20	-2.94	12.83	3.38
2243	中海医疗保健A	-0.93	-5.79	-5.04	-6.43	-3.90
2244	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.94	-1.23	-1.20	1.30	-0.88
2245	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.94	-1.23	-1.22	1.27	-0.91
2246	广发可选消费联接C	-0.94	-0.16	-4.53	0.33	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，低于同类基金平均水平
2209	广发中证国新央企股东回报ETF	-0.56	-1.22	2.38	7.38	6.22
2210	创金合信软件产业股票发起C	0.96	-1.23	-14.50	-7.88	-9.12
2211	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.94	-1.23	-1.20	1.30	-0.88
2212	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.94	-1.23	-1.22	1.27	-0.91
2213	宝盈品牌消费股票C	-1.56	-1.25	-7.65	-9.84	-8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	富国中证800银行ETF	-1.44	-4.14	-1.19	-8.58	-6.83
2198	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.45	-1.81	-1.19	4.50	1.68
2199	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.94	-1.23	-1.20	1.30	-0.88
2200	富国中证价值ETF联接A	-1.55	-2.24	-1.20	10.04	5.45
2201	创金合信中证红利低波动指数C	-1.03	-3.34	-1.22	-4.81	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	工银美丽城镇股票C	-4.54	-2.25	-12.25	1.40	-2.44
2436	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-2.20	-2.18	-5.84	1.34	-1.04
2437	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.94	-1.23	-1.20	1.30	-0.88
2438	建信深证基本面60ETF	-1.75	-1.86	-1.99	1.28	0.14
2439	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.94	-1.23	-1.22	1.27	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	创金合信资源主题精选股票C	-2.04	-9.38	-11.43	15.05	-0.85
2490	嘉实新消费股票	-2.14	-0.16	-1.71	-1.63	-0.86
2491	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.94	-1.23	-1.20	1.30	-0.88
2492	汇添富中证智能汽车主题ETF	2.08	1.98	-4.51	9.18	-0.89
2493	深100P	-1.82	-1.11	1.28	5.05	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平
2364	兴全中证800六个月持有指数A	13.00	30.47	27.23	25.84	25.94
2365	富国恒生港股通医疗保健ETF	12.97	57.08	0.00	-	22.54
2366	大成中华沪深港300指数(LOF)A	12.95	30.73	27.91	-1.28	34.47
2367	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	12.92	-29.51	0.00	-	-39.18
2368	华夏中证文娱传媒ETF	12.92	27.86	-0.08	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	华安上证180ETF联接A	19.09	30.82	27.54	5.86	95.40
2153	华夏恒生ETF联接C	4.29	30.79	31.39	-2.11	0.13
2154	大成中华沪深港300指数(LOF)A	12.95	30.73	27.91	-1.28	34.47
2155	银华智能建造股票发起式	43.01	30.72	6.32	-	-31.54
2156	广发中证传媒ETF联接C	13.97	30.66	7.11	10.84	-7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	南方消费C	7.27	32.30	27.94	-23.34	-10.37
1849	诺安先进制造股票	21.88	27.08	27.92	39.17	248.20
1850	大成中华沪深港300指数(LOF)A	12.95	30.73	27.91	-1.28	34.47
1851	大摩量化多策略股票	28.75	24.95	27.90	-5.50	35.70
1852	富国中证央企创新驱动ETF	21.79	25.29	27.90	66.57	93.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	华安上证50ETF联接A	9.02	20.04	18.00	-1.21	55.60
1297	大成沪深300增强发起式C	22.20	31.69	27.46	-1.22	1.23
1298	大成中华沪深港300指数(LOF)A	12.95	30.73	27.91	-1.28	34.47
1299	易方达深证100ETF联接C	45.76	54.28	37.28	-1.29	92.42
1300	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	25.28	34.14	27.39	-1.32	56.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	泰康中证500ETF联接C	48.99	57.84	42.11	-	34.51
1893	博时中证科创创业50ETF	130.19	156.53	108.46	-	34.50
1894	大成中华沪深港300指数(LOF)A	12.95	30.73	27.91	-1.28	34.47
1895	汇添富华证专精特新100指数发起式C	63.04	85.64	0.00	-	34.46
1896	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	33.43	38.48	0.00	-	34.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.44	186.75	6.34%
阿里巴巴-W	09988	1.29	135.54	4.60%
汇丰控股	00005	1.15	128.21	4.35%
TMH	00005	1.15	128.21	4.35%
宁德时代	300750	0.18	73.91	2.51%
建设银行	00939	8.10	60.00	2.04%
贵州茅台	600519	0.04	58.00	1.97%
友邦保险	01299	0.70	52.44	1.78%
中国平安	601318	0.75	42.59	1.45%
招商银行	600036	0.94	36.96	1.25%
工商银行	01398	5.90	35.74	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	27.12%
金融	0.05	15.62%
金融业	0.03	10.87%
通讯	0.03	8.81%
非必需消费品	0.02	7.40%
采矿业	0.01	3.14%
科技	0.01	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.17%
能源	0.00	1.68%
房地产	0.00	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.3447	1.3323	1.3475	1.3530	1.3468
累计净值(元)	1.3447	1.3323	1.3475	1.3530	1.3468

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