大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.3076 0.0124(0.96%)

累计净值：1.3076

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.27亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-2.75	0.83	-7.13	-4.53
股票型名次	760	2532	2142	2504	2512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.55	33.06	26.81	-0.32	29.52
股票型名次	2341	2231	1855	1317	1948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	中欧消费主题股票A	0.06	-1.73	-11.97	-20.45	-19.09
759	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.06	1.44	-0.34	-12.39	-10.09
760	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.05	-2.75	0.83	-7.13	-4.53
761	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.05	-2.76	0.81	-7.18	-4.57
762	富国蓝筹精选股票(QDII)	0.05	-4.61	-6.47	-9.72	-4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	添富中证银行ETF联接C	1.93	-2.72	-3.33	-6.86	-7.35
2531	消费龙头LOF	0.19	-2.73	-7.69	-16.68	-15.26
2532	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.05	-2.75	0.83	-7.13	-4.53
2533	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-3.31	-2.75	1.38	-5.80	-2.22
2534	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
2141	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-3.26	-2.95	0.84	-6.73	-3.21
2142	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.05	-2.75	0.83	-7.13	-4.53
2143	华安中证新能源汽车ETF	-3.44	-2.97	0.82	-6.78	-3.10
2144	华夏中证智能汽车主题ETF	-4.65	-3.14	0.82	-15.50	-10.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	南方大数据300A	-3.57	-7.89	-8.47	-7.11	-3.70
2503	天弘越南市场A	-0.55	0.58	4.49	-7.12	-6.05
2504	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.05	-2.75	0.83	-7.13	-4.53
2505	中证银行ETF	2.04	-2.85	-3.46	-7.13	-7.64
2506	银河高C	-0.38	-9.06	-9.32	-7.14	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	鹏华养老产业股票	-1.69	5.03	-2.20	-9.96	-4.50
2511	太平MSCI香港价值增强C	-0.01	-7.42	-7.13	-5.00	-4.50
2512	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.05	-2.75	0.83	-7.13	-4.53
2513	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.90	9.86	-3.40	-10.03	-4.54
2514	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.34	-2.25	0.29	-7.33	-4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	交银医药创新股票C	7.70	30.08	5.12	-	-20.44
2340	汇添富上证50基本面增强指数A	7.56	11.53	18.72	-	-4.25
2341	大成中华沪深港300指数(LOF)A	7.55	33.06	26.81	-0.32	29.52
2342	国泰国证航天军工指数(LOF)A	7.55	34.64	8.50	5.24	33.20
2343	安信医药健康股票C	7.45	47.79	14.14	22.57	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	A50ETF	13.27	33.26	31.53	4.23	92.36
2230	南方上证50增强C	15.32	33.18	23.88	-23.71	12.58
2231	大成中华沪深港300指数(LOF)A	7.55	33.06	26.81	-0.32	29.52
2232	嘉实富时中国A50ETF联接C	13.64	33.05	32.04	4.70	46.38
2233	南方远见回报股票A	17.81	33.05	50.31	24.82	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	南方全指证券联接C	-0.86	45.46	26.82	6.82	16.67
1854	平安MSCI中国A股国际ETF	22.07	40.03	26.82	3.76	85.57
1855	大成中华沪深港300指数(LOF)A	7.55	33.06	26.81	-0.32	29.52
1856	东财中证证券保险指数A	-1.66	44.23	26.81	-	15.37
1857	富国上证指数ETF联接C	13.46	35.12	26.81	-	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	平安恒生中国企业ETF	-11.52	19.86	28.21	-0.29	-2.61
1316	汇丰晋信大盘股票H	23.42	43.39	33.86	-0.31	110.73
1317	大成中华沪深港300指数(LOF)A	7.55	33.06	26.81	-0.32	29.52
1318	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	9.13	28.55	25.23	-0.32	57.61
1319	中泰沪深300量化优选增强C	20.82	35.88	24.59	-0.47	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	鑫元中证1000指数增强发起式C	14.26	54.40	21.30	-	29.56
1947	兴银中证500指数增强C	35.42	66.32	40.49	19.36	29.53
1948	大成中华沪深港300指数(LOF)A	7.55	33.06	26.81	-0.32	29.52
1949	光大保德信智能汽车主题股票C	12.56	37.69	5.39	-	29.52
1950	中庚港股通价值18个月封闭股票	25.12	50.30	33.08	-	29.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.44	186.75	6.34%
阿里巴巴-W	09988	1.29	135.54	4.60%
汇丰控股	00005	1.15	128.21	4.35%
TMH	00005	1.15	128.21	4.35%
宁德时代	300750	0.18	73.91	2.51%
建设银行	00939	8.10	60.00	2.04%
贵州茅台	600519	0.04	58.00	1.97%
友邦保险	01299	0.70	52.44	1.78%
中国平安	601318	0.75	42.59	1.45%
招商银行	600036	0.94	36.96	1.25%
工商银行	01398	5.90	35.74	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	27.12%
金融	0.05	15.62%
金融业	0.03	10.87%
通讯	0.03	8.81%
非必需消费品	0.02	7.40%
采矿业	0.01	3.14%
科技	0.01	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.17%
能源	0.00	1.68%
房地产	0.00	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2952	1.3027	1.2946	1.2844	1.3017
累计净值(元)	1.2952	1.3027	1.2946	1.2844	1.3017

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