大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.2849 -0.0099(-0.76%)

累计净值：1.2849

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.25亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-3.06	-1.51	1.30	-5.29
股票型名次	1763	2678	1286	2278	2504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.64	34.28	27.41	6.86	28.49
股票型名次	2462	2258	1807	1095	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	创金合信港股通量化股票A	0.31	-3.41	3.49	-1.12	-7.99
1762	创金合信港股通量化股票C	0.31	-3.48	3.28	-1.53	-8.56
1763	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.31	-3.06	-1.51	1.30	-5.29
1764	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.31	-3.07	-1.53	1.25	-5.35
1765	富国中证红利指数增强A	0.31	-1.64	2.35	-0.83	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	华夏科创创业50ETF发起式联接A	0.43	-3.05	-19.43	18.30	16.16
2677	中欧品质消费股票C	0.23	-3.05	5.18	-11.13	-18.15
2678	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.31	-3.06	-1.51	1.30	-5.29
2679	华宝中证100ETF联接A	0.39	-3.06	-6.71	3.62	-0.01
2680	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.33	-3.06	-18.58	19.50	17.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	广发中证传媒ETF	-0.04	0.63	-1.49	-14.33	-18.16
1285	广发中证全指可选消费ETF	-0.17	-1.62	-1.49	-6.35	-15.36
1286	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.31	-3.06	-1.51	1.30	-5.29
1287	汇添富上证综合指数A	1.09	1.18	-1.51	6.65	3.51
1288	易方达中证500质量成长ETF	0.30	-0.24	-1.52	18.97	15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，低于同类基金平均水平
2276	创金合信中证红利低波动指数C	-0.22	0.25	4.81	1.32	-0.02
2277	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.70	-1.45	-6.22	1.31	3.66
2278	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.31	-3.06	-1.51	1.30	-5.29
2279	建信沪深300红利ETF	0.18	-0.08	7.22	1.30	2.42
2280	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.87	-1.29	-3.92	1.30	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	华夏中证港股通50ETF	0.17	-4.52	5.50	2.61	-5.26
2503	淳厚现代服务业C	0.64	-4.27	-2.43	2.24	-5.28
2504	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.31	-3.06	-1.51	1.30	-5.29
2505	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
2506	富国港股通量化精选股票型C	0.49	-3.23	3.78	1.59	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	广发中证光伏产业指数A	-5.63	32.76	-12.35	-48.15	-37.14
2461	朱雀企业优选A	-5.63	45.54	10.72	-14.92	3.68
2462	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-5.64	34.28	27.41	6.86	28.49
2463	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-5.64	31.07	8.53	-	2.15
2464	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-5.64	35.80	17.52	-	-13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-11.56	34.34	14.24	-6.13	1.91
2257	华安上证50ETF	1.24	34.34	21.83	3.69	64.09
2258	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-5.64	34.28	27.41	6.86	28.49
2259	招商中证银行指数E	5.06	34.26	44.85	-	51.70
2260	中金中证优选300指数(LOF)A	2.77	34.26	35.25	26.46	136.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	4.06	23.98	27.42	50.13	96.77
1806	泰康沪深300ETF联接A	2.46	43.08	27.42	1.70	14.26
1807	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-5.64	34.28	27.41	6.86	28.49
1808	MSCI中国	1.87	46.34	27.39	2.79	58.94
1809	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	9.69	38.55	27.39	12.76	68.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	东财中证证券保险指数A	-6.41	29.63	15.32	6.88	13.44
1094	富国中证国有企业改革指数A	6.88	38.22	23.40	6.88	41.74
1095	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-5.64	34.28	27.41	6.86	28.49
1096	汇丰晋信大盘波动股票A	13.79	34.74	13.34	6.85	70.09
1097	博时央调ETF联接C	5.18	26.81	17.32	6.84	49.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	易方达上证科创50联接A	18.91	149.13	84.82	20.59	28.60
1841	大成标普500等权重指数QDII美元	13.04	20.03	46.96	29.60	28.49
1842	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-5.64	34.28	27.41	6.86	28.49
1843	湾创ETF	-6.97	41.98	34.31	7.33	28.48
1844	汇添富中证国新央企股东回报ETF	8.42	36.68	29.18	-	28.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.39	144.47	5.36%
TMH	00005	1.03	132.86	4.93%
汇丰控股	00005	1.03	132.86	4.93%
阿里巴巴-W	09988	1.17	94.35	3.50%
中际旭创	300308	0.06	81.28	3.02%
宁德时代	300750	0.16	64.45	2.39%
新易盛	300502	0.09	54.39	2.02%
建设银行	00939	7.30	51.17	1.90%
寒武纪	688256	0.03	47.55	1.76%
贵州茅台	600519	0.04	47.42	1.76%
友邦保险	01299	0.64	39.72	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	35.17%
金融	0.04	15.02%
金融业	0.03	9.78%
通讯	0.02	7.61%
非必需消费品	0.02	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.07%
科技	0.01	2.84%
采矿业	0.01	2.35%
房地产	0.00	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2948	1.2921	1.2809	1.2721	1.2788
累计净值(元)	1.2948	1.2921	1.2809	1.2721	1.2788

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。