大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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最新净值：1.3963 -0.0208(-1.47%)

累计净值：1.3963

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.28亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	2.23	0.49	10.01	2.93
股票型名次	726	2280	2266	2269	2247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.42	58.69	25.03	1.65	39.63
股票型名次	1915	1729	1468	1112	1698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	华安创业板50指数A	0.90	1.92	0.92	44.15	3.33
725	华安创业板50指数C	0.90	1.90	0.87	44.01	3.32
726	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.89	2.23	0.49	10.01	2.93
727	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.89	2.22	0.46	9.96	2.91
728	宏利沪深300指数增强A	0.89	3.22	4.62	15.25	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，低于同类基金平均水平
2278	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-8.49	2.24	16.47	16.55	-0.68
2279	添富智能制造股票C	-3.03	2.24	-1.21	29.54	3.32
2280	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.89	2.23	0.49	10.01	2.93
2281	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.78	2.23	-1.05	-0.43	3.03
2282	南方中证100A	0.28	2.23	1.67	16.95	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，低于同类基金平均水平
2264	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	-0.39	1.71	0.50	13.15	2.15
2265	创金合信沪深300增强A	-0.58	0.99	0.49	11.65	1.37
2266	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.89	2.23	0.49	10.01	2.93
2267	万家180指数	-0.12	2.73	0.49	11.59	2.90
2268	国泰沪深300指数A	0.09	1.22	0.48	14.10	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	招商中证全指软件ETF	-5.19	9.42	3.13	10.05	8.14
2268	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-1.14	6.19	4.72	10.04	5.74
2269	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.89	2.23	0.49	10.01	2.93
2270	工银深证红利ETF联接A	-0.34	4.02	5.22	10.01	4.33
2271	广发优势增长股票	0.08	6.37	6.61	10.01	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	嘉实沪深300指数研究增强A	0.34	2.47	1.85	13.89	2.94
2246	天弘中证医药指数增强A	-2.45	2.39	-2.29	-6.29	2.94
2247	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.89	2.23	0.49	10.01	2.93
2248	大成中证100ETF	0.26	2.28	1.44	17.41	2.93
2249	富国中证100ETF	0.26	2.29	1.36	17.29	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	计算机ETF	29.43	70.75	21.77	0.37	10.50
1914	长信量化多策略股票A	29.42	53.44	22.24	3.23	108.93
1915	大成中华沪深港300指数(LOF)A	29.42	58.69	25.03	1.65	39.63
1916	富国中证新华社民族品牌工程ETF	29.40	57.82	14.42	-	-0.89
1917	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	29.40	57.28	0.00	-	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	浙商沪深300指数增强(LOF)A	30.53	58.82	26.78	4.58	165.33
1728	合煦智远金融科技指数(LOF)C	20.34	58.80	19.07	15.27	19.51
1729	大成中华沪深港300指数(LOF)A	29.42	58.69	25.03	1.65	39.63
1730	摩根标普港股通低波红利指数C	31.01	58.69	50.01	66.78	28.84
1731	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	33.16	58.67	29.32	-	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	大成中证红利指数A	9.20	20.55	25.04	52.32	197.74
1467	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	19.26	63.16	25.04	-	11.57
1468	大成中华沪深港300指数(LOF)A	29.42	58.69	25.03	1.65	39.63
1469	国泰中证钢铁ETF	38.61	49.51	25.01	48.21	82.12
1470	招商中国机遇股票	54.49	91.88	25.01	-4.83	114.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	华宝券商ETF联接C	9.00	34.57	21.51	1.70	28.19
1111	鹏华空天军工指数(LOF)C	44.43	66.62	1.98	1.66	19.08
1112	大成中华沪深港300指数(LOF)A	29.42	58.69	25.03	1.65	39.63
1113	建信沪深300指数增强C	23.13	44.40	17.91	1.62	43.98
1114	中欧先进制造股票A	36.44	60.98	-2.52	1.59	186.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	东财上证50C	21.23	39.79	17.72	0.47	39.66
1697	广发中证全指汽车ETF	1.83	52.62	0.00	-	39.65
1698	大成中华沪深港300指数(LOF)A	29.42	58.69	25.03	1.65	39.63
1699	富国中证科技50策略ETF联接C	39.88	85.38	43.75	20.70	39.61
1700	华宝中证电子50ETF	56.89	139.14	88.11	36.47	39.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.45	241.84	7.71%
阿里巴巴-W	09988	1.35	174.12	5.55%
汇丰控股	00005	1.19	132.03	4.21%
TMH	00005	1.19	132.03	4.21%
宁德时代	300750	0.18	67.58	2.16%
建设银行	00939	9.10	63.21	2.02%
贵州茅台	600519	0.04	55.09	1.76%
友邦保险	01299	0.74	53.40	1.70%
中国平安	601318	0.74	50.62	1.61%
招商银行	600036	0.94	39.57	1.26%
工商银行	01398	6.10	34.66	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	26.02%
金融	0.05	15.86%
金融业	0.04	11.19%
通讯	0.03	10.69%
非必需消费品	0.03	8.48%
采矿业	0.01	2.90%
科技	0.01	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.30%
医疗保健	0.01	1.74%
房地产	0.00	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4171	1.4081	1.3927	1.3834	1.3840
累计净值(元)	1.4171	1.4081	1.3927	1.3834	1.3840

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