大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.2274 -0.0100(-0.81%)

累计净值：1.2274

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.25亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.91	-4.42	-6.80	-8.28	-9.52
股票型名次	1004	1608	1607	1871	2401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.40	10.14	23.73	-1.41	22.74
股票型名次	2378	2193	1703	1094	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	前海开源中证军工指数A	-0.90	-6.55	-6.55	-19.96	-19.38
1003	天弘中证证券保险A	-0.90	-3.22	-4.61	-5.58	-15.91
1004	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.91	-4.42	-6.80	-8.28	-9.52
1005	广发高端制造股票C	-0.91	-2.97	-6.26	-17.93	-11.48
1006	汇添富新兴消费股票D	-0.91	-4.96	1.24	-4.05	-10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	光大保德信量化股票C	-2.48	-4.41	-3.26	-1.89	3.39
1607	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-1.84	-4.41	-8.04	-14.83	-22.03
1608	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.91	-4.42	-6.80	-8.28	-9.52
1609	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.92	-4.42	-6.82	-8.32	-9.59
1610	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-1.82	-4.42	-7.44	-14.02	-21.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	鹏华国证2000指数增强C	-3.88	-5.20	-6.77	-10.93	-2.56
1606	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-4.46	-7.26	-6.77	4.67	12.12
1607	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.91	-4.42	-6.80	-8.28	-9.52
1608	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.92	-4.42	-6.82	-8.32	-9.59
1609	大成沪深300增强发起式C	-1.88	-4.08	-6.84	-4.67	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-0.79	-0.18	3.75	-8.27	-6.05
1870	嘉实基础产业优选股票C	-1.94	-2.72	-12.99	-8.27	-10.95
1871	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.91	-4.42	-6.80	-8.28	-9.52
1872	国联安中证1000指数增强A	-2.91	-4.52	-11.31	-8.28	-1.00
1873	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-2.60	-5.53	-13.18	-8.28	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	易方达创业板ETF	-5.78	-12.67	-25.46	-18.73	-9.49
2400	淳厚现代服务业A	-2.15	-5.33	-6.14	-4.78	-9.51
2401	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-0.91	-4.42	-6.80	-8.28	-9.52
2402	富国国证疫苗与生物科技ETF	-4.48	1.09	-1.40	-8.45	-9.52
2403	创金合信新能源汽车股票C	-5.62	-10.18	-21.31	-13.65	-9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，低于同类基金平均水平
2376	嘉实医药健康100ETF	-8.38	5.47	-7.15	-33.32	-19.72
2377	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-29.11	-34.60
2378	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-8.40	10.14	23.73	-1.41	22.74
2379	长信低碳环保行业量化A	-8.42	31.74	18.23	-38.98	74.17
2380	广发深证100指数(LOF)C	-8.42	11.02	0.00	-	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	易方达中证军工指数(LOF)A	-9.70	10.20	13.26	-8.09	-12.37
2192	东财中证新能源指数增强C	-21.15	10.15	-2.06	-	-46.72
2193	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-8.40	10.14	23.73	-1.41	22.74
2194	华安沪深300ETF联接C	-5.58	10.14	21.21	-7.14	2.93
2195	景顺长城新能源产业股票C	-20.66	10.13	8.68	-25.49	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
1702	易方达中证红利ETF联接发起式A	5.29	10.89	23.76	33.75	61.89
1703	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-8.40	10.14	23.73	-1.41	22.74
1704	博时央企创新ETF	2.73	8.20	23.72	28.59	64.78
1705	华安沪深300ETF	-4.65	11.72	23.69	-4.08	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	嘉实沪港深精选股票	-20.72	-0.18	19.26	-1.38	132.31
1093	工银上证50ETF联接A	-2.39	8.81	21.68	-1.40	39.14
1094	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-8.40	10.14	23.73	-1.41	22.74
1095	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-1.43	-1.50
1096	财通中证ESG100指数增强A	-5.51	4.04	15.46	-1.48	180.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	嘉实国证绿色电力ETF	0.34	5.61	18.52	-	22.89
1774	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.23	30.77	37.34	-	22.86
1775	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-8.40	10.14	23.73	-1.41	22.74
1776	中加中证500指数增强C	2.43	33.69	38.58	10.04	22.74
1777	嘉实互通精选股票	-20.39	22.76	15.73	-11.53	22.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.39	144.47	5.36%
TMH	00005	1.03	132.86	4.93%
汇丰控股	00005	1.03	132.86	4.93%
阿里巴巴-W	09988	1.17	94.35	3.50%
中际旭创	300308	0.06	81.28	3.02%
宁德时代	300750	0.16	64.45	2.39%
新易盛	300502	0.09	54.39	2.02%
建设银行	00939	7.30	51.17	1.90%
寒武纪	688256	0.03	47.55	1.76%
贵州茅台	600519	0.04	47.42	1.76%
友邦保险	01299	0.64	39.72	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	35.17%
金融	0.04	15.02%
金融业	0.03	9.78%
通讯	0.02	7.61%
非必需消费品	0.02	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.07%
科技	0.01	2.84%
采矿业	0.01	2.35%
房地产	0.00	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2374	1.2374	1.2387	1.2281	1.2566
累计净值(元)	1.2374	1.2374	1.2387	1.2281	1.2566

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