大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)_最新动态

大成中华沪深港300指数(LOF)A160925DACHENG CHINA SHANGHAI, SHENZHEN AND HONG KONG 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.2087

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

大成中华沪深港300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.23亿元

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.89	-3.81	-8.60	-11.63	-10.90
股票型名次	1862	1338	1477	1437	2155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.02	8.74	22.21	-0.80	20.87
股票型名次	2331	1878	1556	934	1657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，低于同类基金平均水平
1860	汇添富中证长三角ETF联接A	2.90	-8.13	-10.85	-12.62	-6.57
1861	朱雀企业优胜A	2.90	-11.36	-17.56	-22.28	-11.73
1862	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.89	-3.81	-8.60	-11.63	-10.90
1863	大成中华沪深港300指数(LOF)C	2.89	-3.82	-8.63	-11.68	-10.98
1864	华商上游产业股票C	2.89	-8.51	-12.18	-27.58	-19.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	6.11	-3.79	-2.18	-0.15	0.17
1337	招商中证上海环交所碳中和ETF	5.23	-3.79	-13.26	-25.70	-20.07
1338	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.89	-3.81	-8.60	-11.63	-10.90
1339	大成中华沪深港300指数(LOF)C	2.89	-3.82	-8.63	-11.68	-10.98
1340	广发创新药ETF联接A	6.23	-3.82	-1.68	0.54	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	12.91	3.90	-8.57	-19.80	-25.82
1476	招商中证1000指数C	4.83	-7.86	-8.58	-19.66	-10.22
1477	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.89	-3.81	-8.60	-11.63	-10.90
1478	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42
1479	大成中华沪深港300指数(LOF)C	2.89	-3.82	-8.63	-11.68	-10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	中融煤炭A	-5.12	-6.38	-4.99	-11.60	13.07
1436	天弘中证中美互联网A	7.36	-1.04	-9.89	-11.61	-19.86
1437	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.89	-3.81	-8.60	-11.63	-10.90
1438	建信中小盘先锋股票A	3.77	-1.26	-4.14	-11.63	-10.31
1439	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	5.07	-7.00	-12.05	-11.65	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
大成中华沪深港300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	华夏中证农业主题ETF	6.42	1.84	1.99	-12.64	-10.88
2154	诺安低碳经济股票C	1.04	-14.11	-18.55	-18.55	-10.89
2155	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.89	-3.81	-8.60	-11.63	-10.90
2156	富国高端制造行业股票C	-0.45	-24.42	-27.08	-30.75	-10.90
2157	明亚中证1000指数增强C	4.31	-8.95	-11.33	-17.77	-10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	国金量化多因子A	-13.01	27.56	27.16	79.45	164.56
2330	国联安中证100指数(LOF)	-13.01	3.69	15.36	-10.04	-12.56
2331	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-13.02	8.74	22.21	-0.80	20.87
2332	华夏战略新兴成指ETF联接C	-13.03	28.86	35.86	-21.25	77.89
2333	工业互联ETF	-13.04	16.94	28.14	-	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	中金MSCI质量C	-9.71	8.77	5.29	-25.58	86.45
1877	西部利得创业板大盘ETF联接C	-26.31	8.76	27.63	-	-25.03
1878	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-13.02	8.74	22.21	-0.80	20.87
1879	工银农业产业股票	0.47	8.74	7.30	-21.86	5.80
1880	汇添富国企创新增长股票C	2.07	8.74	-0.35	-	-17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	招商中证红利ETF联接A	0.27	9.68	22.24	-	25.26
1555	易方达中证长江保护主题ETF	-8.68	14.85	22.23	-	-13.86
1556	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-13.02	8.74	22.21	-0.80	20.87
1557	申万菱信中证500指数增强A	0.53	15.50	22.19	-4.46	73.58
1558	景顺沪深300指数增强C	-6.49	10.60	22.17	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-3.48	15.19	26.26	-0.71	52.14
933	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-8.57	-12.09	-13.96	-0.76	3.54
934	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-13.02	8.74	22.21	-0.80	20.87
935	中证1000	-11.63	9.51	16.43	-0.80	16.34
936	嘉实富时中国A50ETF联接A	-11.78	3.47	16.86	-0.82	50.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
大成中华沪深港300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	-7.43	21.35	29.70	-	20.89
1656	广发美国房地产指数美元(QDII)C	12.89	8.90	36.89	-	20.88
1657	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-13.02	8.74	22.21	-0.80	20.87
1658	嘉实消费精选股票C	-17.66	-11.54	-23.19	-43.52	20.85
1659	国泰中证港股通50ETF	-9.02	20.24	39.38	-	20.72

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.39	143.18	5.61%
汇丰控股	00005	1.03	140.28	5.50%
阿里巴巴-W	09988	1.17	107.06	4.20%
建设银行	00939	7.30	61.54	2.41%
中际旭创	300308	0.06	51.74	2.03%
贵州茅台	600519	0.04	50.34	1.97%
宁德时代	300750	0.15	44.83	1.76%
工商银行	01398	5.30	35.08	1.37%
中国平安	601318	0.64	34.11	1.34%
招商银行	600036	0.76	31.36	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	28.63%
金融	0.04	17.39%
金融业	0.03	10.81%
通讯	0.02	8.43%
非必需消费品	0.02	6.36%
采矿业	0.01	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.49%
科技	0.01	2.23%
医疗保健	0.00	1.85%
房地产	0.00	1.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2256	1.2033	1.1814	1.1806	1.1747
累计净值(元)	1.2256	1.2033	1.1814	1.1806	1.1747

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