富国天惠成长混合(LOF)(161005)_资产配置

富国天惠成长混合(LOF)161005FULLGOAL TIANHUI SELECTED GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2121798.24	93.89%
债券	46434.26	2.05%
银行存款和结算备付金	86328.86	3.82%
其他资产	5284.10	0.23%

资产总值：2259845.45万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	5000.00	140450.00	6.25%
杰瑞股份	002353	1581.43	112012.69	4.98%
贵州茅台	600519	80.00	110174.40	4.90%
宁德时代	300750	300.00	110178.00	4.90%
春风动力	603129	300.00	83159.10	3.70%
中创智领	601717	2600.00	63830.00	2.84%
紫金矿业	601899	1650.00	56875.50	2.53%
瑞丰新材	300910	1000.00	56550.00	2.52%
国瓷材料	300285	1800.00	49338.00	2.19%
徐工机械	000425	3980.00	46088.40	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	163.74	72.82%
金融业	17.30	7.70%
采矿业	8.38	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.13	2.72%
房地产业	4.11	1.83%
租赁和商务服务业	3.38	1.50%
科学研究和技术服务业	3.26	1.45%
教育	2.16	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	0.41%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	5000.00	132150.00	5.47%
贵州茅台	600519	85.00	122739.15	5.08%
宁德时代	300750	270.00	108540.00	4.49%
杰瑞股份	002353	1850.00	103045.00	4.27%
春风动力	603129	322.03	86384.55	3.58%
立讯精密	002475	1000.09	64695.95	2.68%
中创智领	601717	2600.08	64611.99	2.68%
滨江集团	002244	5000.00	62750.00	2.60%
瑞丰新材	300910	1000.00	53000.00	2.19%
国瓷材料	300285	2200.00	49104.00	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	170.92	70.77%
金融业	15.07	6.24%
采矿业	11.30	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.38	3.89%
房地产业	7.63	3.16%
科学研究和技术服务业	4.53	1.87%
租赁和商务服务业	3.79	1.57%
教育	2.24	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	0.52%
批发和零售业	0.67	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	100.00	140952.00	5.99%
宁波银行	002142	5099.98	139535.53	5.93%
春风动力	603129	500.00	108250.00	4.60%
美的集团	000333	1200.00	86640.00	3.68%
瑞丰新材	300910	1380.00	79695.00	3.38%
宁德时代	300750	250.00	63055.00	2.68%
杰瑞股份	002353	1500.00	52500.00	2.23%
滨江集团	002244	5300.00	51675.00	2.19%
广东宏大	002683	1500.08	50912.88	2.16%
蓝晓科技	300487	1000.00	50300.00	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	161.91	68.77%
金融业	20.91	8.88%
采矿业	12.80	5.43%
房地产业	5.41	2.30%
租赁和商务服务业	4.35	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	3.31	1.41%
科学研究和技术服务业	3.08	1.31%
批发和零售业	2.39	1.02%
教育	1.77	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	100.00	156100.00	6.18%
宁波银行	002142	5200.47	134276.09	5.32%
美的集团	000333	1500.06	117754.71	4.66%
春风动力	603129	600.00	112278.00	4.45%
立讯精密	002475	2000.00	81780.00	3.24%
宁德时代	300750	320.00	80940.80	3.21%
瑞丰新材	300910	1380.00	78949.80	3.13%
比亚迪	002594	192.10	72016.94	2.85%
国瓷材料	300285	3200.00	59584.00	2.36%
滨江集团	002244	5500.92	57429.60	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	192.38	76.19%
金融业	14.80	5.86%
房地产业	5.95	2.36%
批发和零售业	5.86	2.32%
采矿业	5.67	2.25%
租赁和商务服务业	4.81	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	2.67	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.51	1.00%
教育	1.13	0.45%
文化、体育和娱乐业	1.04	0.41%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	240.00	24193.69	1.08%
25国开06	160.00	16188.17	0.72%
25国债08	59.92	6052.40	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40381.86	1.80%
国家债券	6052.40	0.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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