富国天惠成长混合(LOF)(161005)_资产配置

富国天惠成长混合(LOF)161005FULLGOAL TIANHUI SELECTED GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2620172.04	94.27%
债券	51011.17	1.84%
银行存款和结算备付金	95704.37	3.44%
其他资产	12693.00	0.46%

资产总值：2779580.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	130.00	221377.00	7.99%
兴齐眼药	300573	460.00	98440.00	3.55%
春风动力	603129	700.03	83933.51	3.03%
杰瑞股份	002353	2500.00	75700.00	2.73%
立讯精密	002475	2310.07	67939.16	2.45%
春秋航空	601021	1200.00	66408.00	2.40%
美的集团	000333	1000.00	64220.00	2.32%
山西汾酒	600809	260.06	63735.50	2.30%
郑煤机	601717	3900.00	58305.00	2.10%
宁波银行	002142	2800.00	57764.00	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	201.92	72.84%
交通运输、仓储和邮政业	8.56	3.09%
采矿业	8.30	3.00%
卫生和社会工作	8.13	2.93%
房地产业	6.18	2.23%
金融业	5.93	2.14%
批发和零售业	5.13	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.79	1.73%
科学研究和技术服务业	3.93	1.42%
租赁和商务服务业	3.53	1.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	151.00	260626.00	9.20%
立讯精密	002475	3000.87	103379.97	3.65%
宁波银行	002142	3750.00	75412.50	2.66%
金域医学	603882	1200.27	75100.89	2.65%
杰瑞股份	002353	2600.00	73086.00	2.58%
春风动力	603129	695.02	71058.84	2.51%
迈瑞医疗	300760	225.07	65405.34	2.31%
瑞丰新材	300910	1366.22	62764.15	2.21%
华鲁恒升	600426	2200.00	60698.00	2.14%
国瓷材料	300285	2620.44	60584.57	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	201.15	70.98%
卫生和社会工作	12.92	4.56%
金融业	7.69	2.72%
科学研究和技术服务业	7.66	2.70%
采矿业	7.06	2.49%
批发和零售业	6.15	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	5.95	2.10%
房地产业	5.41	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.02	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.45	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	150.00	269782.50	8.74%
宁波银行	002142	3800.05	102107.23	3.31%
杰瑞股份	002353	2900.00	92481.00	3.00%
立讯精密	002475	2800.00	83496.00	2.70%
华鲁恒升	600426	2300.00	73830.00	2.39%
金域医学	603882	1150.24	71728.97	2.32%
春风动力	603129	501.47	70306.09	2.28%
爱尔眼科	300015	3860.00	69364.20	2.25%
国瓷材料	300285	2528.59	69106.36	2.24%
东方雨虹	002271	2450.00	65366.00	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	207.12	67.08%
卫生和社会工作	14.61	4.73%
金融业	11.35	3.67%
采矿业	10.99	3.56%
批发和零售业	9.11	2.95%
科学研究和技术服务业	8.80	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.55	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	6.42	2.08%
房地产业	4.97	1.61%
租赁和商务服务业	4.46	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	155.00	262105.00	8.15%
兴齐眼药	300573	430.02	91937.87	2.86%
宁波银行	002142	3600.70	91097.76	2.83%
金域医学	603882	1100.00	83050.00	2.58%
春风动力	603129	500.00	80950.10	2.52%
爱尔眼科	300015	4200.87	77926.17	2.42%
迈瑞医疗	300760	250.00	74950.00	2.33%
蓝晓科技	300487	1200.00	74904.00	2.33%
宁德时代	300750	320.00	73212.80	2.28%
国瓷材料	300285	2500.00	68500.00	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	221.33	68.86%
卫生和社会工作	16.70	5.20%
金融业	9.62	2.99%
批发和零售业	9.33	2.90%
采矿业	9.09	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.69	2.71%
科学研究和技术服务业	8.05	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	7.36	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.48	1.70%
住宿和餐饮业	2.23	0.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开08	200.00	20720.34	0.75%
22附息国债04	200.00	20135.69	0.73%
22进出22	100.00	10155.14	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30875.48	1.11%
国家债券	20135.69	0.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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