资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1847766.52 93.63%
债券 50171.62 2.54%
银行存款和结算备付金 63184.95 3.20%
其他资产 12354.01 0.63%
资产总值:1973477.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 1100.00 167750.00 8.56%
宁波银行 002142 5000.00 148450.00 7.58%
宁德时代 300750 310.00 121833.10 6.22%
广钢气体 688548 2300.00 119830.00 6.12%
春风动力 603129 290.05 74196.04 3.79%
中际旭创 300308 56.02 71145.40 3.63%
泽璟制药 688266 430.02 50165.60 2.56%
国瓷材料 300285 380.00 39208.40 2.00%
中国平安 601318 810.00 38669.40 1.97%
滨江集团 002244 5016.01 38007.09 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 142.81 72.91%
金融业 21.88 11.17%
采矿业 4.84 2.47%
房地产业 3.97 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.86 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.81 0.92%
科学研究和技术服务业 1.42 0.73%
住宿和餐饮业 1.08 0.55%
租赁和商务服务业 0.94 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 5000.00 152250.00 7.71%
杰瑞股份 002353 1360.00 131648.00 6.67%
宁德时代 300750 320.04 128560.07 6.51%
春风动力 603129 230.00 52355.70 2.65%
徐工机械 000425 5000.00 50400.00 2.55%
紫金矿业 601899 1500.00 49080.00 2.49%
瑞丰新材 300910 1000.00 48540.00 2.46%
广钢气体 688548 2100.00 46725.00 2.37%
贵州茅台 600519 28.00 40600.00 2.06%
国瓷材料 300285 1230.00 37761.00 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 140.65 71.25%
金融业 19.16 9.71%
采矿业 9.02 4.57%
房地产业 3.47 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.37 1.71%
科学研究和技术服务业 2.63 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 1.84 0.93%
租赁和商务服务业 1.52 0.77%
住宿和餐饮业 1.16 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 220.00 22366.24 1.14%
25国开02 200.00 20066.32 1.02%
24农发03 40.00 4048.19 0.21%
春风转债 36.91 3690.87 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46480.75 2.37%
可转债 3690.87 0.19%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%