富国天惠成长混合(LOF)(161005)_资产配置

富国天惠成长混合(LOF)161005FULLGOAL TIANHUI SELECTED GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2764065.18	94.13%
债券	24560.71	0.84%
银行存款和结算备付金	129660.92	4.42%
其他资产	18044.37	0.61%

资产总值：2936331.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	100.00	174800.00	5.98%
美的集团	000333	1420.16	108017.37	3.69%
春风动力	603129	650.00	106522.00	3.64%
立讯精密	002475	2300.00	99958.00	3.42%
宁波银行	002142	3530.77	90740.77	3.10%
宁德时代	300750	330.00	83123.70	2.84%
春秋航空	601021	1200.00	74172.00	2.54%
蓝晓科技	300487	1200.44	68040.94	2.33%
瑞丰新材	300910	1390.94	63635.50	2.18%
亿联网络	300628	1500.00	63420.00	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	217.16	74.24%
交通运输、仓储和邮政业	16.00	5.47%
房地产业	13.90	4.75%
金融业	9.19	3.14%
采矿业	5.40	1.85%
租赁和商务服务业	4.43	1.51%
批发和零售业	2.84	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.31	0.79%
文化、体育和娱乐业	1.87	0.64%
科学研究和技术服务业	1.64	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	103.01	151155.84	5.61%
春风动力	603129	726.66	103432.78	3.84%
立讯精密	002475	2300.06	90415.32	3.36%
杰瑞股份	002353	2500.00	87700.00	3.26%
兴齐眼药	300573	500.00	82000.00	3.04%
美的集团	000333	1160.04	74822.58	2.78%
春秋航空	601021	1200.00	67596.00	2.51%
宁波银行	002142	3000.00	66180.00	2.46%
郑煤机	601717	4200.16	62162.37	2.31%
迈瑞医疗	300760	208.00	60509.28	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	196.20	72.82%
交通运输、仓储和邮政业	14.63	5.43%
房地产业	9.87	3.66%
金融业	6.70	2.49%
批发和零售业	6.34	2.35%
采矿业	5.38	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.74	1.39%
租赁和商务服务业	2.78	1.03%
文化、体育和娱乐业	2.64	0.98%
科学研究和技术服务业	2.35	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	130.00	221377.00	7.99%
兴齐眼药	300573	460.00	98440.00	3.55%
春风动力	603129	700.03	83933.51	3.03%
杰瑞股份	002353	2500.00	75700.00	2.73%
立讯精密	002475	2310.07	67939.16	2.45%
春秋航空	601021	1200.00	66408.00	2.40%
美的集团	000333	1000.00	64220.00	2.32%
山西汾酒	600809	260.06	63735.50	2.30%
郑煤机	601717	3900.00	58305.00	2.10%
宁波银行	002142	2800.00	57764.00	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	201.92	72.84%
交通运输、仓储和邮政业	8.56	3.09%
采矿业	8.30	3.00%
卫生和社会工作	8.13	2.93%
房地产业	6.18	2.23%
金融业	5.93	2.14%
批发和零售业	5.13	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.79	1.73%
科学研究和技术服务业	3.93	1.42%
租赁和商务服务业	3.53	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	151.00	260626.00	9.20%
立讯精密	002475	3000.87	103379.97	3.65%
宁波银行	002142	3750.00	75412.50	2.66%
金域医学	603882	1200.27	75100.89	2.65%
杰瑞股份	002353	2600.00	73086.00	2.58%
春风动力	603129	695.02	71058.84	2.51%
迈瑞医疗	300760	225.07	65405.34	2.31%
瑞丰新材	300910	1366.22	62764.15	2.21%
华鲁恒升	600426	2200.00	60698.00	2.14%
国瓷材料	300285	2620.44	60584.57	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	201.15	70.98%
卫生和社会工作	12.92	4.56%
金融业	7.69	2.72%
科学研究和技术服务业	7.66	2.70%
采矿业	7.06	2.49%
批发和零售业	6.15	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	5.95	2.10%
房地产业	5.41	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.02	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.45	1.57%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债04	200.00	20339.69	0.70%
20国开12	40.00	4083.48	0.14%
蓝晓转02	1.13	137.54	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20339.69	0.70%
金融债券	4083.48	0.14%
可转债	137.54	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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