富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)_最新动态

富国天惠成长混合(LOF)A/B161005FULLGOAL TIANHUI SELECTED GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：3.1025 -0.0069(-0.22%)

累计净值：6.1505

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

富国天惠成长混合(LOF)A/B增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：朱少醒

2021-03-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：185.82亿元

2020-03-17 每10份派现金 1.1 元

富国天惠成长混合(LOF)A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.78	0.98	-3.31	-1.90	6.90
混合型名次	7463	5396	4118	4361	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.33	48.40	20.88	-8.32	1832.75
混合型名次	2457	3299	3858	3133	14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国天惠成长混合(LOF)A/B一周收益在同类基金中排列第 7463 位，低于同类基金平均水平
7461	广发成长精选混合A	-2.77	5.05	-20.22	-15.79	-9.90
7462	中欧洞见一年持有混合	-2.77	5.17	-16.01	6.94	13.98
7463	富国天惠成长混合(LOF)	-2.78	0.98	-3.31	-1.90	6.90
7464	摩根创新商业模式混合A	-2.78	3.85	-13.12	10.03	8.61
7465	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-2.79	7.84	-3.83	14.29	26.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国天惠成长混合(LOF)A/B一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	长信均衡策略一年持有混合C	-1.01	0.98	0.19	-8.84	-8.59
5395	大成北交所两年定开混合C	0.05	0.98	-8.54	-19.07	-14.69
5396	富国天惠成长混合(LOF)	-2.78	0.98	-3.31	-1.90	6.90
5397	富国消费主题混合A	-0.05	0.98	-4.28	-13.63	-14.63
5398	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-0.28	0.98	-14.14	8.34	37.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国天惠成长混合(LOF)A/B一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	易方达鑫转招利混合A	1.86	2.03	-3.30	-5.06	5.89
4117	富国利享回报12个月持有期混合A	-0.37	4.53	-3.31	5.05	8.90
4118	富国天惠成长混合(LOF)	-2.78	0.98	-3.31	-1.90	6.90
4119	鹏华睿见混合C	-1.39	1.99	-3.31	-8.60	0.39
4120	申万菱信安鑫优选混合A	-0.17	-1.10	-3.31	-3.47	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国天惠成长混合(LOF)A/B一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	招商安德灵活配置混合A	-0.35	6.67	-4.68	-1.89	9.48
4360	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
4361	富国天惠成长混合(LOF)	-2.78	0.98	-3.31	-1.90	6.90
4362	光大保德信一带一路混合	-0.09	3.56	-3.81	-1.90	1.52
4363	华夏睿磐泰荣混合A	0.30	4.02	-0.87	-1.90	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国天惠成长混合(LOF)A/B一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.81	2.98	-16.05	3.35	6.92
2723	大成均衡增长混合A	-1.55	10.23	-7.91	-5.39	6.91
2724	富国天惠成长混合(LOF)	-2.78	0.98	-3.31	-1.90	6.90
2725	泓德新能源产业混合发起式A	-0.77	-1.19	6.57	16.38	6.90
2726	大成动态量化配置策略混合A	2.05	12.89	-6.57	-5.43	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国天惠成长混合(LOF)A/B一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	南方新兴产业混合C	14.34	49.02	42.54	-	40.15
2456	天弘高端制造混合C	14.34	66.92	37.84	-	7.16
2457	富国天惠成长混合(LOF)	14.33	48.40	20.88	-8.32	1832.75
2458	工银红利混合	14.33	45.57	45.23	-8.06	95.46
2459	长信银利精选混合A	14.31	41.10	44.03	1.16	1117.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
富国天惠成长混合(LOF)A/B一年收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	43.90	48.42	0.00	-	-3.47
3298	工银稳健成长混合A	24.02	48.41	35.61	-3.03	147.70
3299	富国天惠成长混合(LOF)	14.33	48.40	20.88	-8.32	1832.75
3300	广发睿升混合A	6.15	48.34	31.12	-	-1.62
3301	永赢新兴消费智选混合发起A	-14.70	48.34	38.04	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国天惠成长混合(LOF)A/B一年收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	中银景元回报混合	-1.53	28.56	20.90	9.14	44.19
3857	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-15.38	57.89	20.89	-39.26	0.10
3858	富国天惠成长混合(LOF)	14.33	48.40	20.88	-8.32	1832.75
3859	鹏华创新动力混合(LOF)	-7.39	50.30	20.88	3.26	71.15
3860	广发均衡回报混合C	18.89	34.20	20.87	-3.36	-4.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国天惠成长混合(LOF)A/B一年收益在同类基金中排列第 3133 位，高于同类基金平均水平
3131	添富红利增长混合C	13.45	35.29	40.02	-8.29	81.75
3132	融通健康产业灵活配置混合A/B	-14.31	23.11	-10.11	-8.30	149.80
3133	富国天惠成长混合(LOF)	14.33	48.40	20.88	-8.32	1832.75
3134	国富深化价值混合A	6.21	31.66	23.70	-8.32	327.05
3135	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	-8.36	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
富国天惠成长混合(LOF)A/B一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	易方达科翔混合	61.52	157.25	118.87	59.37	2028.85
13	宏利周期混合	18.53	36.17	33.52	-0.94	2010.22
14	富国天惠成长混合(LOF)	14.33	48.40	20.88	-8.32	1832.75
15	汇添富优势精选混合	20.66	61.64	31.28	-5.75	1801.62
16	摩根中国优势混合A	37.06	151.59	121.43	36.00	1800.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	1100.00	167750.00	8.56%
宁波银行	002142	5000.00	148450.00	7.58%
宁德时代	300750	310.00	121833.10	6.22%
广钢气体	688548	2300.00	119830.00	6.12%
春风动力	603129	290.05	74196.04	3.79%
中际旭创	300308	56.02	71145.40	3.63%
泽璟制药	688266	430.02	50165.60	2.56%
国瓷材料	300285	380.00	39208.40	2.00%
中国平安	601318	810.00	38669.40	1.97%
滨江集团	002244	5016.01	38007.09	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	142.81	72.91%
金融业	21.88	11.17%
采矿业	4.84	2.47%
房地产业	3.97	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.55	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.86	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.81	0.92%
科学研究和技术服务业	1.42	0.73%
住宿和餐饮业	1.08	0.55%
租赁和商务服务业	0.94	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	3.1094	3.1399	3.1154	3.1042	3.1198
累计净值(元)	6.1574	6.1879	6.1634	6.1522	6.1678

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