财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70033.49 |
52203.58 |
109265.00 |
66311.87 |
12581.22 |
| 本期利润(万元) |
68908.37 |
12066.59 |
123280.89 |
97472.53 |
20307.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.07 |
0.52 |
0.45 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.57 |
0.00 |
24.83 |
0.00 |
3.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
248931.65 |
0.00 |
277476.55 |
0.00 |
243493.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.94 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
377561.29 |
394718.48 |
462035.66 |
462884.53 |
482701.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.54 |
2.50 |
2.48 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
17.26 |
0.00 |
28.23 |
0.00 |
3.38 |
| 累计净值增长率(%) |
316.63 |
0.00 |
255.31 |
0.00 |
186.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23498.30 |
27700.50 |
31026.08 |
48160.19 |
87332.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
387394.90 |
478116.82 |
543858.43 |
682840.76 |
886125.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
387346.39 |
476081.99 |
543451.58 |
682383.71 |
885775.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
48.50 |
2034.83 |
406.85 |
457.05 |
349.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.16 |
422.88 |
467.11 |
653.41 |
805.75 |
| 应付托管费(万元) |
49.22 |
63.43 |
70.07 |
98.01 |
120.86 |
| 资产总计(万元) |
412795.41 |
508329.64 |
576932.19 |
734956.00 |
978413.65 |
| 负债合计(万元) |
2805.13 |
3003.26 |
2711.74 |
3050.72 |
3171.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
409990.28 |
505326.39 |
574220.45 |
731905.27 |
975241.86 |
| 未分配利润(万元) |
270236.05 |
303332.61 |
289304.77 |
356561.74 |
498169.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.30 |
155.51 |
95.05 |
492.60 |
249.16 |
| 投资收益(万元) |
78599.50 |
134819.04 |
18368.87 |
8084.58 |
-23314.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-884.36 |
14954.85 |
8216.28 |
39011.30 |
-14307.09 |
| 其它收入(万元) |
266.83 |
507.88 |
249.07 |
533.93 |
92.08 |
| 收入合计(万元) |
78037.28 |
150437.28 |
26929.27 |
48122.41 |
-37280.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2226.28 |
5848.92 |
3135.59 |
8071.15 |
3732.61 |
| 托管费(万元) |
333.94 |
877.34 |
470.34 |
1210.67 |
559.89 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
47.26 |
35.42 |
150.51 |
69.81 |
| 费用合计(万元) |
2601.56 |
6946.34 |
3739.05 |
9614.58 |
4433.25 |
| 利润总额(万元) |
75435.72 |
143490.94 |
23190.22 |
38507.83 |
-41713.38 |
| 净利润(万元) |
75435.72 |
143490.94 |
23190.22 |
38507.83 |
-41713.38 |
