我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18441.40 |
-18693.62 |
-5753.41 |
5985.88 |
3668.31 |
| 本期利润(万元) |
-1249.23 |
-11606.33 |
-27940.62 |
33641.50 |
52041.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
-0.09 |
0.11 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
337497.37 |
0.00 |
392625.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
634509.80 |
639129.19 |
652904.98 |
702413.38 |
703300.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
2.12 |
2.18 |
2.27 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
163.22 |
0.00 |
181.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46672.73 |
54742.74 |
53713.31 |
56128.22 |
61607.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
673174.03 |
681812.34 |
646040.32 |
750101.63 |
761810.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
673151.05 |
681812.34 |
646035.22 |
750091.58 |
760988.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.97 |
0.00 |
5.10 |
10.05 |
822.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
613.10 |
597.29 |
615.80 |
643.43 |
683.35 |
| 应付托管费(万元) |
91.96 |
89.59 |
92.37 |
96.51 |
102.50 |
| 资产总计(万元) |
722178.70 |
739586.94 |
701972.20 |
812612.39 |
826001.12 |
| 负债合计(万元) |
2039.98 |
3452.47 |
2034.48 |
5873.70 |
3388.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
720138.72 |
736134.48 |
699937.72 |
806738.69 |
822613.02 |
| 未分配利润(万元) |
380112.17 |
411425.32 |
376475.33 |
473843.91 |
503705.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
428.24 |
209.96 |
466.69 |
235.71 |
421.07 |
| 投资收益(万元) |
-13686.43 |
9992.38 |
-55152.40 |
-40888.08 |
108381.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7179.12 |
28204.69 |
-67405.09 |
-1978.47 |
-5814.94 |
| 其它收入(万元) |
263.59 |
152.98 |
477.14 |
274.90 |
882.49 |
| 收入合计(万元) |
-5815.47 |
38560.01 |
-121613.64 |
-42355.93 |
103869.84 |
| 管理人报酬(万元) |
7275.02 |
3599.40 |
7497.68 |
3768.81 |
6522.01 |
| 托管费(万元) |
1091.25 |
539.91 |
1124.65 |
565.32 |
978.30 |
| 其它费用(万元) |
136.21 |
67.46 |
140.08 |
70.30 |
131.70 |
| 费用合计(万元) |
8585.67 |
4226.97 |
8792.72 |
4415.96 |
10621.74 |
| 利润总额(万元) |
-14401.14 |
34333.04 |
-130406.37 |
-46771.89 |
93248.11 |
| 净利润(万元) |
-14401.14 |
34333.04 |
-130406.37 |
-46771.89 |
93248.11 |
