富国中证500指数增强A(161017)_最新动态

富国中证500指数增强A161017FULLGOAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

REITs市场周报20241118-1124[2024-11-25]

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最新净值：1.922 -0.002(-0.10%)

累计净值：2.528

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：股票型

富国中证500指数增强A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2024-08-23 每10份派现金 2.4 元

基金规模：83.05亿元

2019-09-17 每10份派现金 1.9 元

富国中证500指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.93	-1.69	16.09	0.72	3.76
股票型名次	2973	1688	1955	2578	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	-2.28	-14.08	38.02	173.12
股票型名次	2450	2075	1965	401	94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	中证500ETF天弘	-2.92	0.03	27.11	6.88	7.88
2972	创金合信医疗保健股票C	-2.93	-6.12	10.64	-7.11	-16.43
2973	富国中证500指数增强A	-2.93	-1.69	16.09	0.72	3.76
2974	国联安证券ETF	-2.93	2.64	47.03	33.53	28.67
2975	国投瑞银深证100指数(LOF)	-2.93	-2.39	23.26	7.37	11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
富国中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	添富中证800ETF	-2.68	-1.68	19.44	7.27	13.59
1687	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-2.25	-1.68	15.61	-3.18	-9.52
1688	富国中证500指数增强A	-2.93	-1.69	16.09	0.72	3.76
1689	工银全球股票(QDII)美元	0.43	-1.69	9.39	7.37	22.63
1690	广发金融地产联接C	-2.29	-1.69	20.82	16.45	28.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
2	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
3	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
4	华宝中证金融科技主题ETF	-2.17	6.49	107.36	67.44	36.26
5	华夏中证金融科技主题ETF	-2.16	6.02	105.94	66.47	34.77
富国中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	国联安沪深300ETF联接C	-2.45	-2.14	16.10	7.02	14.16
1954	招商港股通核心精选股票C	-0.29	-0.92	16.10	2.66	5.10
1955	富国中证500指数增强A	-2.93	-1.69	16.09	0.72	3.76
1956	国泰国证食品饮料行业指数C	-4.22	-0.46	16.09	-7.88	-5.29
1957	建信大安全战略精选股票	-3.03	-4.31	16.09	0.73	10.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
3	广发北证50成份指数A	-3.12	12.21	104.63	73.41	30.63
4	广发北证50成份指数C	-3.12	12.18	104.49	73.16	30.28
5	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
富国中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	建信大安全战略精选股票	-3.03	-4.31	16.09	0.73	10.53
2577	建信中证红利潜力指数C	-2.99	-4.20	13.27	0.73	10.76
2578	富国中证500指数增强A	-2.93	-1.69	16.09	0.72	3.76
2579	华夏野村日经225ETF	0.38	-1.07	-3.61	0.72	8.03
2580	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-2.03	-8.16	8.86	0.69	-16.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
2	银华数字经济股票发起式C	1.02	23.30	74.31	44.97	43.28
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
4	华夏优势精选股票	0.40	7.74	49.06	33.13	39.69
5	方正富邦中证保险A	-3.97	-6.50	22.44	20.07	39.47
富国中证500指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，低于同类基金平均水平
2509	广发消费升级股票	-2.27	-5.42	14.98	-2.52	3.77
2510	嘉实文体娱乐股票C	-2.95	0.36	37.37	12.68	3.77
2511	富国中证500指数增强A	-2.93	-1.69	16.09	0.72	3.76
2512	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
2513	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-0.83	3.06	18.36	-1.20	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	49.62	0.00	0.00	-	49.34
2	广发北证50成份指数C	49.18	0.00	0.00	-	48.52
3	博时北证50成份指数发起式A	46.83	0.00	0.00	-	48.75
4	博时北证50成份指数发起式C	46.24	0.00	0.00	-	47.67
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
富国中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，低于同类基金平均水平
2448	建信中证500指数增强C	1.71	-10.10	-21.23	26.77	2.61
2449	中欧中证1000指数增强A	1.71	0.00	0.00	-	-2.82
2450	富国中证500指数增强A	1.70	-2.28	-14.08	38.02	173.12
2451	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
2452	工银沪港深股票C	1.68	-6.54	-42.85	-24.73	-20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.69	90.67	7.26	153.26	411.75
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
3	广发全球精选股票美元(QDII)	31.71	88.87	-4.83	147.90	183.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.59	88.28	59.81	-	75.19
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.07	87.84	43.49	166.39	363.84
富国中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	景顺长城环保优势股票	-2.00	-2.26	-32.55	62.29	193.90
2074	东方红中证竞争力指数C	8.53	-2.27	-21.93	7.72	10.84
2075	富国中证500指数增强A	1.70	-2.28	-14.08	38.02	173.12
2076	易方达深证100ETF	8.80	-2.33	-30.37	13.89	440.00
2077	中信建投中证500增强A	4.10	-2.34	-16.99	-	38.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	8.31	4.62	75.43	164.77	143.25
5	华宝油气	9.08	-2.50	72.20	119.89	-16.88
富国中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	10.30	5.00	-14.06	36.85	40.55
1964	博时沪深300指数C	9.93	5.29	-14.08	8.55	65.56
1965	富国中证500指数增强A	1.70	-2.28	-14.08	38.02	173.12
1966	大成中华沪深港300指数(LOF)A	9.39	8.55	-14.10	5.75	6.48
1967	南方上证380ETF联接A	2.90	-3.41	-14.15	37.55	83.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	金鹰科技创新股票	7.82	40.94	17.65	173.20	77.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
富国中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	长盛医疗量化股票A	1.81	-3.56	-26.29	38.04	79.86
400	易方达中证500ETF联接发起式C	4.03	-2.76	-14.64	38.03	33.85
401	富国中证500指数增强A	1.70	-2.28	-14.08	38.02	173.12
402	新华中证环保产业指数	2.21	-26.46	-44.66	38.02	7.38
403	招商中证白酒指数A	-18.31	-15.86	-34.10	37.95	239.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.13	79.71	37.11	143.25	952.17
2	兴全全球视野股票	-6.50	-19.91	-33.16	17.16	724.02
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.70	76.36	34.39	135.94	664.61
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.35	78.88	38.18	144.85	649.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.39	73.91	34.17	143.13	537.73
富国中证500指数增强A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	大成产业升级股票(LOF)	10.12	3.19	-8.80	111.04	174.20
93	鹏华价值精选股票	-1.62	-7.94	-25.66	88.44	173.80
94	富国中证500指数增强A	1.70	-2.28	-14.08	38.02	173.12
95	嘉实资源精选股票A	13.58	8.19	4.50	141.33	171.64
96	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	27.51	73.98	18.42	128.48	171.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
网宿科技	300017	1090.74	10198.46	1.03%
铜陵有色	000630	2633.57	10165.58	1.02%
太阳纸业	002078	661.12	9969.62	1.00%
广电运通	002152	845.34	9890.47	0.99%
国元证券	000728	1066.02	9455.58	0.95%
中鼎股份	000887	645.88	9022.95	0.91%
云天化	600096	394.13	8919.16	0.90%
华润双鹤	600062	374.40	8918.14	0.90%
光环新网	300383	825.61	8685.39	0.87%
梅花生物	600873	779.18	8493.06	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	56.13	56.46%
金融业	9.63	9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.36	8.41%
采矿业	3.60	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.00	3.02%
批发和零售业	2.17	2.18%
文化、体育和娱乐业	2.02	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.45	1.45%
房地产业	1.11	1.12%
农、林、牧、渔业	1.02	1.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.924	1.999	2.002	1.985	1.952
累计净值(元)	2.530	2.605	2.608	2.591	2.558

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