富国中证500指数增强(LOF)A/B(161017)_最新动态

富国中证500指数增强(LOF)A/B161017FULLGOAL CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：3.1530

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

富国中证500指数增强(LOF)A/B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：汤杰强

2024-08-23 每10份派现金 2.4 元

基金规模：37.71亿元

2019-09-17 每10份派现金 1.9 元

富国中证500指数增强(LOF)A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.78	-10.57	3.45	1.76
股票型名次	2594	1735	2664	1992	1744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	56.74	33.33	8.69	261.55
股票型名次	1537	1436	1520	1015	140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
富国中证500指数增强(LOF)A/B一周收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	方正富邦中证500ETF联接C	-0.04	-0.51	-9.04	5.93	5.96
2593	富国中证500指数增强(LOF)C	-0.04	-0.79	-10.60	3.36	1.61
2594	富国中证500指数增强A	-0.04	-0.78	-10.57	3.45	1.76
2595	富国中证800银行ETF	-0.04	2.24	7.49	8.73	1.62
2596	富国中证农业主题ETF	-0.04	0.90	8.65	-10.90	-12.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证500指数增强(LOF)A/B一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	平安中证500指数增强C	0.09	-0.77	-10.00	9.81	10.72
1734	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	1.06	-0.78	1.06	17.48	15.02
1735	富国中证500指数增强A	-0.04	-0.78	-10.57	3.45	1.76
1736	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-0.73	-0.78	-3.45	13.10	7.78
1737	前海开源中药研究精选股票C	0.79	-0.78	1.81	-7.14	-11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
富国中证500指数增强(LOF)A/B一周收益在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平
2662	博时大中华亚太精选股票(QDII)	1.52	1.98	-10.55	8.33	23.16
2663	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24
2664	富国中证500指数增强A	-0.04	-0.78	-10.57	3.45	1.76
2665	同泰数字经济主题股票A	0.22	5.89	-10.57	58.85	65.94
2666	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.75	5.94	-10.58	55.32	66.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
富国中证500指数增强(LOF)A/B一周收益在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平
1990	景顺长城创业板50ETF联接C	0.16	-5.36	-20.63	3.47	3.68
1991	天弘国证A50指数C	0.26	-3.87	-5.98	3.46	-2.73
1992	富国中证500指数增强A	-0.04	-0.78	-10.57	3.45	1.76
1993	汇添富沪深300指数(LOF)A	0.26	-1.86	-6.93	3.45	-1.01
1994	建信MSCI联接A	0.16	-1.35	-6.73	3.45	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
富国中证500指数增强(LOF)A/B一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	生物科技ETF基金	3.92	-1.37	16.81	12.79	1.77
1743	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.30	-1.78	-5.43	6.19	1.77
1744	富国中证500指数增强A	-0.04	-0.78	-10.57	3.45	1.76
1745	招商深证100指数A	-0.09	-4.64	-12.91	3.61	1.71
1746	博时沪深300指数C	0.10	-1.59	-6.11	4.90	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
富国中证500指数增强(LOF)A/B一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	南方MSCI中国A股国际通ETF	6.12	55.69	37.11	10.12	87.88
1536	中欧国证2000指数增强A	6.10	92.54	48.92	-	43.83
1537	富国中证500指数增强A	6.08	56.74	33.33	8.69	261.55
1538	华夏MSCI中国A股国际通ETF	6.07	55.21	36.31	10.54	102.07
1539	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-	-27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
富国中证500指数增强(LOF)A/B一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	化工ETF	13.69	56.84	19.92	-31.20	-22.41
1435	华夏中证800指数增强A	8.51	56.79	32.48	-	24.16
1436	富国中证500指数增强A	6.08	56.74	33.33	8.69	261.55
1437	华夏研究精选股票	9.68	56.69	34.60	0.99	84.14
1438	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.81	56.68	0.00	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
富国中证500指数增强(LOF)A/B一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	南方天元新产业股票(LOF)	7.47	56.36	33.34	2.90	298.42
1519	人保沪深300指数	4.53	49.69	33.34	5.91	63.66
1520	富国中证500指数增强A	6.08	56.74	33.33	8.69	261.55
1521	华宝香港大盘C	-17.11	28.38	33.33	18.99	0.34
1522	天弘国证A50指数A	-0.17	47.68	33.33	9.37	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
富国中证500指数增强(LOF)A/B一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	创业板ETF天弘	9.13	123.91	71.88	8.79	107.55
1014	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	4.95	49.59	32.28	8.72	70.11
1015	富国中证500指数增强A	6.08	56.74	33.33	8.69	261.55
1016	浙商中证500指数增强A	11.51	69.49	42.05	8.67	108.45
1017	建信MSCI中国A股指数增强C	6.89	56.03	34.81	8.66	81.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
富国中证500指数增强(LOF)A/B一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	鹏华信息A	22.12	153.06	108.67	59.15	263.65
139	招商深证TMT50ETF联接A	25.74	153.34	119.73	74.88	261.67
140	富国中证500指数增强A	6.08	56.74	33.33	8.69	261.55
141	嘉实信息产业股票发起式C	55.23	282.14	198.16	-	258.33
142	嘉实上证科创板芯片ETF	49.80	326.32	223.35	-	257.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	4.00	7545.32	1.84%
德明利	001309	6.50	6128.85	1.49%
协创数据	300857	15.80	5371.51	1.31%
睿创微纳	688002	28.77	4449.66	1.09%
香农芯创	300475	14.80	4440.00	1.08%
长川科技	300604	12.84	4384.04	1.07%
光迅科技	002281	16.90	4342.29	1.06%
中矿资源	002738	72.91	4301.06	1.05%
君正股份	300223	17.09	4253.70	1.04%
大族激光	002008	26.13	3922.39	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.13	73.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.34	5.71%
金融业	1.31	3.19%
采矿业	1.06	2.59%
批发和零售业	0.85	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	1.24%
租赁和商务服务业	0.43	1.05%
科学研究和技术服务业	0.39	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.5550	2.5620	2.5480	2.5020	2.5110
累计净值(元)	3.1610	3.1680	3.1540	3.1080	3.1170

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