资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234020.99 94.97%
银行存款和结算备付金 585.50 0.24%
其他资产 11802.09 4.79%
资产总值:246408.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 110.00 11193.44 5.14%
24国开03 100.00 10346.26 4.75%
25中行二级资本债01BC 100.00 10159.15 4.66%
22国开行二级资本债01A 90.00 9364.91 4.30%
26兴业银行二级资本债01 90.00 9149.85 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178488.71 81.92%
可转债 33302.65 15.29%
企业债 8514.74 3.91%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.29 138.43 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.13%
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 9.83 188.43 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.54%