资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305708.16 98.89%
银行存款和结算备付金 1580.55 0.51%
其他资产 1847.08 0.60%
资产总值:309135.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 210.00 21727.52 7.08%
22国开行二级资本债01A 130.00 13475.30 4.39%
24国开03 130.00 13403.37 4.37%
22国开08 110.00 11156.26 3.64%
晶澳转债 90.00 10981.59 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220417.16 71.86%
可转债 54275.59 17.70%
企业债 13628.67 4.44%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.29 138.43 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.13%
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 9.83 188.43 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.54%