资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305538.03 99.02%
银行存款和结算备付金 1161.33 0.38%
其他资产 1852.66 0.60%
资产总值:308552.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 460.00 46415.17 15.46%
21进出16 210.00 21646.14 7.21%
24国开03 130.00 13305.43 4.43%
晶澳转债 90.00 11253.42 3.75%
23国开07 100.00 10188.82 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213538.26 71.15%
可转债 65775.72 21.92%
企业债 14034.81 4.68%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.29 138.43 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.13%
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 9.83 188.43 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.54%