资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131764.69 97.53%
银行存款和结算备付金 896.91 0.66%
其他资产 2433.80 1.80%
资产总值:135095.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 130.00 13495.60 9.65%
25农行二级资本债03A(BC) 70.00 7036.88 5.03%
24光大银行债01 60.00 6168.23 4.41%
22国开08 50.00 5150.83 3.68%
24浦发银行债01 50.00 5136.03 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80882.44 57.86%
可转债 26711.52 19.11%
企业债 11960.59 8.56%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.29 138.43 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.13%
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 9.83 188.43 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.54%