财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1682.71 |
2302.32 |
733.57 |
4637.01 |
20.27 |
| 本期利润(万元) |
1417.00 |
1627.15 |
106.72 |
7362.71 |
729.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8207.36 |
0.00 |
6680.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82293.72 |
116400.03 |
160074.44 |
121008.42 |
108393.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.37 |
0.00 |
102.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.07 |
1617.87 |
243.41 |
22.49 |
103.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
131484.50 |
122881.58 |
166310.65 |
280033.70 |
347619.10 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
130496.54 |
121883.66 |
165309.03 |
279038.17 |
346234.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.85 |
55.66 |
99.55 |
117.68 |
142.97 |
| 应付托管费(万元) |
22.28 |
18.55 |
33.18 |
39.23 |
47.66 |
| 资产总计(万元) |
132184.96 |
131646.62 |
175850.43 |
294722.21 |
366663.13 |
| 负债合计(万元) |
5270.56 |
1524.04 |
614.99 |
69248.98 |
90746.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
126914.40 |
130122.58 |
175235.44 |
225473.23 |
275916.31 |
| 未分配利润(万元) |
18517.15 |
17487.49 |
15277.58 |
16938.71 |
18979.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
77.00 |
63.80 |
47.92 |
96.93 |
43.06 |
| 投资收益(万元) |
3060.39 |
6644.71 |
5376.61 |
9134.73 |
5049.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-688.47 |
2818.41 |
-1637.67 |
2845.09 |
3556.34 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
5.08 |
1.08 |
27.61 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
2451.81 |
9531.99 |
3787.94 |
12104.37 |
8649.49 |
| 管理人报酬(万元) |
489.38 |
998.40 |
636.68 |
1580.74 |
788.75 |
| 托管费(万元) |
163.13 |
332.80 |
212.23 |
526.91 |
262.92 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
23.02 |
11.15 |
23.54 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
715.30 |
2012.58 |
1355.04 |
3433.17 |
1577.51 |
| 利润总额(万元) |
1736.51 |
7519.41 |
2432.90 |
8671.20 |
7071.98 |
| 净利润(万元) |
1736.51 |
7519.41 |
2432.90 |
8671.20 |
7071.98 |