财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1682.71 2302.32 733.57 4637.01 20.27
本期利润(万元) 1417.00 1627.15 106.72 7362.71 729.82
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.04 0.00 4.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8207.36 0.00 6680.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 82293.72 116400.03 160074.44 121008.42 108393.83
期末基金份额净值(元) 1.19 1.17 1.16 1.16 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 1.36 0.00 6.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 105.37 0.00 102.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 179.07 1617.87 243.41 22.49 103.12
交易性金融资产(万元) 131484.50 122881.58 166310.65 280033.70 347619.10
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 130496.54 121883.66 165309.03 279038.17 346234.38
应付管理人报酬(万元) 66.85 55.66 99.55 117.68 142.97
应付托管费(万元) 22.28 18.55 33.18 39.23 47.66
资产总计(万元) 132184.96 131646.62 175850.43 294722.21 366663.13
负债合计(万元) 5270.56 1524.04 614.99 69248.98 90746.82
所有者权益合计(万元) 126914.40 130122.58 175235.44 225473.23 275916.31
未分配利润(万元) 18517.15 17487.49 15277.58 16938.71 18979.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 77.00 63.80 47.92 96.93 43.06
投资收益(万元) 3060.39 6644.71 5376.61 9134.73 5049.61
公允价值变动收益(万元) -688.47 2818.41 -1637.67 2845.09 3556.34
其它收入(万元) 2.89 5.08 1.08 27.61 0.48
收入合计(万元) 2451.81 9531.99 3787.94 12104.37 8649.49
管理人报酬(万元) 489.38 998.40 636.68 1580.74 788.75
托管费(万元) 163.13 332.80 212.23 526.91 262.92
其它费用(万元) 12.42 23.02 11.15 23.54 11.79
费用合计(万元) 715.30 2012.58 1355.04 3433.17 1577.51
利润总额(万元) 1736.51 7519.41 2432.90 8671.20 7071.98
净利润(万元) 1736.51 7519.41 2432.90 8671.20 7071.98