财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3067.27 1168.06 5113.36 1682.71 2302.32
本期利润(万元) 1786.05 -1727.81 4180.00 1417.00 1627.15
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.04 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.14 0.00 3.27 0.00 1.04
期末可供分配利润(万元) 17036.12 0.00 8987.82 0.00 8207.36
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.12 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 144116.27 159576.49 91038.88 82293.72 116400.03
期末基金份额净值(元) 1.23 1.20 1.20 1.19 1.17
本期净值增长率(%) 1.87 0.00 4.21 0.00 1.36
累计净值增长率(%) 115.08 0.00 111.14 0.00 105.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1224.99 393.11 179.07 1617.87 243.41
交易性金融资产(万元) 305708.16 131764.69 131484.50 122881.58 166310.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 305708.16 131764.69 130496.54 121883.66 165309.03
应付管理人报酬(万元) 153.30 65.97 66.85 55.66 99.55
应付托管费(万元) 51.10 21.99 22.28 18.55 33.18
资产总计(万元) 309135.78 142795.77 132184.96 131646.62 175850.43
负债合计(万元) 2411.73 2995.69 5270.56 1524.04 614.99
所有者权益合计(万元) 306724.05 139800.08 126914.40 130122.58 175235.44
未分配利润(万元) 56366.64 23601.11 18517.15 17487.49 15277.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 75.56 105.59 77.00 63.80 47.92
投资收益(万元) 7348.22 7411.03 3060.39 6644.71 5376.61
公允价值变动收益(万元) -2668.29 -973.13 -688.47 2818.41 -1637.67
其它收入(万元) 2.54 3.47 2.89 5.08 1.08
收入合计(万元) 4758.03 6546.95 2451.81 9531.99 3787.94
管理人报酬(万元) 900.46 883.99 489.38 998.40 636.68
托管费(万元) 300.15 294.66 163.13 332.80 212.23
其它费用(万元) 12.89 24.63 12.42 23.02 11.15
费用合计(万元) 1241.46 1282.43 715.30 2012.58 1355.04
利润总额(万元) 3516.57 5264.52 1736.51 7519.41 2432.90
净利润(万元) 3516.57 5264.52 1736.51 7519.41 2432.90