财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5113.36 1682.71 2302.32 733.57 4637.01
本期利润(万元) 4180.00 1417.00 1627.15 106.72 7362.71
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 3.27 0.00 1.04 0.00 4.52
期末可供分配利润(万元) 8987.82 0.00 8207.36 0.00 6680.18
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 91038.88 82293.72 116400.03 160074.44 121008.42
期末基金份额净值(元) 1.20 1.19 1.17 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 4.21 0.00 1.36 0.00 6.86
累计净值增长率(%) 111.14 0.00 105.37 0.00 102.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 393.11 179.07 1617.87 243.41 22.49
交易性金融资产(万元) 131764.69 131484.50 122881.58 166310.65 280033.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 131764.69 130496.54 121883.66 165309.03 279038.17
应付管理人报酬(万元) 65.97 66.85 55.66 99.55 117.68
应付托管费(万元) 21.99 22.28 18.55 33.18 39.23
资产总计(万元) 142795.77 132184.96 131646.62 175850.43 294722.21
负债合计(万元) 2995.69 5270.56 1524.04 614.99 69248.98
所有者权益合计(万元) 139800.08 126914.40 130122.58 175235.44 225473.23
未分配利润(万元) 23601.11 18517.15 17487.49 15277.58 16938.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 105.59 77.00 63.80 47.92 96.93
投资收益(万元) 7411.03 3060.39 6644.71 5376.61 9134.73
公允价值变动收益(万元) -973.13 -688.47 2818.41 -1637.67 2845.09
其它收入(万元) 3.47 2.89 5.08 1.08 27.61
收入合计(万元) 6546.95 2451.81 9531.99 3787.94 12104.37
管理人报酬(万元) 883.99 489.38 998.40 636.68 1580.74
托管费(万元) 294.66 163.13 332.80 212.23 526.91
其它费用(万元) 24.63 12.42 23.02 11.15 23.54
费用合计(万元) 1282.43 715.30 2012.58 1355.04 3433.17
利润总额(万元) 5264.52 1736.51 7519.41 2432.90 8671.20
净利润(万元) 5264.52 1736.51 7519.41 2432.90 8671.20