资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 364967.94 94.39%
债券 16557.52 4.28%
银行存款和结算备付金 4096.53 1.06%
其他资产 1019.65 0.26%
资产总值:386641.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 996.85 33683.51 8.77%
中航光电 002179 288.81 13342.93 3.48%
睿创微纳 688002 85.48 13222.73 3.44%
菲利华 300395 95.60 12784.78 3.33%
航天电子 600879 600.02 12774.45 3.33%
光启技术 002625 391.97 11884.53 3.10%
航发动力 600893 303.04 11618.63 3.03%
中国卫星 600118 134.40 11027.48 2.87%
中航沈飞 600760 257.82 10596.37 2.76%
中国卫通 601698 288.10 8715.17 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.07 91.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1077.88 33241.88 8.03%
航发动力 600893 329.51 15836.35 3.82%
航天电子 600879 652.52 14512.07 3.50%
光启技术 002625 372.89 14311.52 3.46%
中国卫星 600118 146.18 11966.25 2.89%
中航光电 002179 314.15 10618.21 2.56%
中航沈飞 600760 210.29 10325.02 2.49%
菲利华 300395 103.30 9441.75 2.28%
睿创微纳 688002 91.04 9213.05 2.22%
航天发展 000547 316.19 8998.82 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.51 90.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 136.10 13632.40 3.55%
26国债01 20.40 2053.22 0.53%
宝钛转债 4.88 487.91 0.13%
25国债19 3.80 383.99 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16069.61 4.19%
可转债 487.91 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%