我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 456766.34 94.46%
债券 1935.63 0.40%
银行存款和结算备付金 23099.55 4.78%
其他资产 1766.27 0.37%
资产总值:483567.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 902.59 37701.21 7.86%
中国重工 601989 4601.74 25309.55 5.28%
中航光电 002179 513.96 22377.79 4.67%
航发动力 600893 541.15 22344.29 4.66%
中航沈飞 600760 447.62 20908.15 4.36%
中航西飞 000768 562.07 15513.14 3.24%
光启技术 002625 609.49 15225.06 3.17%
中航机载 600372 982.50 12733.14 2.66%
中国动力 600482 444.53 10717.69 2.24%
菲利华 300395 210.07 9018.37 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.41 92.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 2.63%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 903.83 36794.95 8.61%
中国重工 601989 4608.06 22717.72 5.32%
航发动力 600893 538.68 19688.93 4.61%
中航光电 002179 514.03 19558.81 4.58%
中航沈飞 600760 445.52 17865.20 4.18%
中航西飞 000768 562.16 13508.71 3.16%
中航机载 600372 977.90 11705.40 2.74%
光启技术 002625 609.59 10576.39 2.48%
中国动力 600482 442.44 8618.79 2.02%
中航重机 600765 419.48 8557.47 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.29 91.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 2.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 12.00 1211.30 0.25%
24国债09 4.40 443.44 0.09%
24国债15 2.60 260.66 0.05%
20国债05 0.20 20.23 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1935.63 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%