资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 443811.85 92.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 30808.18 6.40%
其他资产 6966.39 1.45%
资产总值:481586.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1162.82 38675.45 8.25%
光启技术 002625 402.21 19611.76 4.18%
航天电子 600879 703.87 15006.53 3.20%
中国卫星 600118 157.68 14971.67 3.19%
航发动力 600893 355.46 14228.97 3.03%
中航沈飞 600760 226.82 12735.70 2.72%
中航光电 002179 338.93 12011.61 2.56%
航天发展 000547 341.05 11258.13 2.40%
菲利华 300395 111.44 11177.57 2.38%
睿创微纳 688002 98.19 9897.94 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.55 90.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 3.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1172.64 40573.43 8.53%
中航沈飞 600760 343.48 24672.03 5.19%
光启技术 002625 470.02 23595.00 4.96%
航发动力 600893 415.33 17518.52 3.68%
中航光电 002179 396.10 16347.08 3.44%
中航西飞 000768 433.27 11641.98 2.45%
中国长城 000066 603.22 10218.46 2.15%
睿创微纳 688002 113.68 10054.17 2.11%
菲利华 300395 130.22 9857.76 2.07%
航天电子 600879 822.44 9597.89 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.50 91.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52 3.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 3.33 332.71 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 332.71 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%