我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1464.24 |
-9174.12 |
-2972.46 |
-8206.35 |
-837.33 |
| 本期利润(万元) |
50933.92 |
-36780.50 |
-26605.70 |
-53290.14 |
-54518.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-280028.71 |
0.00 |
-272894.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
458962.87 |
411365.46 |
425719.43 |
451485.89 |
474058.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.87 |
0.90 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.40 |
0.00 |
45.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25318.86 |
25956.23 |
28815.40 |
26079.05 |
18053.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
403432.61 |
445273.34 |
519217.62 |
493420.67 |
554395.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
403432.61 |
445273.34 |
519217.62 |
487735.42 |
539656.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5685.26 |
14738.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
356.59 |
397.03 |
431.89 |
446.30 |
454.74 |
| 应付托管费(万元) |
71.32 |
79.41 |
95.02 |
98.18 |
100.04 |
| 资产总计(万元) |
428965.23 |
471569.96 |
550963.96 |
519876.01 |
574364.47 |
| 负债合计(万元) |
1780.36 |
1226.36 |
2011.29 |
2836.42 |
3087.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
427184.87 |
470343.60 |
548952.67 |
517039.60 |
571276.61 |
| 未分配利润(万元) |
105348.31 |
145108.04 |
222497.04 |
197843.95 |
246696.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.30 |
112.07 |
59.73 |
75.94 |
26.07 |
| 投资收益(万元) |
-7023.56 |
-2396.61 |
3086.54 |
2615.42 |
-764.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28729.77 |
-46823.63 |
21291.15 |
-161501.41 |
-117857.70 |
| 其它收入(万元) |
53.44 |
157.60 |
104.35 |
236.94 |
117.63 |
| 收入合计(万元) |
-35655.60 |
-48950.56 |
24541.78 |
-158573.12 |
-118478.64 |
| 管理人报酬(万元) |
2146.12 |
5227.26 |
2722.04 |
5551.70 |
2730.25 |
| 托管费(万元) |
429.22 |
1102.57 |
598.85 |
1221.37 |
600.65 |
| 其它费用(万元) |
53.84 |
126.74 |
65.51 |
133.75 |
65.94 |
| 费用合计(万元) |
2646.43 |
6494.33 |
3403.66 |
6936.37 |
3412.44 |
| 利润总额(万元) |
-38302.03 |
-55444.90 |
21138.12 |
-165509.50 |
-121891.08 |
| 净利润(万元) |
-38302.03 |
-55444.90 |
21138.12 |
-165509.50 |
-121891.08 |
