财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2164.34 |
16026.64 |
11361.07 |
12307.05 |
3373.41 |
| 本期利润(万元) |
-47530.78 |
-21643.74 |
-15555.53 |
118110.52 |
33565.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.07 |
-0.05 |
0.29 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
26.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-148631.89 |
0.00 |
-189595.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311213.34 |
359575.38 |
386753.50 |
446224.29 |
442192.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.24 |
1.27 |
1.33 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.57 |
0.00 |
102.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4055.76 |
30796.58 |
30746.34 |
24193.08 |
25318.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
381525.46 |
443811.85 |
476531.73 |
451633.66 |
403432.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
364967.94 |
443811.85 |
476135.93 |
446395.46 |
403432.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
16557.52 |
0.00 |
395.80 |
5238.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
315.13 |
390.59 |
384.09 |
410.04 |
356.59 |
| 应付托管费(万元) |
63.03 |
78.12 |
76.82 |
82.01 |
71.32 |
| 资产总计(万元) |
386641.64 |
481586.42 |
508154.67 |
476429.23 |
428965.23 |
| 负债合计(万元) |
2751.87 |
12643.60 |
6500.18 |
2478.13 |
1780.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
383889.77 |
468942.82 |
501654.49 |
473951.11 |
427184.87 |
| 未分配利润(万元) |
180157.61 |
236374.33 |
206622.43 |
169848.68 |
105348.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.03 |
92.66 |
40.92 |
88.72 |
44.30 |
| 投资收益(万元) |
19376.63 |
18331.98 |
-361.01 |
-6677.76 |
-7023.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41745.82 |
112071.96 |
45476.39 |
49954.01 |
-28729.77 |
| 其它收入(万元) |
229.70 |
391.46 |
95.57 |
227.76 |
53.44 |
| 收入合计(万元) |
-22097.46 |
130888.06 |
45251.87 |
43592.73 |
-35655.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2181.59 |
4698.71 |
2264.33 |
4424.40 |
2146.12 |
| 托管费(万元) |
436.32 |
939.74 |
452.87 |
884.88 |
429.22 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
43.44 |
31.34 |
110.81 |
53.84 |
| 费用合计(万元) |
2657.54 |
5739.67 |
2771.27 |
5456.94 |
2646.43 |
| 利润总额(万元) |
-24755.00 |
125148.39 |
42480.60 |
38135.80 |
-38302.03 |
| 净利润(万元) |
-24755.00 |
125148.39 |
42480.60 |
38135.80 |
-38302.03 |
