资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43713.98 93.85%
债券 50.50 0.11%
银行存款和结算备付金 2701.28 5.80%
其他资产 112.69 0.24%
资产总值:46578.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.25 1374.82 2.98%
中芯国际 688981 10.97 1347.21 2.92%
京东方A 000725 305.39 1285.69 2.79%
兆易创新 603986 6.02 1289.12 2.79%
北方华创 002371 2.78 1275.55 2.76%
中微公司 688012 4.66 1271.97 2.76%
工业富联 601138 20.27 1257.75 2.73%
东方财富 300059 54.39 1260.68 2.73%
科大讯飞 002230 24.09 1211.49 2.63%
立讯精密 002475 21.40 1213.32 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 61.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 23.05%
金融业 0.26 5.70%
租赁和商务服务业 0.18 3.83%
批发和零售业 0.02 0.51%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 15.80 1884.48 3.59%
立讯精密 002475 26.67 1725.55 3.29%
工业富联 601138 25.83 1705.04 3.25%
中芯国际 688981 11.56 1620.51 3.09%
北方华创 002371 3.57 1614.25 3.08%
兆易创新 603986 7.19 1532.97 2.92%
中兴通讯 000063 31.75 1449.07 2.76%
中际旭创 300308 3.57 1442.67 2.75%
中微公司 688012 4.71 1409.05 2.68%
科大讯飞 002230 25.01 1401.81 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 61.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 23.38%
金融业 0.30 5.81%
租赁和商务服务业 0.17 3.27%
批发和零售业 0.03 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.50 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.50 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%