财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7470.25 |
1923.59 |
6933.46 |
3992.14 |
794.22 |
| 本期利润(万元) |
12457.59 |
-2104.26 |
14238.31 |
15265.13 |
1115.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.07 |
0.35 |
0.38 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.97 |
0.00 |
34.14 |
0.00 |
2.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12014.84 |
0.00 |
7535.91 |
0.00 |
2213.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42535.87 |
36062.84 |
44084.09 |
49825.44 |
39183.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.18 |
1.26 |
1.32 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
34.20 |
0.00 |
38.94 |
0.00 |
2.64 |
| 累计净值增长率(%) |
163.26 |
0.00 |
96.16 |
0.00 |
44.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2275.66 |
2701.12 |
2447.30 |
1909.45 |
2069.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
43528.70 |
43764.48 |
40966.85 |
39555.83 |
31939.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
43261.49 |
43713.98 |
40865.58 |
39080.38 |
31939.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
267.21 |
50.50 |
101.27 |
475.45 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.75 |
39.07 |
33.78 |
36.12 |
28.06 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.69 |
4.05 |
4.33 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
46250.10 |
46578.46 |
43486.95 |
41543.11 |
34029.14 |
| 负债合计(万元) |
636.08 |
433.50 |
382.29 |
181.66 |
96.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
45614.03 |
46144.96 |
43104.66 |
41361.46 |
33932.71 |
| 未分配利润(万元) |
28071.50 |
22343.26 |
12994.29 |
11719.07 |
2648.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.50 |
34.17 |
14.89 |
32.51 |
16.57 |
| 投资收益(万元) |
8105.87 |
7715.49 |
1046.98 |
1220.47 |
261.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5332.48 |
7702.32 |
492.31 |
5623.76 |
-3041.72 |
| 其它收入(万元) |
27.20 |
33.80 |
10.47 |
20.43 |
5.87 |
| 收入合计(万元) |
13482.04 |
15485.78 |
1564.65 |
6897.16 |
-2757.86 |
| 管理人报酬(万元) |
217.67 |
438.83 |
202.56 |
356.28 |
171.36 |
| 托管费(万元) |
26.12 |
52.66 |
24.31 |
42.75 |
20.56 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
17.63 |
9.72 |
35.80 |
17.89 |
| 费用合计(万元) |
253.99 |
513.46 |
238.56 |
437.32 |
210.99 |
| 利润总额(万元) |
13228.06 |
14972.32 |
1326.09 |
6459.85 |
-2968.85 |
| 净利润(万元) |
13228.06 |
14972.32 |
1326.09 |
6459.85 |
-2968.85 |
