我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 243120.38 94.38%
债券 1120.56 0.44%
银行存款和结算备付金 12208.94 4.74%
其他资产 1147.02 0.45%
资产总值:257596.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 307.53 8364.94 3.27%
五粮液 000858 50.22 8161.32 3.19%
紫金矿业 601899 412.51 7482.93 2.92%
招商银行 600036 193.01 7259.22 2.84%
万华化学 600309 77.88 7112.44 2.78%
兴业银行 601166 365.49 7042.90 2.75%
京东方A 000725 1527.73 6828.95 2.67%
长江电力 600900 198.86 5975.82 2.33%
中国神华 601088 136.35 5944.86 2.32%
中国建筑 601668 860.25 5316.35 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.47 44.82%
金融业 4.13 16.14%
采矿业 2.59 10.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.18 8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 5.56%
建筑业 1.17 4.57%
房地产业 0.78 3.06%
租赁和商务服务业 0.31 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 236.04 6826.35 2.96%
兴业银行 601166 381.20 6716.66 2.91%
招商银行 600036 196.59 6721.51 2.91%
紫金矿业 601899 380.54 6686.09 2.90%
中信证券 600030 361.72 6594.24 2.86%
京东方A 000725 1518.73 6211.61 2.69%
万华化学 600309 75.94 6140.90 2.66%
中国神华 601088 135.54 6013.91 2.61%
五粮液 000858 46.94 6010.25 2.60%
中国石油 601857 465.79 4806.95 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.08 43.66%
金融业 3.45 14.95%
采矿业 2.54 10.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.27 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 5.55%
建筑业 1.07 4.64%
房地产业 0.58 2.53%
租赁和商务服务业 0.25 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债13 10.00 1009.70 0.39%
24国债09 1.10 110.86 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1120.56 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%