资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207526.14 94.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12691.84 5.76%
其他资产 18.54 0.01%
资产总值:220236.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 194.99 6721.31 3.07%
国泰海通 601211 301.37 6193.15 2.83%
兴业银行 601166 294.23 6196.38 2.83%
中信证券 600030 214.05 6145.47 2.81%
北方华创 002371 13.27 6091.53 2.78%
招商银行 600036 142.27 5989.69 2.74%
长江电力 600900 220.36 5991.65 2.74%
五粮液 000858 53.67 5685.42 2.60%
京东方A 000725 1176.41 4952.69 2.26%
中国船舶 600150 144.67 4811.85 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.68 48.79%
金融业 3.87 17.66%
采矿业 2.07 9.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.55 7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 4.72%
建筑业 0.78 3.56%
房地产业 0.34 1.56%
租赁和商务服务业 0.30 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.60%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 257.61 7584.04 3.27%
北方华创 002371 14.65 6626.62 2.85%
中信证券 600030 215.56 6445.35 2.77%
长江电力 600900 225.47 6144.12 2.65%
国泰海通 601211 325.36 6139.54 2.64%
招商银行 600036 149.59 6045.05 2.60%
五粮液 000858 49.18 5973.95 2.57%
中科曙光 603019 49.54 5907.41 2.54%
兴业银行 601166 295.79 5871.34 2.53%
中国船舶 600150 152.91 5290.82 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.44 49.26%
金融业 3.87 16.67%
采矿业 2.11 9.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.63 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 5.17%
建筑业 0.86 3.72%
房地产业 0.47 2.04%
租赁和商务服务业 0.24 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债15 10.00 1012.71 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1012.71 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%