我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2893.25 |
242.11 |
-700.47 |
8867.36 |
3671.10 |
| 本期利润(万元) |
29311.80 |
10526.89 |
10892.56 |
-17406.98 |
-7136.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.04 |
0.04 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60090.57 |
0.00 |
-62242.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255415.42 |
230403.39 |
234680.73 |
227039.05 |
246102.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.94 |
0.94 |
0.89 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13869.39 |
13209.95 |
15842.48 |
14583.99 |
5255.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
217263.44 |
214367.27 |
242080.21 |
246130.15 |
293831.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
217263.44 |
214367.27 |
242080.21 |
246130.15 |
282461.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11370.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
191.44 |
191.45 |
211.83 |
225.01 |
233.52 |
| 应付托管费(万元) |
38.29 |
38.29 |
46.60 |
49.50 |
51.37 |
| 资产总计(万元) |
231147.67 |
227648.00 |
257946.75 |
260858.40 |
299105.00 |
| 负债合计(万元) |
377.51 |
376.55 |
434.37 |
413.52 |
779.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
230770.16 |
227271.44 |
257512.39 |
260444.88 |
298325.47 |
| 未分配利润(万元) |
22353.47 |
12436.18 |
36548.74 |
32170.35 |
63248.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.66 |
106.45 |
54.18 |
64.49 |
15.65 |
| 投资收益(万元) |
1597.33 |
11921.66 |
7993.70 |
9746.70 |
5103.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10300.48 |
-26302.88 |
-551.81 |
-57616.49 |
-24706.49 |
| 其它收入(万元) |
11.19 |
25.76 |
15.01 |
26.67 |
13.85 |
| 收入合计(万元) |
11955.66 |
-14249.02 |
7511.08 |
-47778.62 |
-19573.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1149.11 |
2567.45 |
1330.35 |
2798.98 |
1442.48 |
| 托管费(万元) |
229.82 |
541.37 |
292.68 |
615.78 |
317.35 |
| 其它费用(万元) |
33.64 |
72.81 |
37.31 |
77.45 |
39.56 |
| 费用合计(万元) |
1412.95 |
3181.95 |
1660.43 |
3492.24 |
1799.39 |
| 利润总额(万元) |
10542.71 |
-17430.97 |
5850.65 |
-51270.86 |
-21372.87 |
| 净利润(万元) |
10542.71 |
-17430.97 |
5850.65 |
-51270.86 |
-21372.87 |
