资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 619902.78 87.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82155.09 11.66%
其他资产 2439.07 0.35%
资产总值:704496.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 621.25 60708.15 9.26%
宁德时代 300750 152.79 56115.23 8.56%
汇川技术 300124 587.14 44229.56 6.75%
三花智控 002050 695.60 38473.80 5.87%
华友钴业 603799 471.29 32170.34 4.91%
亿纬锂能 300014 386.59 25422.38 3.88%
赣锋锂业 002460 350.92 22069.31 3.37%
天赐材料 002709 442.35 20494.22 3.13%
长安汽车 000625 1542.27 18291.32 2.79%
天齐锂业 002466 321.22 17789.20 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.10 93.23%
金融业 0.55 0.84%
采矿业 0.34 0.52%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 203.94 81985.61 9.85%
汇川技术 300124 779.79 65362.33 7.85%
比亚迪 002594 431.64 47139.40 5.66%
亿纬锂能 300014 507.25 46160.06 5.55%
三花智控 002050 925.48 44821.02 5.38%
华友钴业 603799 610.12 40206.79 4.83%
赣锋锂业 002460 466.87 28423.00 3.41%
先导智能 300450 453.14 28194.25 3.39%
长安汽车 000625 2051.58 25090.76 3.01%
天赐材料 002709 553.72 21135.67 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 77.44 93.03%
金融业 0.93 1.12%
采矿业 0.42 0.51%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债09 20.00 2029.71 0.30%
24国债09 16.70 1694.81 0.25%
亿纬转债 15.18 1518.25 0.22%
20国债05 14.30 1457.98 0.21%
23国债13 0.20 20.34 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5202.83 0.76%
可转债 1518.25 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%