资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 430901.39 93.79%
债券 586.09 0.13%
银行存款和结算备付金 27207.38 5.92%
其他资产 760.70 0.17%
资产总值:459455.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 107.19 42128.43 9.26%
比亚迪 002594 461.99 36820.68 8.09%
汇川技术 300124 407.42 27024.43 5.94%
亿纬锂能 300014 327.00 21265.10 4.67%
三花智控 002050 481.30 21095.25 4.64%
赣锋锂业 002460 242.81 15879.73 3.49%
天赐材料 002709 306.75 15776.31 3.47%
华友钴业 603799 326.20 15742.47 3.46%
天齐锂业 002466 222.24 13627.80 2.99%
多氟多 002407 255.88 12852.65 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.84 94.13%
金融业 0.24 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 522.96 55041.60 10.08%
宁德时代 300750 128.62 51668.38 9.46%
汇川技术 300124 494.26 33115.69 6.06%
三花智控 002050 585.56 24903.74 4.56%
华友钴业 603799 396.67 23296.50 4.27%
赣锋锂业 002460 295.44 23156.53 4.24%
亿纬锂能 300014 325.47 20254.21 3.71%
天赐材料 002709 372.31 17126.40 3.14%
天齐锂业 002466 270.39 15001.28 2.75%
中矿资源 002738 188.68 14018.85 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 50.91 93.24%
金融业 0.42 0.76%
采矿业 0.32 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.80 586.09 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 586.09 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%