资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 338116.94 94.34%
债券 1737.62 0.48%
银行存款和结算备付金 18202.95 5.08%
其他资产 337.37 0.09%
资产总值:358394.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 464.23 38675.08 10.82%
宁德时代 300750 107.71 31356.71 8.77%
汇川技术 300124 409.40 21248.07 5.95%
三花智控 002050 483.54 17267.11 4.83%
亿纬锂能 300014 328.62 16368.38 4.58%
华友钴业 603799 327.74 11470.94 3.21%
赣锋锂业 002460 243.96 10595.15 2.96%
天赐材料 002709 308.17 9615.00 2.69%
天齐锂业 002466 223.30 8987.85 2.51%
宏发股份 600885 267.37 8964.94 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.52 93.80%
金融业 0.27 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 107.19 42128.43 9.26%
比亚迪 002594 461.99 36820.68 8.09%
汇川技术 300124 407.42 27024.43 5.94%
亿纬锂能 300014 327.00 21265.10 4.67%
三花智控 002050 481.30 21095.25 4.64%
赣锋锂业 002460 242.81 15879.73 3.49%
天赐材料 002709 306.75 15776.31 3.47%
华友钴业 603799 326.20 15742.47 3.46%
天齐锂业 002466 222.24 13627.80 2.99%
多氟多 002407 255.88 12852.65 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.84 94.13%
金融业 0.24 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.40 1149.87 0.32%
25国债19 5.80 587.75 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1737.62 0.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%