我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18246.72 |
-42140.17 |
-12840.69 |
-34331.91 |
-3568.80 |
| 本期利润(万元) |
119915.14 |
-114978.24 |
-52859.73 |
-274863.73 |
-141719.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.30 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.80 |
0.00 |
-32.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9853.64 |
0.00 |
105561.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
680033.64 |
580670.31 |
653302.53 |
714318.00 |
772308.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.65 |
0.71 |
0.77 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
-27.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41042.48 |
45334.69 |
65316.50 |
43868.10 |
69473.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
634803.82 |
785996.10 |
1020596.17 |
883231.35 |
1134713.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
634803.82 |
785996.10 |
1019578.19 |
869981.97 |
1122579.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1017.98 |
13249.37 |
12134.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
589.39 |
689.15 |
869.70 |
816.20 |
927.16 |
| 应付托管费(万元) |
117.88 |
137.83 |
191.33 |
179.56 |
203.97 |
| 资产总计(万元) |
676483.47 |
836942.28 |
1087919.68 |
929153.34 |
1225410.18 |
| 负债合计(万元) |
2422.72 |
5526.72 |
3896.04 |
4481.01 |
30080.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
674060.75 |
831415.56 |
1084023.64 |
924672.33 |
1195330.14 |
| 未分配利润(万元) |
-11976.84 |
122400.54 |
357899.95 |
355135.73 |
663982.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
452.70 |
2286.78 |
1329.40 |
2149.34 |
832.75 |
| 投资收益(万元) |
-44970.02 |
-30474.66 |
-5656.87 |
40829.02 |
28878.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84838.80 |
-279595.14 |
-78637.08 |
-342600.85 |
-9097.55 |
| 其它收入(万元) |
183.12 |
489.00 |
286.73 |
1465.12 |
898.00 |
| 收入合计(万元) |
-129173.00 |
-307294.03 |
-82677.83 |
-298157.37 |
21511.25 |
| 管理人报酬(万元) |
3720.02 |
9762.33 |
5042.86 |
10133.15 |
5018.02 |
| 托管费(万元) |
744.00 |
2058.66 |
1109.43 |
2229.29 |
1103.97 |
| 其它费用(万元) |
85.05 |
216.63 |
111.52 |
224.46 |
111.07 |
| 费用合计(万元) |
4652.88 |
12289.17 |
6373.60 |
12715.13 |
6289.01 |
| 利润总额(万元) |
-133825.88 |
-319583.19 |
-89051.43 |
-310872.50 |
15222.25 |
| 净利润(万元) |
-133825.88 |
-319583.19 |
-89051.43 |
-310872.50 |
15222.25 |
