财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29450.07 |
11686.89 |
-29281.76 |
-10741.64 |
-30637.33 |
| 本期利润(万元) |
3046.00 |
-4284.13 |
279554.90 |
259227.11 |
33537.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.39 |
0.37 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.00 |
43.82 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
148544.24 |
0.00 |
171479.59 |
0.00 |
114375.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
428060.40 |
515183.19 |
601548.30 |
756453.25 |
601005.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.18 |
1.20 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.19 |
0.00 |
53.06 |
0.00 |
5.33 |
| 累计净值增长率(%) |
72.67 |
0.00 |
74.75 |
0.00 |
20.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27207.38 |
82128.65 |
37287.33 |
33885.86 |
41042.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
431487.48 |
619902.78 |
620058.38 |
666460.16 |
634803.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
430901.39 |
619902.78 |
620058.38 |
661601.80 |
634803.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
586.09 |
0.00 |
0.00 |
4858.36 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
388.64 |
596.41 |
525.44 |
622.92 |
589.39 |
| 应付托管费(万元) |
77.73 |
119.28 |
105.09 |
124.58 |
117.88 |
| 资产总计(万元) |
459455.56 |
704496.94 |
657701.51 |
704129.95 |
676483.47 |
| 负债合计(万元) |
4334.32 |
49220.94 |
3686.39 |
3235.33 |
2422.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
455121.24 |
655276.00 |
654015.11 |
700894.62 |
674060.75 |
| 未分配利润(万元) |
198384.47 |
289895.76 |
124133.20 |
103168.89 |
-11976.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.58 |
141.18 |
63.03 |
529.80 |
452.70 |
| 投资收益(万元) |
34371.95 |
-24478.16 |
-29729.34 |
-120721.33 |
-44970.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27582.76 |
339138.78 |
71313.70 |
112791.44 |
-84838.80 |
| 其它收入(万元) |
326.10 |
688.82 |
156.42 |
622.94 |
183.12 |
| 收入合计(万元) |
7173.86 |
315490.61 |
41803.82 |
-6777.15 |
-129173.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2770.70 |
6989.91 |
3347.77 |
7187.27 |
3720.02 |
| 托管费(万元) |
554.14 |
1397.98 |
669.55 |
1437.45 |
744.00 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
54.47 |
42.19 |
165.95 |
85.05 |
| 费用合计(万元) |
3371.16 |
8561.83 |
4118.18 |
8979.14 |
4652.88 |
| 利润总额(万元) |
3802.70 |
306928.79 |
37685.64 |
-15756.29 |
-133825.88 |
| 净利润(万元) |
3802.70 |
306928.79 |
37685.64 |
-15756.29 |
-133825.88 |
