富国中证体育产业指数A(161030)_资产配置

富国中证体育产业指数A161030FUGUO CSI SPORTS INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11085.38	93.52%
债券	301.24	2.54%
银行存款和结算备付金	414.76	3.50%
其他资产	51.83	0.44%

资产总值：11853.21万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国恩股份	002768	9.66	674.31	5.78%
九号公司	689009	14.59	541.18	4.63%
三七互娱	002555	31.40	540.16	4.63%
掌趣科技	300315	132.81	523.27	4.48%
昆仑万维	300418	12.70	509.14	4.36%
世纪华通	002602	36.63	505.49	4.33%
完美世界	002624	51.56	500.66	4.29%
吉比特	603444	1.47	499.34	4.28%
汤臣倍健	300146	52.51	495.17	4.24%
探路者	300005	45.72	489.20	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	44.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	41.71%
租赁和商务服务业	0.04	3.22%
文化、体育和娱乐业	0.04	3.03%
房地产业	0.01	1.07%
教育	0.01	1.00%
批发和零售业	0.01	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
探路者	300005	40.04	904.90	7.24%
吉比特	603444	1.84	659.49	5.27%
巨人网络	002558	23.82	656.49	5.25%
昆仑万维	300418	15.32	618.44	4.95%
九号公司	689009	16.04	611.74	4.89%
三七互娱	002555	31.65	597.32	4.78%
世纪华通	002602	40.61	572.60	4.58%
掌趣科技	300315	133.29	519.83	4.16%
完美世界	002624	41.43	514.58	4.12%
国恩股份	002768	9.81	510.67	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	44.49%
制造业	0.54	42.87%
租赁和商务服务业	0.04	2.82%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.60%
房地产业	0.01	0.79%
教育	0.01	0.70%
批发和零售业	0.01	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	1.71	620.22	4.69%
九号公司	689009	13.99	618.81	4.68%
三七互娱	002555	28.35	607.07	4.59%
巨人网络	002558	19.07	601.48	4.55%
掌趣科技	300315	125.52	601.24	4.55%
顺网科技	300113	22.31	589.65	4.46%
汤臣倍健	300146	53.50	587.43	4.44%
昆仑万维	300418	11.91	583.74	4.41%
完美世界	002624	32.40	569.29	4.30%
探路者	300005	37.26	555.17	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	43.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	40.68%
文化、体育和娱乐业	0.06	4.51%
租赁和商务服务业	0.03	2.61%
房地产业	0.02	1.33%
教育	0.01	0.98%
批发和零售业	0.01	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
完美世界	002624	50.76	831.98	5.40%
三七互娱	002555	34.96	825.16	5.36%
巨人网络	002558	17.64	763.65	4.96%
昆仑万维	300418	17.48	729.05	4.74%
汤臣倍健	300146	59.11	709.91	4.61%
掌趣科技	300315	140.95	696.29	4.52%
吉比特	603444	1.64	695.11	4.52%
九号公司	689009	12.32	684.83	4.45%
奥瑞金	002701	104.36	620.94	4.03%
浙数文化	600633	44.31	569.83	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	43.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	42.56%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.28%
租赁和商务服务业	0.04	2.62%
教育	0.02	1.06%
房地产业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	3.00	301.24	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	301.24	2.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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