我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-326.80 |
-381.02 |
-401.33 |
1292.94 |
93.28 |
| 本期利润(万元) |
2244.09 |
-2371.74 |
-608.42 |
3560.57 |
-3227.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.16 |
-0.04 |
0.21 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.26 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12074.80 |
0.00 |
-11626.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12651.43 |
10446.50 |
12174.21 |
12768.97 |
13872.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.71 |
0.83 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.74 |
0.00 |
-40.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
874.43 |
1214.74 |
1764.21 |
1199.66 |
822.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
13149.98 |
16886.81 |
22119.02 |
19658.47 |
21057.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
13149.98 |
16886.81 |
22119.02 |
19658.47 |
20517.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
540.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.86 |
15.79 |
18.78 |
18.01 |
17.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
3.16 |
4.13 |
3.96 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
14112.25 |
18275.23 |
24238.72 |
20923.46 |
22028.63 |
| 负债合计(万元) |
124.34 |
443.59 |
754.81 |
141.39 |
261.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
13987.92 |
17831.64 |
23483.91 |
20782.08 |
21766.80 |
| 未分配利润(万元) |
-15271.16 |
-12510.82 |
-7568.19 |
-20431.08 |
-17495.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
28.27 |
5.28 |
44.56 |
33.12 |
| 投资收益(万元) |
-407.70 |
1839.74 |
1858.98 |
-2265.24 |
-892.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2713.34 |
2002.27 |
7238.43 |
-6554.84 |
-6107.77 |
| 其它收入(万元) |
6.36 |
45.03 |
34.59 |
49.21 |
37.13 |
| 收入合计(万元) |
-3112.89 |
3915.32 |
9137.29 |
-8726.30 |
-6929.74 |
| 管理人报酬(万元) |
77.68 |
207.51 |
109.55 |
223.44 |
115.75 |
| 托管费(万元) |
15.54 |
43.81 |
24.10 |
49.16 |
25.47 |
| 其它费用(万元) |
17.80 |
35.89 |
17.92 |
35.87 |
17.92 |
| 费用合计(万元) |
114.94 |
296.76 |
155.72 |
317.18 |
163.60 |
| 利润总额(万元) |
-3227.82 |
3618.56 |
8981.57 |
-9043.48 |
-7093.34 |
| 净利润(万元) |
-3227.82 |
3618.56 |
8981.57 |
-9043.48 |
-7093.34 |
