财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1415.82 |
958.77 |
260.29 |
36.50 |
-854.47 |
| 本期利润(万元) |
3402.47 |
2464.86 |
1706.54 |
360.46 |
290.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.21 |
0.13 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.51 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7527.43 |
0.00 |
-10136.66 |
0.00 |
-11494.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.73 |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11881.68 |
13984.83 |
12411.72 |
11485.11 |
12000.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.23 |
1.02 |
0.91 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
30.08 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
2.18 |
| 累计净值增长率(%) |
-21.22 |
0.00 |
-30.73 |
0.00 |
-39.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
925.40 |
1013.87 |
973.09 |
874.43 |
1214.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
14559.23 |
14814.31 |
14396.73 |
13149.98 |
16886.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
14559.23 |
14814.31 |
14396.73 |
13149.98 |
16886.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.24 |
12.50 |
13.62 |
11.86 |
15.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
2.50 |
2.72 |
2.37 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
15564.62 |
15927.36 |
15431.98 |
14112.25 |
18275.23 |
| 负债合计(万元) |
171.11 |
253.35 |
143.26 |
124.34 |
443.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
15393.50 |
15674.01 |
15288.72 |
13987.92 |
17831.64 |
| 未分配利润(万元) |
-4338.43 |
-7169.74 |
-10200.81 |
-15271.16 |
-12510.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
1.67 |
3.54 |
1.80 |
28.27 |
| 投资收益(万元) |
2080.33 |
411.38 |
-938.08 |
-407.70 |
1839.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2460.84 |
1865.22 |
1375.73 |
-2713.34 |
2002.27 |
| 其它收入(万元) |
28.18 |
9.48 |
23.08 |
6.36 |
45.03 |
| 收入合计(万元) |
4573.05 |
2287.75 |
464.27 |
-3112.89 |
3915.32 |
| 管理人报酬(万元) |
158.48 |
72.80 |
151.99 |
77.68 |
207.51 |
| 托管费(万元) |
31.70 |
14.56 |
30.40 |
15.54 |
43.81 |
| 其它费用(万元) |
16.47 |
8.51 |
35.69 |
17.80 |
35.89 |
| 费用合计(万元) |
213.60 |
98.68 |
225.43 |
114.94 |
296.76 |
| 利润总额(万元) |
4359.45 |
2189.07 |
238.84 |
-3227.82 |
3618.56 |
| 净利润(万元) |
4359.45 |
2189.07 |
238.84 |
-3227.82 |
3618.56 |
