资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82275.69 92.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5141.52 5.75%
其他资产 1930.97 2.16%
资产总值:89348.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪威集团 603501 33.36 4199.82 4.81%
汇川技术 300124 54.51 4106.43 4.70%
兆易创新 603986 18.87 4043.13 4.63%
京东方A 000725 958.75 4036.34 4.62%
北方华创 002371 8.72 4004.00 4.59%
海康威视 002415 132.64 3957.98 4.53%
工业富联 601138 63.66 3950.10 4.52%
立讯精密 002475 67.19 3810.25 4.36%
中兴通讯 000063 95.58 3616.90 4.14%
中科曙光 603019 39.83 3411.45 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.67 87.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 6.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 40.75 4860.01 5.93%
兆易创新 603986 20.89 4455.01 5.44%
立讯精密 002475 68.79 4449.92 5.43%
工业富联 601138 66.59 4395.61 5.37%
北方华创 002371 9.24 4180.62 5.10%
豪威集团 603501 25.17 3805.69 4.65%
中兴通讯 000063 81.88 3737.19 4.56%
海康威视 002415 112.86 3557.35 4.34%
汇川技术 300124 41.74 3498.86 4.27%
京东方A 000725 828.79 3447.77 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.17 87.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 6.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.30 30.38 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%