资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52346.86 94.24%
债券 2362.60 4.25%
银行存款和结算备付金 790.33 1.42%
其他资产 44.14 0.08%
资产总值:55543.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 492.43 2816.70 5.09%
中科曙光 603019 33.54 2667.48 4.82%
北方华创 002371 4.22 2600.50 4.70%
海康威视 002415 80.21 2603.62 4.70%
兆易创新 603986 7.25 2566.27 4.64%
中兴通讯 000063 82.46 2521.75 4.56%
立讯精密 002475 50.01 2471.92 4.47%
长川科技 300604 10.33 2476.46 4.47%
汇川技术 300124 47.48 2464.26 4.45%
工业富联 601138 42.02 2445.56 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 88.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.78 5526.84 6.89%
北方华创 002371 5.48 4848.98 6.04%
京东方A 000725 510.96 4435.13 5.53%
中科曙光 603019 38.25 4102.06 5.11%
长川科技 300604 11.61 3963.07 4.94%
立讯精密 002475 48.59 3420.62 4.26%
工业富联 601138 45.60 3290.04 4.10%
海康威视 002415 95.86 3278.41 4.09%
大族激光 002008 21.54 3233.37 4.03%
中兴通讯 000063 84.26 3049.51 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.18 89.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 18.10 1817.45 3.28%
26国债01 4.40 443.81 0.80%
25国债19 1.00 101.34 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2362.60 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%