资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76266.68 93.92%
债券 101.05 0.12%
银行存款和结算备付金 4411.24 5.43%
其他资产 426.68 0.53%
资产总值:81205.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.78 5526.84 6.89%
北方华创 002371 5.48 4848.98 6.04%
京东方A 000725 510.96 4435.13 5.53%
中科曙光 603019 38.25 4102.06 5.11%
长川科技 300604 11.61 3963.07 4.94%
立讯精密 002475 48.59 3420.62 4.26%
工业富联 601138 45.60 3290.04 4.10%
海康威视 002415 95.86 3278.41 4.09%
大族激光 002008 21.54 3233.37 4.03%
中兴通讯 000063 84.26 3049.51 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.18 89.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 66.16 3258.96 5.41%
北方华创 002371 6.79 3035.93 5.04%
海康威视 002415 98.73 3003.37 4.98%
工业富联 601138 58.28 2999.09 4.98%
汇川技术 300124 43.46 2911.88 4.83%
中兴通讯 000063 86.17 2795.48 4.64%
京东方A 000725 713.69 2790.53 4.63%
中科曙光 603019 35.51 2791.46 4.63%
兆易创新 603986 11.14 2652.77 4.40%
豪威集团 603501 24.31 2308.33 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 87.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 6.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.05 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.05 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%